Portefeuille de PIMCO RAE Emerging Markets Fund
PIMCO Equity Series ·294 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,8 Md $ · Dix premières lignes : 30.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 6,9 %
- Finance 3,0 %
- Santé 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 89,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 25,1 %
- BRL 12,2 %
- KRW 11,8 %
- TWD 10,0 %
- THB 8,4 %
- ZAR 6,8 %
- INR 5,9 %
- CNY 5,4 %
- IDR 3,3 %
- MXN 3,2 %
- USD 2,6 %
- PLN 2,2 %
- CLP 1,1 %
- EUR 0,6 %
- AED 0,4 %
- TRY 0,3 %
- MYR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- HK 18,6 %
- KR 11,8 %
- BR 10,6 %
- CN 10,5 %
- TW 10,0 %
- TH 8,4 %
- ZA 6,8 %
- IN 5,9 %
- ID 3,3 %
- MX 3,2 %
- PL 2,2 %
- US 1,7 %
- Autres pays 7,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HK | 31 | 458,5 M $ | 18,56 % |
| 2 | KR | 36 | 291,5 M $ | 11,80 % |
| 3 | BR | 11 | 261 M $ | 10,56 % |
| 4 | CN | 43 | 258,3 M $ | 10,45 % |
| 5 | TW | 22 | 246,1 M $ | 9,96 % |
| 6 | TH | 19 | 206,6 M $ | 8,36 % |
| 7 | ZA | 17 | 167,5 M $ | 6,78 % |
| 8 | IN | 23 | 145,3 M $ | 5,88 % |
| 9 | ID | 15 | 81 M $ | 3,28 % |
| 10 | MX | 9 | 79,5 M $ | 3,22 % |
| 11 | PL | 7 | 54,2 M $ | 2,19 % |
| 12 | US | 1 | 41 M $ | 1,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Huaxia Bank Co Ltd | 1 602 000 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 202 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 218 300 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 203 | SAIC Motor Corp Ltd | 787 600 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 204 | Colbun SA | 11 863 415 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 205 | Hana Financial Group Inc | 21 839 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 206 | YUNDA Holding Group Co Ltd | 1 606 100 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 207 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd | 1 491 100 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 208 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 369 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 209 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK PT | 32 947 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 210 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 687 200 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 211 | Lingyi iTech Guangdong Co | 731 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 212 | Primax Electronics Ltd | 623 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 213 | Redefine Properties Ltd | 3 894 988 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 214 | CJ CheilJedang Corp | 9 317 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 215 | Unilever Indonesia Tbk PT | 12 393 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 216 | GS Engineering & Construction Corp | 78 305 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 217 | DMCI Holdings Inc | 7 951 200 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 218 | China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd | 6 626 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 219 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 501 259 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 220 | Arca Continental SAB de CV | 107 800 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 221 | Radiant Opto-Electronics Corp | 398 000 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 222 | Asseco Poland SA | 24 824 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 223 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd | 568 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 224 | China Motor Corp | 631 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 225 | Alpek SAB de CV | 1 732 506 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 226 | Saudi Basic Industries Corp | 68 734 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 227 | PLDT Inc | 51 265 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 228 | Semirara Mining & Power Corp | 2 317 200 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 229 | Cia Cervecerias Unidas SA | 188 534 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 230 | Formosa Petrochemical Corp | 616 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 231 | Banco Santander Chile | 12 438 528 | 1 M $ | 0,04 % |
| 232 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 12 850 | 1 M $ | 0,04 % |
| 233 | Fertiglobe plc | 1 161 641 | 989,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | General Interface Solution GIS Holding Ltd | 590 871 | 987,1 k $ | 0,04 % |
| 235 | Commercial Bank PSQC/The | 822 802 | 964 k $ | 0,03 % |
| 236 | Saudi Energy Co | 210 811 | 958,9 k $ | 0,03 % |
| 237 | CSN Mineracao SA | 976 400 | 933,1 k $ | 0,03 % |
| 238 | Apollo Tyres Ltd | 212 650 | 930,5 k $ | 0,03 % |
| 239 | Jastrzebska Spolka Weglowa SA | 99 016 | 924,5 k $ | 0,03 % |
| 240 | Genting Bhd | 1 654 600 | 917,4 k $ | 0,03 % |
| 241 | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | 614 247 | 910,6 k $ | 0,03 % |
| 242 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 2 383 300 | 889,3 k $ | 0,03 % |
| 243 | Oil India Ltd | 176 402 | 885,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 2 820 900 | 843,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | Jarir Marketing Co | 221 180 | 833,6 k $ | 0,03 % |
| 246 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 695 | 807,2 k $ | 0,03 % |
| 247 | Neoenergia SA | 123 600 | 795,8 k $ | 0,03 % |
| 248 | Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd | 415 600 | 788 k $ | 0,03 % |
| 249 | TPK Holding Co Ltd | 557 000 | 776 k $ | 0,03 % |
| 250 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 2 263 700 | 768,8 k $ | 0,03 % |
| 251 | Gudang Garam Tbk PT | 889 600 | 738,1 k $ | 0,03 % |
| 252 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 671 000 | 710,5 k $ | 0,03 % |
| 253 | JUMBO SA | 27 613 | 701,5 k $ | 0,03 % |
| 254 | Kossan Rubber Industries Bhd | 2 345 000 | 695 k $ | 0,02 % |
| 255 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 918 500 | 691,6 k $ | 0,02 % |
| 256 | Farglory Land Development Co Ltd | 303 000 | 675,9 k $ | 0,02 % |
| 257 | Hartalega Holdings Bhd | 2 293 500 | 650,6 k $ | 0,02 % |
| 258 | 3BB Internet Infrastructure Fund | 3 228 800 | 646,6 k $ | 0,02 % |
| 259 | Tongwei Co Ltd | 253 900 | 618,2 k $ | 0,02 % |
| 260 | Nemak SAB de CV | 3 123 100 | 608,1 k $ | 0,02 % |
| 261 | China Reinsurance Group Corp | 3 148 000 | 595,3 k $ | 0,02 % |
| 262 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 315 078 | 580,3 k $ | 0,02 % |
| 263 | Rajesh Exports Ltd | 659 874 | 569,6 k $ | 0,02 % |
| 264 | Arabian Centres Co | 119 907 | 545,6 k $ | 0,02 % |
| 265 | Sappi Ltd | 495 151 | 490,9 k $ | 0,02 % |
| 266 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | 3 110 000 | 489 k $ | 0,02 % |
| 267 | Humansoft Holding Co KSC | 62 145 | 483,9 k $ | 0,02 % |
| 268 | Xinte Energy Co Ltd | 720 000 | 480,9 k $ | 0,02 % |
| 269 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 3 284 000 | 477,6 k $ | 0,02 % |
| 270 | Supermax Corp Bhd | 6 371 080 | 474,4 k $ | 0,02 % |
| 271 | Banque Saudi Fransi | 87 397 | 466,2 k $ | 0,02 % |
| 272 | Thai Union Group PCL | 1 174 700 | 401,5 k $ | 0,01 % |
| 273 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 1 036 000 | 316,5 k $ | 0,01 % |
| 274 | Kalbe Farma Tbk PT | 5 385 600 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 275 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 1 307 500 | 234,2 k $ | 0,01 % |
| 276 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 186 600 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| 277 | Rain Industries Ltd | 194 127 | 219,2 k $ | 0,01 % |
| 278 | BBMG Corp | 2 153 000 | 206,5 k $ | 0,01 % |
| 279 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 38 187 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 280 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 591 291 707 | 727,3 $ | |
| 281 | Inter RAO UES PJSC | 15 264 000 | 18,8 $ | |
| 282 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 6 974 129 | 8,6 $ | |
| 283 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4 916 745 | 6,1 $ | |
| 284 | VTB BANK PJSC | 4 772 723 | 5,9 $ | |
| 285 | Unipro PAO | 3 938 000 | 4,8 $ | |
| 286 | Gazprom PJSC | 3 725 600 | 4,6 $ | |
| 287 | Novolipetsk Steel PJSC | 3 113 725 | 3,8 $ | |
| 288 | Alrosa PJSC | 2 122 120 | 2,6 $ | |
| 289 | Sistema AFK PAO | 1 963 160 | 2,4 $ | |
| 290 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 379 700 | 0,5 $ | |
| 291 | Rostelecom PJSC | 341 490 | 0,4 $ | |
| 292 | SEVERSTAL' PAO | 339 609 | 0,4 $ | |
| 293 | MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO | 290 070 | 0,4 $ | |
| 294 | LUKOIL PJSC | 254 140 | 0,3 $ |