Portefeuille de T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. ·508 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 373,5 M $ · Dix premières lignes : 12.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,4 %
- Finance 2,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 66,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- BM 1,2 %
- IE 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- CA 0,5 %
- NL 0,2 %
- LU 0,2 %
- JE 0,2 %
- CH 0,2 %
- GG 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 478 | 349,1 M $ | 93,59 % |
| 2 | GB | 4 | 7 M $ | 1,88 % |
| 3 | BM | 7 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 4 | IE | 3 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 5 | KY | 5 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 6 | SG | 1 | 2 M $ | 0,54 % |
| 7 | CA | 2 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 8 | NL | 1 | 802,5 k $ | 0,22 % |
| 9 | LU | 2 | 796,7 k $ | 0,21 % |
| 10 | JE | 3 | 721,2 k $ | 0,19 % |
| 11 | CH | 1 | 638,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | GG | 1 | 583,9 k $ | 0,16 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | TFS Financial Corp | 4 109 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | Coty Inc | 27 936 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 503 | Certara Inc | 9 834 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Central BanCo Inc | 2 043 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 505 | Ingram Micro Holding Corp | 1 635 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 506 | U-Haul Holding Co | 624 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 507 | Fermi Inc | 2 932 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 508 | GCI Liberty Inc | 314 | 11,6 k $ | 0,00 % |