Portefeuille de Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 296,1 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,3 %
- Finance 9,4 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Autres pays 11,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 88,8 M $ | 56,41 % |
| 2 | GB | 50 | 6,9 M $ | 4,42 % |
| 3 | JP | 55 | 6,9 M $ | 4,39 % |
| 4 | HK | 39 | 5,2 M $ | 3,33 % |
| 5 | TW | 12 | 4,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | CA | 38 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 31 | 4,5 M $ | 2,88 % |
| 8 | DE | 26 | 4,4 M $ | 2,81 % |
| 9 | CH | 25 | 4,3 M $ | 2,73 % |
| 10 | KR | 26 | 3,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | AU | 20 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 12 | NL | 11 | 2,6 M $ | 1,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 374 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 402 | RELX PLC | 3 135 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 403 | flatexDEGIRO SE | 3 186 | 114,4 k $ | 0,04 % |
| 404 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 14 061 | 114,3 k $ | 0,04 % |
| 405 | Bridgestone Corp | 5 400 | 113,1 k $ | 0,04 % |
| 406 | Pan American Silver Corp | 2 147 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 218 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 408 | Chevron Corp | 580 | 112,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | Embraer SA | 1 782 | 111,7 k $ | 0,04 % |
| 410 | Getlink SE | 4 964 | 111,2 k $ | 0,04 % |
| 411 | Albemarle Corp | 564 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 412 | VICI Properties Inc | 3 787 | 110,6 k $ | 0,04 % |
| 413 | Visa Inc | 335 | 110,5 k $ | 0,04 % |
| 414 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 50 100 | 110 k $ | 0,04 % |
| 415 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 800 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 416 | Engie SA | 3 325 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 417 | Cigna Group/The | 377 | 109,5 k $ | 0,04 % |
| 418 | Abbott Laboratories | 1 203 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 419 | Ingenia Communities Group | 37 903 | 108,9 k $ | 0,04 % |
| 420 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 25 000 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | LG Uplus Corp | 10 035 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 422 | TS Financial Holding Co Ltd | 141 000 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 423 | Mandatum Oyj | 13 166 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7 595 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 425 | Alpha Bank SA | 26 094 | 105,3 k $ | 0,04 % |
| 426 | Coca-Cola Consolidated Inc | 507 | 104 k $ | 0,04 % |
| 427 | Roivant Sciences Ltd | 3 621 | 103,3 k $ | 0,03 % |
| 428 | Land Securities Group PLC | 12 731 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 429 | Nippon Prologis REIT Inc | 180 | 103,1 k $ | 0,03 % |
| 430 | Jack Henry & Associates Inc | 668 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 431 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4 040 | 102,4 k $ | 0,03 % |
| 432 | Localiza Rent a Car SA | 10 955 | 101,6 k $ | 0,03 % |
| 433 | Caesars Entertainment Inc | 3 610 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 434 | Keppel REIT | 141 000 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 435 | Trip.com Group Ltd | 1 824 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 436 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 886 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 437 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 231 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 438 | NKT A/S | 666 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 439 | American Financial Group Inc/OH | 726 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 440 | Mercialys SA | 6 567 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 441 | Akbank TAS | 58 963 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 442 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 11 300 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 443 | Universal Music Group NV | 4 577 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 444 | YPF SA | 2 111 | 95,3 k $ | 0,03 % |
| 445 | Tata Steel Ltd | 4 239 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 446 | Kinross Gold Corp | 3 102 | 94 k $ | 0,03 % |
| 447 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 374 | 92,7 k $ | 0,03 % |
| 448 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 22 000 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 449 | Airtac International Group | 2 000 | 92,4 k $ | 0,03 % |
| 450 | AAC Technologies Holdings Inc | 20 000 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 451 | MTN Group Ltd | 7 260 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 452 | LondonMetric Property PLC | 35 182 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 453 | Piraeus Bank SA | 9 539 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 454 | Inficon Holding AG | 485 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 455 | Kao Corp. | 2 400 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 456 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 815 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 457 | Baidu Inc | 5 650 | 89 k $ | 0,03 % |
| 458 | Elecnor SA | 1 995 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 459 | Zhongji Innolight Co Ltd | 700 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | Logitech International SA | 894 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 461 | Fox Corp | 1 384 | 87,9 k $ | 0,03 % |
| 462 | Catena AB | 1 850 | 87,2 k $ | 0,03 % |
| 463 | SOL SpA | 1 285 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 464 | TGS ASA | 5 314 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 465 | Zijin Gold International Co Ltd | 4 489 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 466 | Basler AG | 4 028 | 86,8 k $ | 0,03 % |
| 467 | Ageas SA/NV | 1 106 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 468 | Essity AB | 3 256 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 469 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 27 236 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 470 | Equity Residential | 1 306 | 85,4 k $ | 0,03 % |
| 471 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 6 401 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 472 | Standard Bank Group Ltd | 4 407 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | Tenaga Nasional Bhd | 23 000 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 474 | SITC International Holdings Co Ltd | 20 000 | 84 k $ | 0,03 % |
| 475 | Centurion Accommodation Reit | 96 800 | 83,8 k $ | 0,03 % |
| 476 | Gaztransport Et Technigaz SA | 344 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 477 | Thales SA | 301 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 478 | Larsen & Toubro Ltd | 1 939 | 82,5 k $ | 0,03 % |
| 479 | Seabridge Gold Inc | 2 941 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 480 | Vale SA | 5 010 | 82,1 k $ | 0,03 % |
| 481 | Cameco Corp | 667 | 82 k $ | 0,03 % |
| 482 | Range Resources Corp | 1 884 | 82 k $ | 0,03 % |
| 483 | Bilfinger SE | 712 | 81,5 k $ | 0,03 % |
| 484 | Tencent Holdings Ltd | 1 327 | 81 k $ | 0,03 % |
| 485 | Melisron Ltd | 541 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 486 | Dynatrace Inc | 2 218 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 487 | Glencore PLC | 10 305 | 79,8 k $ | 0,03 % |
| 488 | Alliant Energy Corp | 1 086 | 79,7 k $ | 0,03 % |
| 489 | Cenergy Holdings SA | 2 804 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 490 | PACS Group Inc | 2 347 | 78,7 k $ | 0,03 % |
| 491 | SGS SA | 720 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 492 | Shionogi & Co Ltd | 3 800 | 77,5 k $ | 0,03 % |
| 493 | Azimut Holding SpA | 1 813 | 77 k $ | 0,03 % |
| 494 | Freeport-McMoRan Inc | 1 331 | 76,9 k $ | 0,03 % |
| 495 | LEG Immobilien SE | 1 093 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 23 660 | 76 k $ | 0,03 % |
| 497 | Exosens SAS | 990 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Warehouses De Pauw CVA | 2 844 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 499 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 9 800 | 74,9 k $ | 0,03 % |
| 500 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 144 600 | 74,7 k $ | 0,03 % |