Portefeuille de Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 5,7 Md $ · Dix premières lignes : 16.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 22,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 M $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 M $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 M $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 M $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 M $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 M $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 M $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 M $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 M $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 M $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 M $ | 2,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | NTPC Ltd | 45 297 | 191,1 k $ | 0,00 % |
| 802 | Open Text Corp | 7 239 | 164,1 k $ | 0,00 % |
| 803 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 61 891 | 155,1 k $ | 0,00 % |
| 804 | Marico Ltd | 17 856 | 146,2 k $ | 0,00 % |
| 805 | Hypera SA | 31 472 | 143,2 k $ | 0,00 % |
| 806 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 3 158 | 142,1 k $ | 0,00 % |
| 807 | Mega Financial Holding Co Ltd | 111 492 | 138,2 k $ | 0,00 % |
| 808 | Sompo Holdings Inc | 3 603 | 134 k $ | 0,00 % |
| 809 | XPeng Inc | 15 600 | 125,4 k $ | 0,00 % |
| 810 | SLB Ltd | 1 937 | 110,2 k $ | 0,00 % |
| 811 | Old Mutual Ltd | 133 497 | 108,9 k $ | 0,00 % |
| 812 | KT Corp | 2 504 | 103,2 k $ | 0,00 % |
| 813 | Asian Paints Ltd | 3 833 | 99,3 k $ | 0,00 % |
| 814 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 56 352 | 94,1 k $ | 0,00 % |
| 815 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 85 413 | 84,4 k $ | 0,00 % |
| 816 | Air Astana AO | 13 097 | 74,7 k $ | 0,00 % |
| 817 | Swire Pacific Ltd | 6 813 | 74,2 k $ | 0,00 % |
| 818 | Akeso Inc | 3 000 | 52,4 k $ | 0,00 % |
| 819 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 3 557 | 51,6 k $ | 0,00 % |
| 820 | True Corp PCL | 121 000 | 51,1 k $ | 0,00 % |
| 821 | Celltrion Inc | 336 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 822 | Renesas Electronics Corp | 2 000 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| 823 | Travis Perkins PLC | 5 759 | 41,2 k $ | 0,00 % |
| 824 | Amorepacific Corp | 338 | 31 k $ | 0,00 % |
| 825 | SF Holding Co Ltd | 4 945 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 826 | SRF Ltd | 610 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 827 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 4 | 434,5 $ | |
| 828 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 95,5 $ |