Portefeuille de PIMCO RAE International Fund
PIMCO Equity Series · 224 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 501,9 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 8,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 73,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,8 %
- CAD 6,5 %
- HKD 4,1 %
- DKK 4,0 %
- CHF 2,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,5 %
- GB 19,1 %
- NL 8,4 %
- NO 7,7 %
- DE 5,4 %
- CA 4,9 %
- ES 4,4 %
- DK 4,0 %
- HK 3,1 %
- LU 2,5 %
- FI 2,3 %
- FR 2,2 %
- Autres pays 14,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 96 | 106 M $ | 21,49 % |
| GB | 15 | 94,1 M $ | 19,08 % |
| NL | 6 | 41,4 M $ | 8,39 % |
| NO | 5 | 38,2 M $ | 7,75 % |
| DE | 9 | 26,7 M $ | 5,42 % |
| CA | 10 | 24,3 M $ | 4,93 % |
| ES | 4 | 21,8 M $ | 4,43 % |
| DK | 4 | 19,7 M $ | 3,99 % |
| HK | 13 | 15,4 M $ | 3,13 % |
| LU | 1 | 12,1 M $ | 2,46 % |
| FI | 5 | 11,2 M $ | 2,28 % |
| FR | 4 | 11 M $ | 2,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Equinor ASA | 675 064 | 28,8 M $ | 5,73 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 520 138 | 24,2 M $ | 4,83 % |
| Vodafone Group PLC | 14 746 569 | 22,2 M $ | 4,43 % |
| British American Tobacco PLC | 332 026 | 19,3 M $ | 3,84 % |
| Bayer AG | 409 981 | 19 M $ | 3,78 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 7 312 | 18,3 M $ | 3,64 % |
| GSK PLC | 614 915 | 16,9 M $ | 3,37 % |
| Nutrien Ltd | 216 800 | 16,4 M $ | 3,26 % |
| ArcelorMittal SA | 233 627 | 12,1 M $ | 2,41 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 1 024 500 | 11,8 M $ | 2,36 % |
| Glencore PLC | 1 441 669 | 10,9 M $ | 2,18 % |
| Repsol SA | 352 448 | 9,9 M $ | 1,98 % |
| Stellantis NV | 1 190 515 | 8,6 M $ | 1,71 % |
| Telefonica SA | 1 846 964 | 8,1 M $ | 1,61 % |
| Magna International Inc | 141 067 | 7,9 M $ | 1,57 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 240 633 | 6,3 M $ | 1,26 % |
| Yara International ASA | 107 783 | 6,3 M $ | 1,26 % |
| WH Group Ltd | 4 311 500 | 5,7 M $ | 1,13 % |
| BASF SE | 75 714 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| Sampo Oyj | 432 286 | 4,6 M $ | 0,92 % |
| OMV AG | 62 278 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| M&G PLC | 1 229 696 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| Centrica PLC | 1 576 982 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| Imperial Brands PLC | 105 687 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| Roche Holding AG | 10 732 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| TotalEnergies SE | 45 100 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| NTT Inc | 3 861 800 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| Akzo Nobel NV | 64 903 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| SSAB AB | 467 683 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| Valeo SE | 299 374 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| Kingfisher PLC | 937 414 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| Daito Trust Construction Co Ltd | 145 500 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| AGC Inc. | 96 200 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 566 300 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| AGL Energy Ltd. | 481 426 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 130 600 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 4 332 179 | 3 M $ | 0,61 % |
| Adecco Group AG | 124 776 | 3 M $ | 0,60 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 180 000 | 3 M $ | 0,60 % |
| Telenor ASA | 160 351 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| Fujitsu Ltd | 136 700 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| Randstad NV | 104 879 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 464 500 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| Isuzu Motors Ltd | 179 200 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| Endesa SA | 61 723 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| voestalpine AG | 57 417 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| Tele2 AB | 119 824 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 37 400 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| Fortum Oyj | 95 002 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| Mazda Motor Corp | 347 100 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| Carrefour SA | 114 720 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| Yamato Holdings Co Ltd | 181 700 | 2 M $ | 0,40 % |
| Outokumpu Oyj | 368 109 | 2 M $ | 0,40 % |
| Shell PLC | 42 299 | 2 M $ | 0,39 % |
| Seiko Epson Corp | 158 300 | 2 M $ | 0,39 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 45 493 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| Neste Oyj | 57 686 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| Aberdeen Group PLC | 726 117 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Brother Industries Ltd | 98 100 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 112 500 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Yamada Holdings Co Ltd | 542 000 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 97 000 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Signify NV | 82 476 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Swire Pacific Ltd | 154 500 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| J Sainsbury PLC | 357 524 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| COMSYS Holdings Corp | 49 600 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Enel SpA | 144 179 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Empire Co Ltd | 43 300 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 6 738 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| Umicore SA | 80 718 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 67 800 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| Electrolux AB | 239 391 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Electric Power Development Co Ltd | 54 800 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 7 700 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 38 400 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Alps Alpine Co Ltd | 106 000 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | 105 900 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 29 600 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Dowa Holdings Co Ltd | 24 300 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 59 100 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Medipal Holdings Corp | 71 000 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Mapfre SA | 283 653 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Fresenius Medical Care AG | 27 705 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 79 810 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Currys PLC | 752 026 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Johnson Matthey PLC | 47 232 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Denka Co Ltd | 51 800 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| SG Holdings Co Ltd | 126 800 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Alfresa Holdings Corp | 73 000 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Proximus SADP | 144 729 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| K's Holdings Corp | 106 900 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| New World Development Co Ltd | 1 089 000 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| SKF AB | 46 357 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| BlueScope Steel Ltd | 61 376 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| JOYY Inc | 18 991 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Aisin Corp | 78 700 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 566 500 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| NSK Ltd | 154 000 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 738 900 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 68 500 | 1,1 M $ | 0,22 % |