Portefeuille de 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
1290 Funds ·188 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 228,3 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,3 %
- Finance 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 94,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 0,8 %
- CAD 0,6 %
- CHF 0,3 %
- MXN 0,3 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,7 %
- CA 4,2 %
- LU 1,5 %
- MX 1,4 %
- FR 0,8 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- CH 0,3 %
- BM 0,3 %
- JE 0,2 %
- KY 0,2 %
- GB 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 167 | 195,1 M $ | 89,71 % |
| CA | 6 | 9,2 M $ | 4,23 % |
| LU | 2 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| MX | 2 | 3 M $ | 1,38 % |
| FR | 3 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| IL | 1 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| IE | 1 | 947,2 k $ | 0,44 % |
| CH | 1 | 671,7 k $ | 0,31 % |
| BM | 1 | 654,1 k $ | 0,30 % |
| JE | 1 | 516,1 k $ | 0,24 % |
| KY | 1 | 490,9 k $ | 0,23 % |
| GB | 1 | 463,2 k $ | 0,21 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Advance Auto Parts Inc | 100 000 | 6 M $ | 2,61 % |
| TELESAT CORP | 113 200 | 5,6 M $ | 2,43 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 16 000 | 5,5 M $ | 2,40 % |
| Mueller Industries Inc | 37 000 | 5 M $ | 2,19 % |
| Sphere Entertainment Co | 30 000 | 4,3 M $ | 1,87 % |
| Modine Manufacturing Co | 16 400 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| Astec Industries Inc | 63 000 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| National Fuel Gas Co | 48 500 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| Moog, Inc. | 12 800 | 3,9 M $ | 1,69 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 60 000 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 45 000 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| Caesars Entertainment Inc | 125 000 | 3,5 M $ | 1,52 % |
| Versant Media Group Inc | 85 000 | 3,4 M $ | 1,50 % |
| Sinclair Inc | 204 000 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| Crane Co | 17 500 | 3,1 M $ | 1,36 % |
| Flowserve Corp | 40 900 | 3 M $ | 1,32 % |
| Strattec Security Corp | 40 000 | 3 M $ | 1,32 % |
| Millicom International Cellular SA | 35 000 | 3 M $ | 1,30 % |
| Textron Inc | 30 000 | 2,9 M $ | 1,26 % |
| Moog Inc | 9 500 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| Element Solutions Inc | 65 900 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| Monro Inc | 150 000 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| AZZ Inc | 18 300 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| ITT Inc | 12 000 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 48 000 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| Johnson Outdoors Inc | 47 000 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 85 000 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| GATX Corp | 12 500 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 850 000 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Herc Holdings Inc | 19 000 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Nexstar Media Group Inc | 11 000 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| Matthews International Corp | 80 000 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 24 000 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| AAR Corp | 19 500 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 340 000 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| Energizer Holdings Inc | 108 000 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| Trinity Industries Inc | 64 000 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| Nathan's Famous Inc | 20 000 | 2 M $ | 0,88 % |
| J M Smucker Co/The | 20 000 | 2 M $ | 0,86 % |
| Twin Disc Inc | 117 000 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 18 853 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| Valmont Industries Inc | 3 600 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| Core Molding Technologies Inc | 64 500 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| Innovex International Inc | 59 500 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 33 000 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| Tredegar Corp | 169 500 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| Brunswick Corp/DE | 20 000 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| EchoStar Corp | 12 400 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 30 000 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 210 000 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Hyster-Yale Inc | 36 500 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| AutoNation Inc | 6 500 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Calavo Growers Inc | 49 000 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Hexcel Corp | 14 500 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 30 000 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| Watts Water Technologies Inc | 4 500 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 120 000 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 19 000 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| L B Foster Co | 41 500 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| Greif Inc | 19 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| Myers Industries Inc | 60 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 510 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| Ingersoll Rand Inc | 15 200 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| Kennametal Inc | 30 000 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32 500 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| Arcosa Inc | 9 000 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 15 000 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| Dana Inc | 31 000 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 32 000 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| Maple Leaf Foods Inc | 53 000 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 19 100 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| Enpro Inc | 3 700 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Edgewell Personal Care Co | 46 000 | 1 M $ | 0,45 % |
| Albany International Corp | 17 500 | 1 M $ | 0,44 % |
| AES Corp/The | 70 000 | 1 M $ | 0,44 % |
| HB Fuller Co | 16 500 | 998,6 k $ | 0,44 % |
| Perrigo Co PLC | 80 000 | 947,2 k $ | 0,41 % |
| Viasat Inc | 14 000 | 922,7 k $ | 0,40 % |
| Tennant Co | 11 000 | 913,4 k $ | 0,40 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 11 000 | 899,7 k $ | 0,39 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 65 000 | 898,3 k $ | 0,39 % |
| Graham Holdings Co | 800 | 898 k $ | 0,39 % |
| Lionsgate Studios Corp | 72 000 | 895,7 k $ | 0,39 % |
| National Beverage Corp | 26 000 | 889,7 k $ | 0,39 % |
| JCDecaux SE | 40 000 | 889,7 k $ | 0,39 % |
| Golden Entertainment Inc | 30 000 | 872,7 k $ | 0,38 % |
| Griffon Corp | 9 500 | 866,1 k $ | 0,38 % |
| Huntsman Corp | 60 000 | 862,2 k $ | 0,38 % |
| RPC Inc | 104 000 | 819,5 k $ | 0,36 % |
| Gentex Corp | 35 000 | 808,9 k $ | 0,35 % |
| Terex Corp | 13 000 | 808,6 k $ | 0,35 % |
| Lennar Corp | 9 000 | 795,4 k $ | 0,35 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 3 300 | 782,2 k $ | 0,34 % |
| Henry Schein Inc | 10 000 | 745,9 k $ | 0,33 % |
| Remy Cointreau SA | 15 500 | 729,6 k $ | 0,32 % |
| Wynn Resorts Ltd | 6 800 | 728,3 k $ | 0,32 % |
| Chart Industries Inc | 3 500 | 727,7 k $ | 0,32 % |
| Toro Co/The | 7 500 | 713,8 k $ | 0,31 % |
| LKQ Corp | 22 000 | 694,8 k $ | 0,30 % |