Portefeuille de Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund
IVY FUNDS · 36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 721,4 M $ · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 5,8 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Finance 4,6 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 41,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- IE 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 35 | 692,1 M $ | 97,05 % |
| IE | 1 | 21 M $ | 2,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Fastenal Co | 498 256 | 23,1 M $ | 3,20 % |
| Cardinal Health, Inc. | 104 520 | 22,1 M $ | 3,06 % |
| Packaging Corp of America | 103 959 | 22,1 M $ | 3,06 % |
| Snap-on Inc | 60 420 | 21,9 M $ | 3,04 % |
| Sonoco Products Co | 403 368 | 21,8 M $ | 3,02 % |
| Quest Diagnostics Inc | 110 426 | 21,6 M $ | 3,00 % |
| Garmin Ltd | 92 913 | 21,6 M $ | 2,99 % |
| Avery Dennison Corp | 122 585 | 21,2 M $ | 2,93 % |
| Travel + Leisure Co | 304 577 | 21,1 M $ | 2,92 % |
| Darden Restaurants Inc | 107 324 | 21 M $ | 2,92 % |
| nVent Electric PLC | 177 823 | 21 M $ | 2,92 % |
| RPM International Inc | 210 806 | 21 M $ | 2,90 % |
| Watsco Inc | 57 453 | 20,9 M $ | 2,90 % |
| First American Financial Corp | 345 517 | 20,8 M $ | 2,89 % |
| Royalty Pharma PLC | 433 182 | 20,8 M $ | 2,88 % |
| L3Harris Technologies Inc | 59 933 | 20,7 M $ | 2,87 % |
| Service Corp International/US | 246 144 | 20,3 M $ | 2,82 % |
| Extra Space Storage Inc | 154 156 | 20,2 M $ | 2,80 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 50 155 | 19,6 M $ | 2,72 % |
| NetApp Inc | 190 997 | 19,6 M $ | 2,71 % |
| Hershey Co/The | 93 941 | 19,5 M $ | 2,71 % |
| Tractor Supply Co | 429 070 | 19,4 M $ | 2,69 % |
| Rollins Inc | 362 962 | 19,4 M $ | 2,69 % |
| TE Connectivity PLC | 92 464 | 19,3 M $ | 2,68 % |
| Levi Strauss & Co | 1 037 877 | 19,2 M $ | 2,66 % |
| Vail Resorts Inc | 149 455 | 19,2 M $ | 2,66 % |
| AptarGroup Inc | 151 747 | 19,1 M $ | 2,65 % |
| Microchip Technology Inc | 295 775 | 19,1 M $ | 2,65 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 85 321 | 18,5 M $ | 2,56 % |
| SLB Ltd | 354 190 | 18,2 M $ | 2,52 % |
| Evergy Inc | 220 156 | 18 M $ | 2,50 % |
| Paychex Inc | 193 171 | 17,8 M $ | 2,47 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 105 312 | 17,1 M $ | 2,37 % |
| Kilroy Realty Corp | 578 931 | 16,3 M $ | 2,26 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 321 989 | 16,2 M $ | 2,25 % |
| Ares Management Corp | 130 316 | 14,2 M $ | 1,97 % |