Portefeuille d'AQR Equity Market Neutral Fund
AQR Funds ·871 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,3 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,1 %
- Finance 8,0 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Santé 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 54,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,3 %
- EUR 13,9 %
- JPY 13,7 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,5 %
- AUD 2,9 %
- CHF 2,8 %
- SEK 1,4 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 54,2 %
- JP 13,7 %
- FR 4,8 %
- GB 4,5 %
- CA 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,9 %
- CH 2,9 %
- NL 2,1 %
- IT 1,8 %
- SE 1,4 %
- DK 0,9 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 445 | 3,5 Md $ | 54,23 % |
| 2 | JP | 113 | 880,5 M $ | 13,67 % |
| 3 | FR | 26 | 310 M $ | 4,81 % |
| 4 | GB | 43 | 291,9 M $ | 4,53 % |
| 5 | CA | 43 | 212,5 M $ | 3,30 % |
| 6 | DE | 26 | 202,2 M $ | 3,14 % |
| 7 | AU | 32 | 188,3 M $ | 2,92 % |
| 8 | CH | 22 | 185,4 M $ | 2,88 % |
| 9 | NL | 16 | 137 M $ | 2,13 % |
| 10 | IT | 18 | 117,3 M $ | 1,82 % |
| 11 | SE | 17 | 87,1 M $ | 1,35 % |
| 12 | DK | 11 | 58,2 M $ | 0,90 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Airbnb Inc | 120 028 | 15,2 M $ | 0,46 % |
| 102 | Cigna Group/The | 56 778 | 15,1 M $ | 0,46 % |
| 103 | Rakuten Group Inc | 3 234 900 | 15,1 M $ | 0,46 % |
| 104 | Blackrock Inc | 15 520 | 14,9 M $ | 0,45 % |
| 105 | NN Group NV | 190 783 | 14,9 M $ | 0,45 % |
| 106 | Cooper Cos Inc/The | 204 365 | 14,6 M $ | 0,44 % |
| 107 | Omron Corp | 507 400 | 14,6 M $ | 0,44 % |
| 108 | ASM International NV | 19 181 | 14,5 M $ | 0,44 % |
| 109 | Manhattan Associates Inc | 108 633 | 14,5 M $ | 0,44 % |
| 110 | Genpact Ltd | 385 751 | 14,4 M $ | 0,43 % |
| 111 | LyondellBasell Industries NV | 178 296 | 14,4 M $ | 0,43 % |
| 112 | Canon Inc | 516 500 | 14,3 M $ | 0,43 % |
| 113 | Sojitz Corp | 360 200 | 14,3 M $ | 0,43 % |
| 114 | Canadian National Railway Co | 137 273 | 14,1 M $ | 0,43 % |
| 115 | Phillips 66 | 77 217 | 14,1 M $ | 0,42 % |
| 116 | General Motors Co | 187 951 | 14 M $ | 0,42 % |
| 117 | InterContinental Hotels Group PLC | 105 574 | 13,9 M $ | 0,42 % |
| 118 | Mazda Motor Corp | 2 025 000 | 13,9 M $ | 0,42 % |
| 119 | ABB Ltd | 169 872 | 13,8 M $ | 0,42 % |
| 120 | Medpace Holdings Inc | 28 731 | 13,8 M $ | 0,42 % |
| 121 | Everest Group Ltd | 42 020 | 13,7 M $ | 0,41 % |
| 122 | Molina Healthcare Inc | 102 850 | 13,7 M $ | 0,41 % |
| 123 | International Business Machines Corp. | 56 486 | 13,7 M $ | 0,41 % |
| 124 | Haemonetics Corp | 240 720 | 13,6 M $ | 0,41 % |
| 125 | Tyson Foods Inc | 211 349 | 13,5 M $ | 0,41 % |
| 126 | Japan Airlines Co Ltd | 829 200 | 13,5 M $ | 0,41 % |
| 127 | Telia Company AB | 2 638 208 | 13,5 M $ | 0,41 % |
| 128 | ARC Resources Ltd | 647 630 | 13,5 M $ | 0,41 % |
| 129 | Hoya Corp | 77 700 | 13,5 M $ | 0,41 % |
| 130 | Equinix Inc | 13 674 | 13,4 M $ | 0,40 % |
| 131 | Toro Co/The | 143 245 | 13,4 M $ | 0,40 % |
| 132 | Bank of America Corp | 273 968 | 13,4 M $ | 0,40 % |
| 133 | Heineken NV | 171 365 | 13,2 M $ | 0,40 % |
| 134 | Seven & i Holdings Co Ltd | 978 400 | 13,2 M $ | 0,40 % |
| 135 | Holcim AG | 158 667 | 13,1 M $ | 0,40 % |
| 136 | Philip Morris International Inc. | 79 224 | 13,1 M $ | 0,40 % |
| 137 | Snowflake Inc | 86 661 | 13,1 M $ | 0,39 % |
| 138 | Fidelity National Financial Inc | 278 418 | 12,9 M $ | 0,39 % |
| 139 | JFE Holdings, Inc. | 1 098 200 | 12,9 M $ | 0,39 % |
| 140 | Allianz SE | 30 365 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 141 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 402 300 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 142 | Curtiss-Wright Corp | 18 801 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 143 | PepsiCo Inc | 82 430 | 12,8 M $ | 0,39 % |
| 144 | Aristocrat Leisure Ltd | 400 742 | 12,7 M $ | 0,38 % |
| 145 | Leonardo SpA | 187 225 | 12,7 M $ | 0,38 % |
| 146 | ExlService Holdings Inc | 417 710 | 12,7 M $ | 0,38 % |
| 147 | Barclays PLC | 2 410 388 | 12,6 M $ | 0,38 % |
| 148 | Sony Group Corp | 604 900 | 12,6 M $ | 0,38 % |
| 149 | General Dynamics Corp | 36 602 | 12,6 M $ | 0,38 % |
| 150 | Teradyne Inc | 42 320 | 12,5 M $ | 0,38 % |
| 151 | Nordea Bank Abp | 727 744 | 12,5 M $ | 0,38 % |
| 152 | LY Corp | 5 182 000 | 12,5 M $ | 0,38 % |
| 153 | Sumitomo Corp | 333 600 | 12,5 M $ | 0,38 % |
| 154 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 151 207 | 12,4 M $ | 0,37 % |
| 155 | Best Buy Co Inc | 193 123 | 12,4 M $ | 0,37 % |
| 156 | Kobe Steel Ltd | 1 019 000 | 12,4 M $ | 0,37 % |
| 157 | Enel SpA | 1 126 405 | 12,3 M $ | 0,37 % |
| 158 | ORIX Corp | 415 000 | 12,3 M $ | 0,37 % |
| 159 | General Electric Co | 43 307 | 12,3 M $ | 0,37 % |
| 160 | Tesco PLC | 1 954 346 | 12,3 M $ | 0,37 % |
| 161 | Coca-Cola Consolidated Inc | 63 825 | 12,2 M $ | 0,37 % |
| 162 | nVent Electric PLC | 103 272 | 12,2 M $ | 0,37 % |
| 163 | Crane Co | 71 304 | 12,2 M $ | 0,37 % |
| 164 | Newmont Corp | 112 540 | 12,2 M $ | 0,37 % |
| 165 | Kongsberg Gruppen ASA | 283 763 | 12,1 M $ | 0,37 % |
| 166 | Shimizu Corp. | 671 900 | 12,1 M $ | 0,36 % |
| 167 | American Homes 4 Rent | 429 328 | 12 M $ | 0,36 % |
| 168 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 31 535 | 12 M $ | 0,36 % |
| 169 | Bandai Namco Holdings Inc | 485 600 | 12 M $ | 0,36 % |
| 170 | Delta Air Lines Inc | 179 228 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 171 | QBE Insurance Group Ltd. | 806 867 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 172 | Chubu Electric Power Co Inc | 719 400 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 173 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 42 998 | 11,8 M $ | 0,36 % |
| 174 | Texas Capital Bancshares Inc | 124 690 | 11,8 M $ | 0,36 % |
| 175 | Bank of Nova Scotia/The | 169 703 | 11,8 M $ | 0,36 % |
| 176 | ISS A/S | 322 682 | 11,8 M $ | 0,35 % |
| 177 | MGIC Investment Corp | 445 754 | 11,7 M $ | 0,35 % |
| 178 | Obic Co Ltd | 480 500 | 11,7 M $ | 0,35 % |
| 179 | Evercore Inc | 38 929 | 11,6 M $ | 0,35 % |
| 180 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 6 805 | 11,6 M $ | 0,35 % |
| 181 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18 325 | 11,6 M $ | 0,35 % |
| 182 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 46 266 | 11,6 M $ | 0,35 % |
| 183 | Nippon Steel Corp. | 3 135 200 | 11,6 M $ | 0,35 % |
| 184 | Las Vegas Sands Corp | 214 513 | 11,6 M $ | 0,35 % |
| 185 | Nutanix Inc | 303 233 | 11,5 M $ | 0,35 % |
| 186 | Textron Inc | 131 339 | 11,5 M $ | 0,35 % |
| 187 | MetLife Inc | 162 110 | 11,5 M $ | 0,35 % |
| 188 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 875 800 | 11,4 M $ | 0,35 % |
| 189 | Cheniere Energy Inc | 40 072 | 11,4 M $ | 0,34 % |
| 190 | Prosperity Bancshares Inc | 168 698 | 11,3 M $ | 0,34 % |
| 191 | DR Horton Inc | 82 534 | 11,3 M $ | 0,34 % |
| 192 | UniCredit SpA | 157 671 | 11,3 M $ | 0,34 % |
| 193 | Mohawk Industries Inc | 114 580 | 11,3 M $ | 0,34 % |
| 194 | Travelers Cos Inc/The | 38 586 | 11,3 M $ | 0,34 % |
| 195 | Ameren Corp | 102 344 | 11,2 M $ | 0,34 % |
| 196 | Tradeweb Markets Inc | 94 575 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 197 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 238 464 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 198 | MSCI Inc | 20 544 | 11,1 M $ | 0,33 % |
| 199 | Wolters Kluwer NV | 146 125 | 10,9 M $ | 0,33 % |
| 200 | Marsh & McLennan Cos Inc | 62 866 | 10,9 M $ | 0,33 % |