Portefeuille d’ACR Opportunity Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 33 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 118,3 M $ · Dix premières lignes : 51.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 6,9 %
- Industrie 5,5 %
- Finance 4,9 %
- Non attribué 82,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- GBP 13,1 %
- EUR 10,9 %
- CAD 10,8 %
- DKK 6,7 %
- HKD 2,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 47,3 %
- CA 14,6 %
- GB 14,5 %
- DK 6,7 %
- FR 6,4 %
- IE 3,1 %
- KY 2,7 %
- BE 2,5 %
- LU 2,0 %
- BM 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 38,4 M $ | 47,35 % |
| CA | 4 | 11,8 M $ | 14,58 % |
| GB | 6 | 11,8 M $ | 14,51 % |
| DK | 1 | 5,4 M $ | 6,71 % |
| FR | 2 | 5,2 M $ | 6,43 % |
| IE | 1 | 2,5 M $ | 3,10 % |
| KY | 1 | 2,2 M $ | 2,70 % |
| BE | 1 | 2 M $ | 2,46 % |
| LU | 1 | 1,6 M $ | 1,99 % |
| BM | 1 | 141,6 k $ | 0,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| General Motors Co | 70 800 | 5,6 M $ | 4,71 % |
| ISS A/S | 153 000 | 5,4 M $ | 4,60 % |
| FedEx Corp | 11 500 | 4,5 M $ | 3,76 % |
| IAC Inc | 115 000 | 4,4 M $ | 3,73 % |
| Citigroup Inc | 36 000 | 4 M $ | 3,35 % |
| Magna International Inc | 58 500 | 3,7 M $ | 3,12 % |
| Opmobility | 184 000 | 3,7 M $ | 3,11 % |
| Liberty Global Ltd. | 284 500 | 3,6 M $ | 3,06 % |
| Power Corp of Canada | 70 000 | 3,5 M $ | 2,97 % |
| Premium Brands Holdings Corp | 42 000 | 3,3 M $ | 2,76 % |
| Dell Technologies Inc | 22 000 | 3,3 M $ | 2,75 % |
| Dollar General Corp | 20 000 | 3,1 M $ | 2,64 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 800 | 3,1 M $ | 2,62 % |
| DCC PLC | 36 000 | 2,5 M $ | 2,12 % |
| Vistry Group PLC | 260 000 | 2,4 M $ | 2,06 % |
| Eurocell PLC | 1 300 000 | 2,2 M $ | 1,89 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 2 200 000 | 2,2 M $ | 1,85 % |
| Ashtead Group PLC | 29 400 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| Azelis Group NV | 200 000 | 2 M $ | 1,68 % |
| Arrow Electronics Inc | 13 000 | 2 M $ | 1,67 % |
| Winpak Ltd | 55 000 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 10 000 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| Eurofins Scientific SE | 20 000 | 1,6 M $ | 1,36 % |
| Sodexo SA | 28 000 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| Chevron Corp | 8 000 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 20 000 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| JD Sports Fashion PLC | 1 100 000 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 100 000 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| Thor Industries Inc | 10 000 | 961,3 k $ | 0,81 % |
| Five Point Holdings LLC | 133 898 | 739,1 k $ | 0,62 % |
| Lennar Corp | 6 500 | 693,7 k $ | 0,59 % |
| Naked Wines PLC | 152 136 | 151,7 k $ | 0,13 % |
| Liberty Latin America Ltd | 17 839 | 141,6 k $ | 0,12 % |