Portefeuille de Kopernik International Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 80 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 944,8 M $ · Dix premières lignes : 37.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 8,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 86,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 16,9 %
- KRW 14,3 %
- ZAR 10,1 %
- HKD 9,4 %
- GBP 9,2 %
- EUR 8,9 %
- CAD 5,8 %
- RUB 4,9 %
- JPY 4,7 %
- AUD 4,5 %
- BRL 3,2 %
- SGD 3,1 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,1 %
- SAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- MXN 0,5 %
- PHP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 15,5 %
- CA 14,2 %
- GB 12,5 %
- ZA 10,1 %
- HK 7,0 %
- RU 4,9 %
- JP 4,7 %
- AU 4,5 %
- DE 4,5 %
- BR 3,2 %
- SG 3,1 %
- FR 3,0 %
- Autres pays 12,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| KR | 9 | 90,5 M $ | 15,50 % |
| CA | 6 | 83,1 M $ | 14,23 % |
| GB | 9 | 73 M $ | 12,50 % |
| ZA | 3 | 58,7 M $ | 10,05 % |
| HK | 8 | 41 M $ | 7,03 % |
| RU | 8 | 28,7 M $ | 4,91 % |
| JP | 6 | 27,6 M $ | 4,73 % |
| AU | 3 | 26,3 M $ | 4,50 % |
| DE | 1 | 26,2 M $ | 4,48 % |
| BR | 3 | 18,4 M $ | 3,15 % |
| SG | 1 | 18,3 M $ | 3,14 % |
| FR | 3 | 17,3 M $ | 2,96 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Valterra Platinum Ltd | 434 771 | 35 M $ | 3,71 % |
| Glencore PLC | 3 436 015 | 26,7 M $ | 2,83 % |
| K+S AG | 1 398 096 | 26,2 M $ | 2,77 % |
| Seabridge Gold Inc | 934 993 | 26,1 M $ | 2,77 % |
| LG Uplus Corp | 2 389 853 | 25,6 M $ | 2,71 % |
| Golden Agri-Resources Ltd | 73 589 700 | 18,3 M $ | 1,94 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 1 283 087 | 18 M $ | 1,90 % |
| LG Corp | 239 841 | 16,2 M $ | 1,71 % |
| Nutrien Ltd | 179 956 | 13,7 M $ | 1,45 % |
| Paladin Energy Ltd | 1 566 316 | 13,4 M $ | 1,41 % |
| Yellow Cake PLC | 1 604 218 | 13,3 M $ | 1,40 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 1 518 000 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 141 813 | 12,5 M $ | 1,33 % |
| Cenovus Energy Inc | 416 227 | 12,2 M $ | 1,29 % |
| Vale SA | 733 300 | 12 M $ | 1,27 % |
| Korea Electric Power Corp | 385 290 | 11,5 M $ | 1,22 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 1 368 435 | 11,1 M $ | 1,17 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8 292 394 | 10,6 M $ | 1,12 % |
| Polyus PJSC | 249 258 | 10,5 M $ | 1,11 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 495 095 | 10,4 M $ | 1,10 % |
| BHP Group Ltd | 252 511 | 10 M $ | 1,06 % |
| Novagold Resources Inc | 1 195 579 | 9,6 M $ | 1,02 % |
| Carrefour SA | 467 438 | 9,3 M $ | 0,99 % |
| West Japan Railway Co | 498 000 | 9 M $ | 0,95 % |
| KT Corp | 212 507 | 8,8 M $ | 0,93 % |
| Stora Enso Oyj | 750 184 | 8,4 M $ | 0,88 % |
| China Communications Services Corp Ltd | 14 743 000 | 8,1 M $ | 0,86 % |
| Bangkok Bank PCL | 1 589 600 | 7,9 M $ | 0,84 % |
| Vodafone Group PLC | 4 878 643 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| Inpex Corp | 296 900 | 7,7 M $ | 0,82 % |
| GS Holdings Corp | 130 609 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| MHP SE | 709 038 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| DL E&C Co Ltd | 103 646 | 7 M $ | 0,74 % |
| KT Corp | 319 616 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| Teleperformance SE | 95 075 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| CGN Power Co Ltd | 13 087 000 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| GAZPROM NEFT' PAO | 2 817 940 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 1 902 814 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| Baidu Inc | 318 250 | 5 M $ | 0,53 % |
| Axia Energia SA | 395 660 | 5 M $ | 0,53 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 625 393 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| Korean Air Lines Co Ltd | 266 179 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 129 785 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| Meituan | 396 200 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| SJM Holdings Ltd | 15 691 000 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| Gazprom PJSC | 8 122 810 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| Kamigumi Co Ltd | 118 300 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| Nice Ltd | 37 828 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 5 746 159 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 371 900 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| Guangshen Railway Co Ltd | 11 364 000 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 8 256 800 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| Electric Power Development Co Ltd | 124 300 | 3 M $ | 0,32 % |
| China Reinsurance Group Corp | 18 815 000 | 3 M $ | 0,31 % |
| Treasury Wine Estates Ltd | 924 006 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 393 900 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| Lotte Chemical Corp | 36 652 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| Kasikornbank PCL | 473 900 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| Empresas CMPC SA | 2 240 114 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| First Pacific Co Ltd | 3 578 000 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| China Gas Holdings Ltd | 2 585 200 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| Schroders PLC | 269 267 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| Melrose Industries PLC | 321 561 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| MAN GROUP PLC | 588 791 | 2 M $ | 0,22 % |
| LENTA MKPAO | 1 271 467 | 2 M $ | 0,22 % |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 3 588 000 | 2 M $ | 0,21 % |
| Ayala Corp | 239 260 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| Royal Gold Inc | 7 654 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| RusHydro PJSC | 991 278 397 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| Amundi SA | 15 988 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| AXIA ENERGIA | 115 770 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| Sinopharm Group Co Ltd | 544 800 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| LSR GROUP PJSC | 510 671 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| PAX Global Technology Ltd | 2 147 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| United Tractors Tbk PT | 625 100 | 1 M $ | 0,11 % |
| Bank of East Asia Ltd/The | 543 400 | 950,9 k $ | 0,10 % |
| VTB BANK PJSC | 2 329 481 | 849,8 k $ | 0,09 % |
| Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 3 021 385 233 | 802,2 k $ | 0,08 % |
| Empresas Copec SA | 31 593 | 221,3 k $ | 0,02 % |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 12 400 | 177,4 k $ | 0,02 % |