Portefeuille de LDR HIGH INCOME REALTY FUND
World Funds Trust · 27 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 28,6 M $ · Dix premières lignes : 59.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 47,6 %
- Industrie 5,0 %
- Non attribué 47,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 28,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Prologis Inc | 18 832 | 2,5 M $ | 8,71 % |
| Equinix Inc | 2 028 | 2 M $ | 6,96 % |
| Welltower Inc | 9 517 | 1,9 M $ | 6,59 % |
| American Tower Corp | 9 844 | 1,7 M $ | 5,95 % |
| Simon Property Group Inc | 8 746 | 1,6 M $ | 5,71 % |
| Public Storage | 5 581 | 1,5 M $ | 5,29 % |
| Digital Realty Trust Inc | 8 085 | 1,5 M $ | 5,10 % |
| Vertiv Holdings Co | 5 636 | 1,4 M $ | 4,94 % |
| Realty Income Corp | 22 266 | 1,4 M $ | 4,77 % |
| Crown Castle Inc | 16 156 | 1,3 M $ | 4,60 % |
| Essex Property Trust Inc | 4 664 | 1,1 M $ | 3,95 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 23 233 | 1 M $ | 3,56 % |
| Iron Mountain Inc | 9 400 | 960,1 k $ | 3,36 % |
| FTAI Aviation Ltd | 3 596 | 881 k $ | 3,08 % |
| Ventas Inc | 10 568 | 864,3 k $ | 3,03 % |
| SL Green Realty Corp | 21 727 | 802,6 k $ | 2,81 % |
| Macerich Co/The | 37 666 | 711,9 k $ | 2,49 % |
| CBRE Group Inc | 5 242 | 710,1 k $ | 2,49 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 53 713 | 567,2 k $ | 1,99 % |
| VICI Properties Inc | 19 830 | 541,8 k $ | 1,90 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 46 090 | 537,4 k $ | 1,88 % |
| Expedia Group Inc | 2 193 | 506,3 k $ | 1,77 % |
| Lineage Inc | 15 054 | 493,2 k $ | 1,73 % |
| Default | 890 864 | 490 k $ | 1,72 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 28 540 | 453,5 k $ | 1,59 % |
| Weyerhaeuser Co | 16 811 | 410,7 k $ | 1,44 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 5 336 | 247,7 k $ | 0,87 % |