Portefeuille de PIMCO RAE International Fund
PIMCO Equity Series ·224 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 501,9 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 8,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 73,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,8 %
- CAD 6,5 %
- HKD 4,1 %
- DKK 4,0 %
- CHF 2,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,5 %
- GB 19,1 %
- NL 8,4 %
- NO 7,7 %
- DE 5,4 %
- CA 4,9 %
- ES 4,4 %
- DK 4,0 %
- HK 3,1 %
- LU 2,5 %
- FI 2,3 %
- FR 2,2 %
- Autres pays 14,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 96 | 106 M $ | 21,49 % |
| GB | 15 | 94,1 M $ | 19,08 % |
| NL | 6 | 41,4 M $ | 8,39 % |
| NO | 5 | 38,2 M $ | 7,75 % |
| DE | 9 | 26,7 M $ | 5,42 % |
| CA | 10 | 24,3 M $ | 4,93 % |
| ES | 4 | 21,8 M $ | 4,43 % |
| DK | 4 | 19,7 M $ | 3,99 % |
| HK | 13 | 15,4 M $ | 3,13 % |
| LU | 1 | 12,1 M $ | 2,46 % |
| FI | 5 | 11,2 M $ | 2,28 % |
| FR | 4 | 11 M $ | 2,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cathay Pacific Airways Ltd | 106 000 | 153,1 k $ | 0,03 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 11 621 | 147,9 k $ | 0,03 % |
| Macnica Holdings Inc | 9 600 | 144,3 k $ | 0,03 % |
| thyssenkrupp AG | 15 459 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| TOPPAN Holdings Inc | 5 100 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| BioNTech SE | 1 353 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| Fletcher Building Ltd | 70 502 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| Sundrug Co Ltd | 4 600 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| Megmilk Snow Brand Co Ltd | 5 200 | 106,1 k $ | 0,02 % |
| Viva Energy Group Ltd | 59 713 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| Israel Corp Ltd | 367 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| CTF Services Ltd | 93 500 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| Spark New Zealand Ltd | 78 530 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 3 300 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| Stolt-Nielsen Ltd | 1 874 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| Daicel Corp | 7 900 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| PCCW Ltd | 83 000 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| Persimmon PLC | 4 266 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| Medtronic PLC | 586 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| Hopson Development Holdings Ltd | 132 800 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| H Lundbeck A/S | 315 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| Delek Group Ltd | 0 | 141,4 $ | |
| Evraz PLC | 238 175 | 31,5 $ | |
| Telecom Italia S.p.A. | 4 537 459 | 5,3 $ |