Portefeuille de Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio
Federated Hermes Managed Pool Series · 27 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 136,9 M $ · Dix premières lignes : 56.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Services publics 9,3 %
- Consommation de base 8,8 %
- Communication 5,5 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 3,4 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 47,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 67,6 %
- GBP 15,5 %
- MXN 6,5 %
- SEK 4,0 %
- CHF 3,4 %
- USD 1,9 %
- CAD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- DE 19,7 %
- IT 17,5 %
- GB 15,5 %
- FI 13,4 %
- FR 10,3 %
- NL 6,6 %
- MX 6,5 %
- ES 4,0 %
- CH 3,4 %
- US 1,9 %
- CA 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| DE | 3 | 26,6 M $ | 19,74 % |
| IT | 4 | 23,6 M $ | 17,53 % |
| GB | 6 | 20,9 M $ | 15,51 % |
| FI | 3 | 18,1 M $ | 13,42 % |
| FR | 3 | 13,9 M $ | 10,33 % |
| NL | 2 | 8,9 M $ | 6,60 % |
| MX | 1 | 8,8 M $ | 6,49 % |
| ES | 1 | 5,4 M $ | 4,02 % |
| CH | 2 | 4,6 M $ | 3,39 % |
| US | 1 | 2,6 M $ | 1,93 % |
| CA | 1 | 1,4 M $ | 1,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 22 150 | 10,1 M $ | 7,40 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15 175 | 9,1 M $ | 6,64 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 3 874 525 | 8,8 M $ | 6,39 % |
| Deutsche Telekom AG | 228 575 | 7,4 M $ | 5,40 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 200 900 | 7,3 M $ | 5,33 % |
| Enel SpA | 613 050 | 7,2 M $ | 5,22 % |
| Snam SpA | 842 400 | 6,7 M $ | 4,86 % |
| Koninklijke KPN NV | 1 226 075 | 6,6 M $ | 4,80 % |
| Segro PLC | 686 475 | 6,6 M $ | 4,79 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 214 625 | 6,5 M $ | 4,71 % |
| Elisa Oyj | 128 845 | 6,3 M $ | 4,57 % |
| Iberdrola SA | 231 376 | 5,4 M $ | 3,96 % |
| Nordea Bank Abp | 287 800 | 5,4 M $ | 3,94 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 415 897 | 5 M $ | 3,66 % |
| Italgas SpA | 399 102 | 4,8 M $ | 3,52 % |
| Unilever PLC | 70 144 | 4,1 M $ | 2,99 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 63 720 | 4,1 M $ | 2,96 % |
| GSK PLC | 147 050 | 3,9 M $ | 2,82 % |
| Sanofi SA | 37 400 | 3,5 M $ | 2,55 % |
| Zurich Insurance Group AG | 4 575 | 3,2 M $ | 2,32 % |
| TotalEnergies SE | 33 675 | 3,1 M $ | 2,29 % |
| Amcor PLC | 68 380 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 49 525 | 2,3 M $ | 1,70 % |
| Imperial Brands PLC | 42 250 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| Nestle SA | 13 850 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| TC Energy Corp | 20 735 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| British American Tobacco PLC | 12 350 | 725,2 k $ | 0,53 % |