Portefeuille de Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund
Fidelity School Street Trust ·183 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,4 Md $ · Dix premières lignes : 49.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 9,0 %
- Technologie 8,8 %
- Communication 7,2 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Industrie 3,5 %
- Finance 2,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,1 %
- CAD 7,2 %
- EUR 3,4 %
- GBP 3,2 %
- CHF 0,6 %
- BRL 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 59,6 %
- MH 18,0 %
- CA 12,5 %
- GB 3,9 %
- FR 3,5 %
- CH 0,6 %
- IL 0,6 %
- KY 0,6 %
- BR 0,5 %
- TW 0,0 %
- KR 0,0 %
- IE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 145 | 802 M $ | 59,62 % |
| MH | 2 | 242,1 M $ | 18,00 % |
| CA | 14 | 168,8 M $ | 12,55 % |
| GB | 8 | 53,1 M $ | 3,95 % |
| FR | 2 | 46,7 M $ | 3,47 % |
| CH | 1 | 8,6 M $ | 0,64 % |
| IL | 1 | 8,6 M $ | 0,64 % |
| KY | 1 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| BR | 1 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| TW | 1 | 208,2 k $ | 0,02 % |
| KR | 1 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| IE | 1 | 107,1 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| General Electric Co | 394 | 111,8 k $ | 0,00 % |
| Shell PLC | 2 360 | 109,3 k $ | 0,00 % |
| UnitedHealth Group Inc | 397 | 107,4 k $ | 0,00 % |
| International Business Machines Corp. | 442 | 107,1 k $ | 0,00 % |
| Johnson Controls International plc | 818 | 107,1 k $ | 0,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 373 | 107,1 k $ | 0,00 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 125 | 105,7 k $ | 0,00 % |
| Tapestry Inc | 744 | 105 k $ | 0,00 % |
| Verizon Communications Inc | 2 027 | 101,8 k $ | 0,00 % |
| Lamar Advertising Co | 759 | 96,1 k $ | 0,00 % |
| NXP Semiconductors NV | 482 | 94,9 k $ | 0,00 % |
| GSK PLC | 3 422 | 94,3 k $ | 0,00 % |
| Northrop Grumman Corp | 138 | 94,1 k $ | 0,00 % |
| AT&T Inc | 3 210 | 93,1 k $ | 0,00 % |
| Target Corp | 767 | 93 k $ | 0,00 % |
| Southern Co/The | 953 | 92 k $ | 0,00 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1 860 | 90,7 k $ | 0,00 % |
| Danaher Corp | 478 | 90,6 k $ | 0,00 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 504 | 87,4 k $ | 0,00 % |
| Analog Devices Inc | 269 | 85,6 k $ | 0,00 % |
| US Bancorp | 1 645 | 85,6 k $ | 0,00 % |
| General Dynamics Corp | 245 | 84,1 k $ | 0,00 % |
| Constellation Energy Corp. | 301 | 84,1 k $ | 0,00 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 218 | 82,8 k $ | 0,00 % |
| Blackrock Inc | 86 | 82,7 k $ | 0,00 % |
| Public Storage | 297 | 80,5 k $ | 0,00 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 5 092 | 79,7 k $ | 0,00 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5 211 | 79,2 k $ | 0,00 % |
| Capital One Financial Corp | 429 | 78,3 k $ | 0,00 % |
| AMETEK Inc | 347 | 74,4 k $ | 0,00 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2 783 | 73,3 k $ | 0,00 % |
| Restaurant Brands International Inc | 967 | 71,6 k $ | 0,00 % |
| Crane Co | 410 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| Comcast Corp | 2 437 | 70 k $ | 0,00 % |
| American Financial Group Inc/OH | 529 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| Burlington Stores Inc | 205 | 66,7 k $ | 0,00 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1 731 | 65,5 k $ | 0,00 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 656 | 64,6 k $ | 0,00 % |
| Prysmian SpA | 538 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| Metro Inc/CN | 915 | 62,6 k $ | 0,00 % |
| Hitachi Ltd | 2 024 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| Watsco Inc | 159 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| Ball Corp | 939 | 55,5 k $ | 0,00 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 278 | 55,1 k $ | 0,00 % |
| Crown Holdings Inc | 540 | 54,1 k $ | 0,00 % |
| GTT COMMUNICATIONS INC | 1 508 | 53,9 k $ | 0,00 % |
| Accenture PLC | 270 | 53,5 k $ | 0,00 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 930 | 52,7 k $ | 0,00 % |
| Visa Inc | 166 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| Amdocs Ltd | 742 | 48,4 k $ | 0,00 % |
| Starbucks Corp | 536 | 48 k $ | 0,00 % |
| Chevron Corp | 231 | 47,8 k $ | 0,00 % |
| American Tower Corp | 269 | 46,4 k $ | 0,00 % |
| Cigna Group/The | 173 | 46,1 k $ | 0,00 % |
| Valero Energy Corp | 186 | 46 k $ | 0,00 % |
| CenterPoint Energy Inc | 1 061 | 45,8 k $ | 0,00 % |
| WEC Energy Group Inc | 391 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| Apollo Global Management Inc | 397 | 44,2 k $ | 0,00 % |
| Mondelez International Inc | 751 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| Ameren Corp | 386 | 42,4 k $ | 0,00 % |
| PG&E Corp | 2 412 | 42,4 k $ | 0,00 % |
| Phillips 66 | 232 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| Exelon Corp | 848 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| Broadcom Inc | 134 | 41,5 k $ | 0,00 % |
| FirstEnergy Corp | 699 | 35,4 k $ | 0,00 % |
| Siemens AG | 136 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| Kenvue Inc | 1 867 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| NIKE Inc | 599 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| Unilever PLC | 573 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 314 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| J M Smucker Co/The | 279 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| H&R Block Inc | 779 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| Crane NXT Co | 605 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| Veralto Corp | 272 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| GFL Environmental Inc | 554 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| Gen Digital Inc | 1 218 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| Imperial Brands PLC | 529 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| KBR Inc | 468 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| Albertsons Cos Inc | 908 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| NRG Energy Inc | 104 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| Costco Wholesale Corp | 12 | 12 k $ | 0,00 % |
| Columbia Sportswear Co | 72 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| Vestis Corp | 44 | 345,8 $ |