Portefeuille de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 94 136 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 602 | Credicorp Ltd | 4 057 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 603 | Sandoz Group AG | 16 388 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 604 | China Tower Corp Ltd | 927 200 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 605 | Ternium SA | 29 752 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 606 | Suncor Energy Inc | 18 907 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 607 | Longfor Group Holdings Ltd | 1 251 500 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 608 | Bank of China Ltd | 1 994 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 609 | Bajaj Auto Ltd | 12 169 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 610 | Mitsubishi Corp | 39 700 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 611 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 233 913 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 612 | Sekisui House Ltd | 58 400 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 613 | EDP SA | 232 497 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 614 | Orkla ASA | 102 691 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 615 | Terumo Corp | 98 300 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 616 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1 233 048 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 617 | Nikon Corp | 112 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 618 | Palo Alto Networks Inc | 6 949 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 619 | Titan Co Ltd | 26 519 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 620 | POSCO Holdings Inc | 3 903 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 621 | Spirax Group PLC | 12 289 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 622 | GF Securities Co Ltd | 534 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 623 | GF Securities Co Ltd | 385 300 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 624 | Taiwan Business Bank | 2 304 314 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 625 | Kasikornbank PCL | 199 600 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 626 | Pro Medicus Ltd | 12 062 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 627 | United Overseas Bank Ltd | 41 400 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 628 | JSW Energy Ltd | 198 280 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 629 | Norsk Hydro ASA | 104 627 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 630 | Brookfield Asset Management Ltd | 24 440 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 631 | Halma PLC | 19 331 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 632 | DNB Bank ASA | 38 350 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 633 | Hydro One Ltd | 26 918 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 634 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 388 240 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 635 | Fortis Inc/Canada | 20 091 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 636 | CGN Power Co Ltd | 2 578 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 637 | Bharat Electronics Ltd | 250 896 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 638 | Smiths Group PLC | 32 733 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 639 | GDS Holdings Ltd | 212 800 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 640 | LG H&H Co Ltd | 6 485 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 641 | Bank of Montreal | 7 324 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 642 | Techtronic Industries Co Ltd | 76 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 643 | National Bank of Greece SA | 68 580 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 644 | Coca-Cola Icecek AS | 655 149 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 645 | BeOne Medicines Ltd | 47 700 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 646 | Siemens Ltd | 26 374 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 647 | Gildan Activewear Inc | 17 159 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 648 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 590 000 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 649 | BKW AG | 5 265 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 650 | RTL Group SA | 27 227 | 1 M $ | 0,02 % |
| 651 | IOI Corp Bhd | 956 700 | 1 M $ | 0,02 % |
| 652 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 13 890 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 653 | Tenaris SA | 32 274 | 1 M $ | 0,02 % |
| 654 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 282 161 | 1 M $ | 0,02 % |
| 655 | Asahi Group Holdings Ltd | 103 500 | 1 M $ | 0,02 % |
| 656 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 183 400 | 1 M $ | 0,02 % |
| 657 | Taiwan Mobile Co Ltd | 287 000 | 1 M $ | 0,02 % |
| 658 | Eurofins Scientific SE | 14 425 | 1 M $ | 0,02 % |
| 659 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 45 941 | 996 k $ | 0,02 % |
| 660 | Bank of Nova Scotia/The | 12 742 | 991,3 k $ | 0,02 % |
| 661 | Aeon Co Ltd | 102 600 | 987,5 k $ | 0,02 % |
| 662 | Heineken NV | 12 715 | 984,5 k $ | 0,02 % |
| 663 | Bajaj Finance Ltd | 97 380 | 969,5 k $ | 0,02 % |
| 664 | MatsukiyoCocokara & Co | 66 200 | 967,4 k $ | 0,02 % |
| 665 | China International Capital Corp Ltd | 192 300 | 966,5 k $ | 0,02 % |
| 666 | Disco Corp | 2 000 | 963 k $ | 0,02 % |
| 667 | Swiss Life Holding AG | 818 | 961,1 k $ | 0,02 % |
| 668 | AerCap Holdings NV | 6 729 | 956,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 48 485 | 954 k $ | 0,02 % |
| 670 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 893 354 | 943,1 k $ | 0,02 % |
| 671 | Prosus NV | 19 441 | 939,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | Schindler Holding AG | 2 786 | 935,4 k $ | 0,02 % |
| 673 | Bank of China Ltd | 1 108 900 | 933 k $ | 0,02 % |
| 674 | Gamuda Bhd | 835 400 | 931,3 k $ | 0,02 % |
| 675 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 161 500 | 919,2 k $ | 0,02 % |
| 676 | Mr Price Group Ltd | 97 561 | 915,9 k $ | 0,02 % |
| 677 | Siemens Energy India Ltd | 26 374 | 915,6 k $ | 0,02 % |
| 678 | Orion Corp/Republic of Korea | 9 195 | 891,6 k $ | 0,02 % |
| 679 | New China Life Insurance Co Ltd | 93 051 | 890,1 k $ | 0,02 % |
| 680 | Hong Leong Bank Bhd | 158 291 | 888,8 k $ | 0,02 % |
| 681 | CSG NV | 40 681 | 882 k $ | 0,02 % |
| 682 | Henkel AG & Co KGaA | 12 769 | 879,9 k $ | 0,02 % |
| 683 | HDFC Asset Management Co Ltd | 30 264 | 873 k $ | 0,02 % |
| 684 | Rio Tinto Ltd | 7 211 | 871,4 k $ | 0,02 % |
| 685 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 641 000 | 870,5 k $ | 0,02 % |
| 686 | BlueScope Steel Ltd | 40 510 | 869,6 k $ | 0,02 % |
| 687 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 16 700 | 866,9 k $ | 0,02 % |
| 688 | Japan Exchange Group Inc | 71 800 | 859,6 k $ | 0,02 % |
| 689 | Rinnai Corp | 37 700 | 858,1 k $ | 0,02 % |
| 690 | United Microelectronics Corp | 333 059 | 857,3 k $ | 0,02 % |
| 691 | PTT PCL | 784 200 | 850,7 k $ | 0,02 % |
| 692 | Haier Smart Home Co Ltd | 268 800 | 847,9 k $ | 0,01 % |
| 693 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 505 236 | 843,5 k $ | 0,01 % |
| 694 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1 305 000 | 839,6 k $ | 0,01 % |
| 695 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 381 300 | 828,7 k $ | 0,01 % |
| 696 | Ivanhoe Mines Ltd | 99 519 | 805,9 k $ | 0,01 % |
| 697 | Britannia Industries Ltd | 13 211 | 800,1 k $ | 0,01 % |
| 698 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 1 136 500 | 791,5 k $ | 0,01 % |
| 699 | Saudi Telecom Co | 68 099 | 790,8 k $ | 0,01 % |
| 700 | Nissan Motor Co Ltd | 344 200 | 787,6 k $ | 0,01 % |