Titelia

Portefeuille de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund

Goldman Sachs Trust II · 231 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 21,1 %
  • Services publics 14,6 %
  • Énergie 12,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Fonds 1,8 %
  • Communication 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Non attribué 45,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 61,9 %
  • EUR 10,8 %
  • CAD 7,3 %
  • JPY 5,0 %
  • GBP 4,4 %
  • AUD 4,2 %
  • HKD 2,5 %
  • SGD 1,6 %
  • SEK 0,7 %
  • CHF 0,6 %
  • BRL 0,3 %
  • MXN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • PHP 0,2 %
  • AED 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 61,1 %
  • CA 7,5 %
  • JP 5,0 %
  • GB 4,4 %
  • AU 4,2 %
  • FR 4,1 %
  • ES 2,5 %
  • HK 2,3 %
  • DE 2,2 %
  • SG 1,6 %
  • BE 1,1 %
  • IT 0,8 %
  • Autres pays 3,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US104881,6 M $61,09 %
CA12107,9 M $7,48 %
JP2171,9 M $4,98 %
GB1263,5 M $4,40 %
AU1560,2 M $4,17 %
FR659,2 M $4,10 %
ES635,8 M $2,48 %
HK933,3 M $2,31 %
DE531,6 M $2,19 %
SG1223,1 M $1,60 %
BE316,3 M $1,13 %
IT311 M $0,76 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Welltower Inc 268 57858,4 M $4,02 %
Equinix Inc 49 10853,2 M $3,66 %
Williams Cos Inc/The 643 34849,1 M $3,38 %
TC Energy Corp 722 29048,4 M $3,33 %
Prologis Inc 289 98341,2 M $2,83 %
National Grid PLC 2 101 95637,6 M $2,59 %
Vinci SA 244 79537 M $2,55 %
Targa Resources Corp 119 52831,1 M $2,14 %
American Tower Corp 166 06330,3 M $2,09 %
Sempra 304 02428,9 M $1,99 %
Enbridge Inc 478 11226,5 M $1,82 %
Goldman Sachs Financial Square Government Fund 26 400 66026,4 M $1,82 %
Goodman Group 1 095 46023,7 M $1,63 %
E.ON SE 984 67821,8 M $1,50 %
Extra Space Storage Inc 146 39221 M $1,44 %
PG&E Corp 1 241 78920,6 M $1,42 %
Digital Realty Trust Inc 100 83720,3 M $1,39 %
Simon Property Group Inc 94 84919,3 M $1,33 %
Ventas Inc 205 57418,1 M $1,24 %
Unibail-Rodamco-Westfield 139 02816,9 M $1,16 %
Crown Castle Inc 188 44916,7 M $1,15 %
Iron Mountain Inc 132 00116,6 M $1,14 %
Atmos Energy Corp 84 44516 M $1,10 %
Agree Realty Corp 202 13715,6 M $1,07 %
Kinder Morgan, Inc. 468 38315,4 M $1,06 %
CenterPoint Energy Inc 350 75215,3 M $1,05 %
First Industrial Realty Trust Inc 239 20414,8 M $1,02 %
NiSource Inc 302 03814,6 M $1,00 %
American Healthcare REIT Inc 268 08813,6 M $0,94 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 425 52913,2 M $0,91 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 455 20213 M $0,89 %
Cellnex Telecom SA 357 04812 M $0,83 %
Exelon Corp 261 12312 M $0,83 %
SBA Communications Corp 52 77611,7 M $0,80 %
DT Midstream Inc 78 34011,6 M $0,80 %
Curbline Properties Corp 394 53910,9 M $0,75 %
Consolidated Edison Inc 93 29110,4 M $0,72 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 930 13310,2 M $0,70 %
Regency Centers Corp 121 2659,4 M $0,65 %
UDR Inc 245 7478,9 M $0,61 %
Chartwell Retirement Residences 562 8958,9 M $0,61 %
Essential Properties Realty Trust Inc 280 8418,8 M $0,61 %
Aena SME SA 323 1288,8 M $0,61 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 497 4158,7 M $0,60 %
Goldman Sachs Central Government Fund 8 536 3438,5 M $0,59 %
Nippon Building Fund Inc 10 0068,4 M $0,58 %
Link REIT 1 644 5628,3 M $0,57 %
ONEOK Inc 85 9617,9 M $0,55 %
NEXTDC Ltd 760 1817,9 M $0,54 %
Independence Realty Trust Inc 449 4007,3 M $0,50 %
American Homes 4 Rent 229 5677,3 M $0,50 %
Brixmor Property Group Inc 231 1807 M $0,48 %
Castellum AB 540 0506,9 M $0,48 %
Equity Residential 102 3666,7 M $0,46 %
CSX Corp 143 4076,5 M $0,45 %
Aedifica SA 76 6956,5 M $0,44 %
Keyera Corp 165 1486,4 M $0,44 %
TAG Immobilien AG 357 0976,2 M $0,43 %
Invitation Homes Inc 216 0586,2 M $0,43 %
Redeia Corp SA 351 9256,2 M $0,42 %
Eversource Energy 85 2296 M $0,41 %
Janus Living Inc 227 4686 M $0,41 %
Transurban Group 586 6625,9 M $0,41 %
Warehouses De Pauw CVA 220 9205,8 M $0,40 %
BXP Inc 97 8695,7 M $0,39 %
Waste Connections Inc 34 3035,7 M $0,39 %
AvalonBay Communities, Inc. 30 4775,6 M $0,38 %
Tritax Big Box REIT PLC 2 689 4875,5 M $0,38 %
Sabra Health Care REIT Inc 252 7985,2 M $0,36 %
Equity LifeStyle Properties Inc 81 9855,2 M $0,36 %
Snam SpA 648 0085,1 M $0,35 %
City Developments Ltd 787 6055,1 M $0,35 %
Scentre Group 1 830 3154,9 M $0,34 %
LondonMetric Property PLC 1 903 9944,9 M $0,34 %
Camden Property Trust 46 4504,9 M $0,34 %
Cheniere Energy Inc 17 6754,9 M $0,33 %
Merlin Properties Socimi SA 277 5294,9 M $0,33 %
PSP Swiss Property AG 24 2694,9 M $0,33 %
CapitaLand Ascendas REIT 2 435 7544,8 M $0,33 %
British Land Co PLC/The 877 0444,6 M $0,32 %
ENN Energy Holdings Ltd 589 3004,6 M $0,32 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 381 6964,6 M $0,32 %
Kimco Realty Corp 193 5704,6 M $0,31 %
Essex Property Trust Inc 17 2434,5 M $0,31 %
Spire Inc 46 7154,3 M $0,29 %
Severn Trent PLC 95 5604,2 M $0,29 %
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc 5 0804,2 M $0,29 %
DTE Energy Co 27 7694,2 M $0,29 %
Kite Realty Group Trust 159 0604,2 M $0,29 %
American Water Works Co Inc 32 0504,1 M $0,28 %
EastGroup Properties Inc 20 4034,1 M $0,28 %
Public Storage 13 4804,1 M $0,28 %
Elia Group SA/NV 24 1494 M $0,28 %
Stockland 1 341 8173,9 M $0,27 %
Cia Paranaense de Energia - Copel 1 217 6753,9 M $0,27 %
Swire Properties Ltd 1 216 0593,9 M $0,27 %
APA Group 510 5453,8 M $0,26 %
NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC 292 5593,8 M $0,26 %
Alliant Energy Corp 49 4493,6 M $0,25 %
Cousins Properties Inc 139 6693,6 M $0,25 %
Realty Income Corp 55 5403,6 M $0,25 %
Pembina Pipeline Corp 74 6503,5 M $0,24 %
Vicinity Ltd 1 897 7213,5 M $0,24 %
Keyera Corp 97 4813,4 M $0,24 %
Rexford Industrial Realty Inc 95 1533,4 M $0,23 %
Hongkong Land Holdings Ltd 431 3763,4 M $0,23 %
Tokyo Gas Co Ltd 79 5003,4 M $0,23 %
Xcel Energy Inc 40 3803,3 M $0,23 %
Vornado Realty Trust 111 2953,3 M $0,23 %
H2O America 58 0283,3 M $0,22 %
Osaka Gas Co Ltd 90 5003,3 M $0,22 %
National Health Investors Inc 41 7983,2 M $0,22 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 95 1653,2 M $0,22 %
Venture Global Inc 237 4283,2 M $0,22 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 102 0793,1 M $0,21 %
Entergy Corp 26 3023,1 M $0,21 %
Smartstop Self Storage REIT Inc 98 0833,1 M $0,21 %
Flughafen Zurich AG 10 8303,1 M $0,21 %
Tenaga Nasional Bhd 806 6003 M $0,20 %
Evergy Inc 35 1902,9 M $0,20 %
Host Hotels & Resorts Inc 135 8402,9 M $0,20 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd 2 936 2002,7 M $0,19 %
Kinetik Holdings Inc 53 3742,7 M $0,19 %
NextEra Energy Inc 27 5242,7 M $0,19 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 1 441 4002,7 M $0,18 %
Omega Healthcare Investors Inc 56 8412,7 M $0,18 %
Macerich Co/The 120 2802,6 M $0,18 %
Gaming and Leisure Properties Inc 53 5052,6 M $0,18 %
Sacyr SA 465 9852,6 M $0,18 %
Sunstone Hotel Investors Inc 250 4362,5 M $0,17 %
Healthpeak Properties Inc 149 8072,4 M $0,17 %
VICI Properties Inc 81 4402,4 M $0,16 %
International Container Terminal Services Inc 204 3502,4 M $0,16 %
Black Hills Corp 30 8232,3 M $0,16 %
Canadian National Railway Co 20 3632,3 M $0,16 %
UOL Group Ltd 272 2002,3 M $0,16 %
Cleanaway Waste Management Ltd 1 396 1692,2 M $0,15 %
Southwest Gas Holdings Inc 23 4122,2 M $0,15 %
GLP J-Reit 2 4462,1 M $0,15 %
FrontView REIT Inc 119 5672,1 M $0,15 %
GFL Environmental Inc 51 1732,1 M $0,14 %
RioCan Real Estate Investment Trust 130 9702 M $0,14 %
Ryman Hospitality Properties Inc 19 2592 M $0,14 %
Healthcare Realty Trust Inc 108 0302 M $0,14 %
UI BOUSTEAD REIT 3 044 3002 M $0,14 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 7 8882 M $0,14 %
Henderson Land Development Co Ltd 501 0002 M $0,14 %
CapitaLand Investment Ltd/Singapore 894 1002 M $0,13 %
Aeroports de Paris SA 16 0662 M $0,13 %
Rockpoint Gas Storage Inc 83 6631,8 M $0,13 %
Pennon Group PLC 227 3431,7 M $0,12 %
Kunlun Energy Co Ltd 1 724 0001,7 M $0,11 %
Tokyo Metro Co Ltd 164 4001,6 M $0,11 %
LEG Immobilien SE 23 2901,6 M $0,11 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc 1 5681,6 M $0,11 %
Ameren Corp 14 2211,6 M $0,11 %
China Merchants Port Holdings Co Ltd 786 0001,6 M $0,11 %
Norfolk Southern Corp 4 9441,6 M $0,11 %
Invincible Investment Corp 3 9571,6 M $0,11 %
Mirvac Group 1 251 7401,5 M $0,11 %
Safestore Holdings PLC 167 0411,5 M $0,10 %
Vonovia SE 55 9301,5 M $0,10 %
Zhejiang Expressway Co Ltd 1 452 0001,4 M $0,10 %
Klepierre SA 35 3201,4 M $0,10 %
Advance Residence Investment Corp 1 3591,4 M $0,10 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 4 2701,4 M $0,10 %
Naturgy Energy Group SA 43 7801,4 M $0,09 %
Fastighets AB Balder 227 1731,4 M $0,09 %
OGE Energy Corp 27 7001,4 M $0,09 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 32 2951,3 M $0,09 %
Fortis Inc/Canada 22 5171,3 M $0,09 %
Italgas SpA 106 3501,3 M $0,09 %
Canadian Apartment Properties REIT 46 9951,3 M $0,09 %
KDX Realty Investment Corp 1 1971,3 M $0,09 %
CubeSmart 30 7201,2 M $0,09 %
PPL Corp 33 0401,2 M $0,09 %
Japan Metropolitan Fund Invest 1 6551,2 M $0,08 %
Catena AB 25 8911,2 M $0,08 %
Kilroy Realty Corp 36 2061,2 M $0,08 %
Japan Real Estate Investment Corp 1 5451,2 M $0,08 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 368 6001,2 M $0,08 %
Swiss Prime Site AG 6 6601,2 M $0,08 %
LXP Industrial Trust 22 1301,1 M $0,08 %
DiamondRock Hospitality Co 110 2701,1 M $0,08 %
Terreno Realty Corp 17 1471,1 M $0,08 %
Gecina SA 12 9801,1 M $0,08 %
Jones Lang LaSalle Inc 3 3681,1 M $0,07 %
Primary Health Properties PLC 841 7331,1 M $0,07 %
Nippon Prologis REIT Inc 1 8671,1 M $0,07 %
SL Green Realty Corp 24 8591,1 M $0,07 %
ONE Gas Inc 11 7901,1 M $0,07 %
Frasers Centrepoint Trust 568 9201 M $0,07 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 8 1101 M $0,07 %
CTP NV 53 5911 M $0,07 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 3 3061 M $0,07 %
Comforia Residential REIT Inc 1 4321 M $0,07 %
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 27 869992,1 k $0,07 %
Abu Dhabi Ports Co PJSC 837 530989,6 k $0,07 %
Sekisui House Reit Inc 1 753951,8 k $0,07 %
COPT Defense Properties 29 403918,8 k $0,06 %
Dexus 200 900906,3 k $0,06 %
UNITE Group PLC/The 140 730886,8 k $0,06 %
Keppel REIT 1 142 277804,2 k $0,06 %
Mercialys SA 53 540784,2 k $0,05 %
Hyatt Hotels Corp 4 648778,9 k $0,05 %
Keppel Ltd 89 200763,5 k $0,05 %
Broadstone Net Lease Inc 38 100754,4 k $0,05 %
Keppel DC REIT 388 004718,1 k $0,05 %
Irish Residential Properties REIT PLC 509 180640,6 k $0,04 %
Hammerson PLC 141 990636,1 k $0,04 %
Empire State Realty Trust Inc 104 839584 k $0,04 %
Prologis Property Mexico SA de CV 121 710556,9 k $0,04 %
NTT DC REIT 536 200526,7 k $0,04 %
Centurion Accommodation Reit 560 700485,2 k $0,03 %
East Japan Railway Co 22 000480,2 k $0,03 %
GPT Group/The 138 979479,3 k $0,03 %
Shurgard Self Storage Ltd 15 530477,7 k $0,03 %
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 5 368440,5 k $0,03 %
China Tower Corp Ltd 310 600440,2 k $0,03 %
Daiwa Office Investment Corp 200427,5 k $0,03 %
Americold Realty Trust Inc 33 260406,8 k $0,03 %
LaSalle Logiport REIT 414404,7 k $0,03 %
Derwent London PLC 16 810393,3 k $0,03 %
Gemlife Communities Group 106 010354,9 k $0,02 %
DigiCo Infrastructure REIT 201 670353,1 k $0,02 %
Ingenia Communities Group 120 070348 k $0,02 %
Region Group 194 617325,4 k $0,02 %
Segro PLC 33 398316,3 k $0,02 %
Lineage Inc 7 950293,2 k $0,02 %
Fabege AB 28 400238,6 k $0,02 %
Koninklijke Vopak NV 3 694184,9 k $0,01 %