Portefeuille de Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
DBX ETF Trust ·110 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 42.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,4 %
- Finance 14,1 %
- Énergie 9,2 %
- Santé 9,0 %
- Services publics 6,3 %
- Industrie 4,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 38,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- GBP 20,6 %
- CHF 18,2 %
- JPY 8,6 %
- SGD 6,0 %
- AUD 3,7 %
- SEK 2,1 %
- ILS 2,0 %
- HKD 2,0 %
- NOK 1,2 %
- DKK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 20,4 %
- CH 18,2 %
- FR 13,2 %
- DE 9,2 %
- JP 8,6 %
- SG 6,0 %
- ES 4,9 %
- AU 3,7 %
- NL 2,8 %
- IT 2,5 %
- SE 2,1 %
- IL 2,0 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 11 | 460,2 M $ | 20,40 % |
| 2 | CH | 9 | 410,7 M $ | 18,21 % |
| 3 | FR | 9 | 298,5 M $ | 13,23 % |
| 4 | DE | 6 | 207,2 M $ | 9,18 % |
| 5 | JP | 16 | 194,7 M $ | 8,63 % |
| 6 | SG | 6 | 136,4 M $ | 6,05 % |
| 7 | ES | 4 | 110,4 M $ | 4,89 % |
| 8 | AU | 8 | 83,1 M $ | 3,68 % |
| 9 | NL | 6 | 63,8 M $ | 2,83 % |
| 10 | IT | 6 | 56,7 M $ | 2,51 % |
| 11 | SE | 3 | 47 M $ | 2,08 % |
| 12 | IL | 3 | 46 M $ | 2,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 826 010 | 140,2 M $ | 5,78 % |
| 2 | Nestle SA | 1 059 695 | 115,7 M $ | 4,77 % |
| 3 | Shell PLC | 2 796 644 | 115,6 M $ | 4,76 % |
| 4 | Allianz SE | 221 797 | 100,1 M $ | 4,13 % |
| 5 | Unilever PLC | 1 270 763 | 93,4 M $ | 3,85 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 1 157 814 | 92 M $ | 3,79 % |
| 7 | Iberdrola SA | 3 751 147 | 88,8 M $ | 3,66 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 1 270 277 | 79,2 M $ | 3,27 % |
| 9 | Zurich Insurance Group AG | 85 330 | 64,4 M $ | 2,66 % |
| 10 | Sanofi SA | 639 850 | 62,1 M $ | 2,56 % |
| 11 | DBS Group Holdings Ltd | 1 241 231 | 56,1 M $ | 2,31 % |
| 12 | National Grid PLC | 2 896 776 | 54,2 M $ | 2,23 % |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 76 091 | 49,9 M $ | 2,06 % |
| 14 | Vinci SA | 288 672 | 48 M $ | 1,98 % |
| 15 | AXA SA | 974 922 | 47,7 M $ | 1,97 % |
| 16 | Volvo AB | 927 641 | 36,2 M $ | 1,49 % |
| 17 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 975 814 | 33,5 M $ | 1,38 % |
| 18 | Reckitt Benckiser Group PLC | 375 928 | 32,9 M $ | 1,36 % |
| 19 | Deutsche Post AG | 536 116 | 31,7 M $ | 1,31 % |
| 20 | Swiss Re AG | 174 432 | 30,8 M $ | 1,27 % |
| 21 | Diageo PLC | 1 297 580 | 29 M $ | 1,20 % |
| 22 | Komatsu Ltd | 554 517 | 26,8 M $ | 1,10 % |
| 23 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 519 090 | 25,6 M $ | 1,06 % |
| 24 | Tesco PLC | 3 723 417 | 24,1 M $ | 0,99 % |
| 25 | SoftBank Corp | 16 774 450 | 23 M $ | 0,95 % |
| 26 | Woodside Energy Group Ltd | 1 107 835 | 22,4 M $ | 0,92 % |
| 27 | Honda Motor Co Ltd | 2 154 834 | 21,9 M $ | 0,90 % |
| 28 | United Overseas Bank Ltd | 729 445 | 21,3 M $ | 0,88 % |
| 29 | Generali | 498 035 | 21,3 M $ | 0,88 % |
| 30 | Daiichi Life Group, Inc. | 2 050 400 | 21,2 M $ | 0,87 % |
| 31 | Bank Leumi Le-Israel BM | 862 750 | 20,8 M $ | 0,86 % |
| 32 | Imperial Brands PLC | 439 250 | 19,6 M $ | 0,81 % |
| 33 | Bank Hapoalim BM | 729 393 | 18,4 M $ | 0,76 % |
| 34 | Astellas Pharma Inc | 1 056 000 | 17,6 M $ | 0,73 % |
| 35 | Bayerische Motoren Werke AG | 163 865 | 17,3 M $ | 0,71 % |
| 36 | Singapore Telecommunications Ltd | 4 335 700 | 17,3 M $ | 0,71 % |
| 37 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 380 859 | 15,5 M $ | 0,64 % |
| 38 | Canon Inc | 505 600 | 15,4 M $ | 0,64 % |
| 39 | Kone Oyj | 198 091 | 15 M $ | 0,62 % |
| 40 | Repsol SA | 657 541 | 14,8 M $ | 0,61 % |
| 41 | Partners Group Holding AG | 13 227 | 14,7 M $ | 0,61 % |
| 42 | Swisscom AG | 15 087 | 14,2 M $ | 0,58 % |
| 43 | QBE Insurance Group Ltd. | 878 253 | 13,6 M $ | 0,56 % |
| 44 | Equinor ASA | 445 333 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| 45 | AIB Group PLC | 1 250 758 | 13,1 M $ | 0,54 % |
| 46 | Koninklijke KPN NV | 2 230 396 | 12,6 M $ | 0,52 % |
| 47 | NN Group NV | 153 259 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 48 | SGS SA | 96 434 | 12,2 M $ | 0,50 % |
| 49 | Helvetia Baloise Holding AG | 46 074 | 12 M $ | 0,49 % |
| 50 | Publicis Groupe SA | 134 076 | 11,9 M $ | 0,49 % |
| 51 | Daiwa House Industry Co Ltd | 326 285 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 52 | Coles Group Ltd | 780 011 | 11,4 M $ | 0,47 % |
| 53 | Pernod Ricard SA | 117 943 | 10,9 M $ | 0,45 % |
| 54 | Obayashi Corp. | 371 606 | 10,5 M $ | 0,43 % |
| 55 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 819 706 | 9,9 M $ | 0,41 % |
| 56 | UPM-Kymmene Oyj | 307 661 | 9,8 M $ | 0,40 % |
| 57 | Snam SpA | 1 178 849 | 9,2 M $ | 0,38 % |
| 58 | Santos Ltd | 1 892 131 | 9,1 M $ | 0,38 % |
| 59 | CLP Holdings Ltd | 955 563 | 9,1 M $ | 0,37 % |
| 60 | Telstra Group Ltd. | 2 319 922 | 8,6 M $ | 0,35 % |
| 61 | Sekisui House Ltd | 348 640 | 8,5 M $ | 0,35 % |
| 62 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 356 224 | 8,4 M $ | 0,35 % |
| 63 | Mitsui OSK Lines Ltd | 201 732 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 64 | Bouygues SA | 112 243 | 7 M $ | 0,29 % |
| 65 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 90 938 | 6,8 M $ | 0,28 % |
| 66 | Power Assets Holdings Ltd | 814 814 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 67 | Suncorp Group Ltd | 631 024 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 68 | Kuehne + Nagel International AG | 28 147 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 69 | ASR Nederland NV | 90 484 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 70 | Insurance Australia Group Ltd | 1 379 033 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 71 | Subaru Corp | 343 288 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 72 | Ageas SA/NV | 86 878 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 73 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 6 524 239 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 74 | H & M Hennes & Mauritz AB | 289 880 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 75 | WH Group Ltd | 4 799 528 | 6 M $ | 0,25 % |
| 76 | Isuzu Motors Ltd | 312 603 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 77 | Orkla ASA | 413 705 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 78 | OMV AG | 85 821 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 79 | Aker BP ASA | 182 857 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 80 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 517 333 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 81 | Unipol Assicurazioni SpA | 207 225 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 82 | Eisai Co Ltd | 151 453 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 83 | AGC Inc. | 112 541 | 5 M $ | 0,21 % |
| 84 | Kingfisher PLC | 1 000 549 | 5 M $ | 0,21 % |
| 85 | Medibank Pvt Ltd | 1 580 011 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 86 | Tryg A/S | 193 677 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 87 | Evolution AB | 76 128 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 88 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 282 127 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 89 | Brenntag SE | 70 312 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 90 | Naturgy Energy Group SA | 139 500 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 91 | Elisa Oyj | 83 697 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 92 | Yamaha Motor Co Ltd | 538 170 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 93 | Kesko Oyj | 161 411 | 4 M $ | 0,16 % |
| 94 | Daito Trust Construction Co Ltd | 169 065 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 95 | Barratt Redrow PLC | 782 332 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 96 | Deutsche Lufthansa AG | 352 721 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 97 | Henderson Land Development Co Ltd | 834 511 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 98 | Sino Land Co Ltd | 2 163 160 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 99 | Amundi SA | 36 446 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 100 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 172 621 | 3,4 M $ | 0,14 % |