Portefeuille de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | China Resources Land Ltd | 1 166 617 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 302 | BIM Birlesik Magazalar AS | 296 676 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 303 | Saudi Basic Industries Corp | 296 253 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 304 | Ageas SA/NV | 61 712 | 4,8 M $ | 0,09 % |
| 305 | Agricultural Bank of China Ltd | 4 751 400 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 306 | Ryanair Holdings PLC | 178 418 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 307 | Honda Motor Co Ltd | 588 695 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 308 | Reliance Industries Ltd | 78 033 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 309 | Kanzhun Ltd | 349 903 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 310 | Renault SA | 133 977 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 311 | SMC Corp | 9 600 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 312 | Allianz SE | 10 299 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 313 | Laopu Gold Co Ltd | 65 939 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 314 | Natura Cosmeticos SA | 2 272 656 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 315 | CGI Inc | 70 912 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 316 | WH Group Ltd | 3 780 826 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 317 | ABB Ltd | 45 954 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 318 | XP Inc | 238 710 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 319 | Boliden AB | 86 534 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 320 | Freeport-McMoRan Inc | 78 000 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 321 | Metro Inc/CN | 66 947 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 322 | FUJIFILM Holdings Corp | 241 263 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 323 | Horiba Ltd | 31 600 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 324 | Nutrien Ltd | 57 059 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 325 | Chiba Bank Ltd/The | 309 000 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 326 | Tata Steel Ltd | 1 923 045 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 327 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 13 726 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 328 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 90 943 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 329 | ICG PLC | 168 959 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 330 | Manulife Financial Corp | 106 997 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 331 | Standard Bank Group Ltd | 217 901 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 332 | Bangkok Bank PCL | 836 000 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 333 | JSW Infrastructure Ltd | 1 448 923 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 334 | Nomura Holdings Inc | 520 500 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 335 | Magazine Luiza SA | 2 498 066 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 336 | Larsen & Toubro Ltd | 97 512 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 337 | Endeavour Mining PLC | 71 773 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 338 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 464 734 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 339 | Impala Platinum Holdings Ltd | 294 624 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 340 | Kuaishou Technology | 736 317 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 341 | Coway Co Ltd | 68 466 | 4 M $ | 0,07 % |
| 342 | ICICI Bank Ltd | 149 631 | 4 M $ | 0,07 % |
| 343 | Unilever PLC | 67 618 | 4 M $ | 0,07 % |
| 344 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 342 421 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 345 | China Life Insurance Co Ltd | 732 800 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 346 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 680 900 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 347 | JD.com Inc | 259 150 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 348 | Empire Co Ltd | 113 207 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 349 | Constellation Software Inc/Canada | 2 121 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 350 | Check Point Software Technologies Ltd | 34 319 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 351 | CK Hutchison Holdings Ltd | 454 461 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 352 | Eve Energy Co Ltd | 355 200 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 353 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6 681 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 354 | Kingfisher PLC | 960 760 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 355 | Anglo American PLC | 76 743 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 356 | CCL Industries Inc | 59 400 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 357 | Wheaton Precious Metals Corp | 29 676 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 358 | Amrize Ltd | 67 690 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 359 | ASE Technology Holding Co Ltd | 234 000 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 360 | Cameco Corp | 29 875 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 361 | KGI Financial Holding Co Ltd | 5 220 059 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 362 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 994 634 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 363 | UCB SA | 13 307 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 364 | Gulf Development PCL | 2 021 300 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 365 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 059 782 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 366 | Kajima Corp | 90 400 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 367 | Japan Post Holdings Co Ltd | 301 700 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 368 | Hannover Rueck SE | 11 665 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 369 | Airtel Africa PLC | 726 466 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 370 | FirstRand Ltd | 664 180 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 371 | Burberry Group PLC | 221 667 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 372 | Aldar Properties PJSC | 1 646 273 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 373 | Wartsila OYJ Abp | 82 868 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 374 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 438 145 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 375 | Eisai Co Ltd | 115 400 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 376 | Carrefour SA | 173 974 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 377 | Xiaomi Corp | 925 200 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 378 | Nestle India Ltd | 222 348 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 379 | CK Asset Holdings Ltd | 543 000 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 380 | Horizon Robotics | 3 642 976 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 381 | Sun Life Financial Inc | 47 252 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 382 | Bureau Veritas SA | 110 379 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 383 | Brenntag SE | 46 346 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 384 | Lojas Renner SA | 1 227 418 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 385 | Swisscom AG | 3 976 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 386 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 188 716 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 387 | Bank Hapoalim BM | 121 768 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 388 | Hindustan Aeronautics Ltd | 70 625 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 389 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 12 753 406 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 390 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 247 300 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 391 | Hyundai Motor India Ltd | 168 720 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 392 | Schindler Holding AG | 9 209 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 393 | Obayashi Corp. | 136 800 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 394 | ARC Resources Ltd | 134 430 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 395 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 1 287 868 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 396 | Adecco Group AG | 137 148 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 397 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 121 800 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 398 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1 103 876 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 399 | Helvetia Baloise Holding AG | 11 405 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 400 | Wesfarmers Ltd | 58 902 | 3,1 M $ | 0,05 % |