Portefeuille de Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
Goldman Sachs Trust II ·231 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 21,1 %
- Services publics 14,6 %
- Énergie 12,7 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 1,8 %
- Communication 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 45,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 7,3 %
- JPY 5,0 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,2 %
- HKD 2,5 %
- SGD 1,6 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- PHP 0,2 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,1 %
- CA 7,5 %
- JP 5,0 %
- GB 4,4 %
- AU 4,2 %
- FR 4,1 %
- ES 2,5 %
- HK 2,3 %
- DE 2,2 %
- SG 1,6 %
- BE 1,1 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 881,6 M $ | 61,09 % |
| 2 | CA | 12 | 107,9 M $ | 7,48 % |
| 3 | JP | 21 | 71,9 M $ | 4,98 % |
| 4 | GB | 12 | 63,5 M $ | 4,40 % |
| 5 | AU | 15 | 60,2 M $ | 4,17 % |
| 6 | FR | 6 | 59,2 M $ | 4,10 % |
| 7 | ES | 6 | 35,8 M $ | 2,48 % |
| 8 | HK | 9 | 33,3 M $ | 2,31 % |
| 9 | DE | 5 | 31,6 M $ | 2,19 % |
| 10 | SG | 12 | 23,1 M $ | 1,60 % |
| 11 | BE | 3 | 16,3 M $ | 1,13 % |
| 12 | IT | 3 | 11 M $ | 0,76 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Realty Income Corp | 55 540 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 102 | Pembina Pipeline Corp | 74 650 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 103 | Vicinity Ltd | 1 897 721 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 104 | Keyera Corp | 97 481 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 105 | Rexford Industrial Realty Inc | 95 153 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 106 | Hongkong Land Holdings Ltd | 431 376 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 107 | Tokyo Gas Co Ltd | 79 500 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 108 | Xcel Energy Inc | 40 380 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 109 | Vornado Realty Trust | 111 295 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 110 | H2O America | 58 028 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 111 | Osaka Gas Co Ltd | 90 500 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 112 | National Health Investors Inc | 41 798 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 113 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 95 165 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | Venture Global Inc | 237 428 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 102 079 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 116 | Entergy Corp | 26 302 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 117 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 98 083 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 118 | Flughafen Zurich AG | 10 830 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 119 | Tenaga Nasional Bhd | 806 600 | 3 M $ | 0,20 % |
| 120 | Evergy Inc | 35 190 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 121 | Host Hotels & Resorts Inc | 135 840 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 122 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2 936 200 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 123 | Kinetik Holdings Inc | 53 374 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 124 | NextEra Energy Inc | 27 524 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 125 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 441 400 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 126 | Omega Healthcare Investors Inc | 56 841 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 127 | Macerich Co/The | 120 280 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 128 | Gaming and Leisure Properties Inc | 53 505 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 129 | Sacyr SA | 465 985 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 130 | Sunstone Hotel Investors Inc | 250 436 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 131 | Healthpeak Properties Inc | 149 807 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 132 | VICI Properties Inc | 81 440 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 133 | International Container Terminal Services Inc | 204 350 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 134 | Black Hills Corp | 30 823 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 135 | Canadian National Railway Co | 20 363 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 136 | UOL Group Ltd | 272 200 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 137 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 396 169 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 138 | Southwest Gas Holdings Inc | 23 412 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 139 | GLP J-Reit | 2 446 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 140 | FrontView REIT Inc | 119 567 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 141 | GFL Environmental Inc | 51 173 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 142 | RioCan Real Estate Investment Trust | 130 970 | 2 M $ | 0,14 % |
| 143 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19 259 | 2 M $ | 0,14 % |
| 144 | Healthcare Realty Trust Inc | 108 030 | 2 M $ | 0,14 % |
| 145 | UI BOUSTEAD REIT | 3 044 300 | 2 M $ | 0,14 % |
| 146 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 7 888 | 2 M $ | 0,14 % |
| 147 | Henderson Land Development Co Ltd | 501 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 148 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 894 100 | 2 M $ | 0,13 % |
| 149 | Aeroports de Paris SA | 16 066 | 2 M $ | 0,13 % |
| 150 | Rockpoint Gas Storage Inc | 83 663 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 151 | Pennon Group PLC | 227 343 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 152 | Kunlun Energy Co Ltd | 1 724 000 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 153 | Tokyo Metro Co Ltd | 164 400 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 154 | LEG Immobilien SE | 23 290 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 155 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 1 568 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 156 | Ameren Corp | 14 221 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 157 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 786 000 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 158 | Norfolk Southern Corp | 4 944 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 159 | Invincible Investment Corp | 3 957 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 160 | Mirvac Group | 1 251 740 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 161 | Safestore Holdings PLC | 167 041 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 162 | Vonovia SE | 55 930 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 163 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 452 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 164 | Klepierre SA | 35 320 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 165 | Advance Residence Investment Corp | 1 359 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 166 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 270 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 167 | Naturgy Energy Group SA | 43 780 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 168 | Fastighets AB Balder | 227 173 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 169 | OGE Energy Corp | 27 700 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 170 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 32 295 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 171 | Fortis Inc/Canada | 22 517 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 172 | Italgas SpA | 106 350 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 173 | Canadian Apartment Properties REIT | 46 995 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 174 | KDX Realty Investment Corp | 1 197 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 175 | CubeSmart | 30 720 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 176 | PPL Corp | 33 040 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 177 | Japan Metropolitan Fund Invest | 1 655 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 178 | Catena AB | 25 891 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 179 | Kilroy Realty Corp | 36 206 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 180 | Japan Real Estate Investment Corp | 1 545 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 181 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 368 600 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 182 | Swiss Prime Site AG | 6 660 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 183 | LXP Industrial Trust | 22 130 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 184 | DiamondRock Hospitality Co | 110 270 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 185 | Terreno Realty Corp | 17 147 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 186 | Gecina SA | 12 980 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 187 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 368 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 188 | Primary Health Properties PLC | 841 733 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 189 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 867 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 190 | SL Green Realty Corp | 24 859 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 191 | ONE Gas Inc | 11 790 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 192 | Frasers Centrepoint Trust | 568 920 | 1 M $ | 0,07 % |
| 193 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8 110 | 1 M $ | 0,07 % |
| 194 | CTP NV | 53 591 | 1 M $ | 0,07 % |
| 195 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 3 306 | 1 M $ | 0,07 % |
| 196 | Comforia Residential REIT Inc | 1 432 | 1 M $ | 0,07 % |
| 197 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 27 869 | 992,1 k $ | 0,07 % |
| 198 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 837 530 | 989,6 k $ | 0,07 % |
| 199 | Sekisui House Reit Inc | 1 753 | 951,8 k $ | 0,07 % |
| 200 | COPT Defense Properties | 29 403 | 918,8 k $ | 0,06 % |