Portefeuille de Mondrian International Value Equity Fund
GALLERY TRUST · 51 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 30.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 14 | 251,1 M $ | 23,41 % |
| GB | 9 | 193,2 M $ | 18,01 % |
| FR | 8 | 169 M $ | 15,76 % |
| DE | 4 | 106,1 M $ | 9,89 % |
| IT | 3 | 64,8 M $ | 6,04 % |
| HK | 2 | 54,9 M $ | 5,11 % |
| ES | 2 | 51,5 M $ | 4,80 % |
| CH | 2 | 51,2 M $ | 4,77 % |
| AU | 2 | 32,3 M $ | 3,01 % |
| SG | 1 | 31,7 M $ | 2,95 % |
| FI | 1 | 21,2 M $ | 1,98 % |
| NL | 1 | 17 M $ | 1,59 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Panasonic Holdings Corp. | 1 965 200 | 40,2 M $ | 3,70 % |
| Nestle SA | 346 539 | 35,1 M $ | 3,23 % |
| Allianz SE | 73 239 | 33,5 M $ | 3,08 % |
| Banco Santander SA | 2 658 018 | 32,4 M $ | 2,99 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 23 474 949 | 31,9 M $ | 2,94 % |
| United Overseas Bank Ltd | 1 112 140 | 31,7 M $ | 2,92 % |
| Sanofi SA | 333 991 | 31,3 M $ | 2,88 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3 703 500 | 30,9 M $ | 2,85 % |
| Sony Group Corp | 1 450 200 | 29,1 M $ | 2,68 % |
| Deutsche Post AG | 485 781 | 28,8 M $ | 2,65 % |
| GSK PLC | 1 087 812 | 28,5 M $ | 2,63 % |
| Snam SpA | 3 478 756 | 27,4 M $ | 2,53 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 1 408 400 | 25,9 M $ | 2,39 % |
| Merck KGaA | 196 237 | 25,4 M $ | 2,34 % |
| Enel SpA | 2 161 087 | 25,2 M $ | 2,32 % |
| Vinci SA | 159 675 | 24,1 M $ | 2,22 % |
| AIA Group Ltd | 2 180 200 | 23,9 M $ | 2,20 % |
| BNP Paribas SA | 227 906 | 23,9 M $ | 2,20 % |
| KDDI Corp | 1 450 200 | 23,7 M $ | 2,19 % |
| Bouygues SA | 386 202 | 22,8 M $ | 2,10 % |
| Pernod Ricard SA | 303 447 | 22,6 M $ | 2,08 % |
| Associated British Foods PLC | 904 068 | 22,5 M $ | 2,07 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 708 904 | 21,2 M $ | 1,96 % |
| Shell PLC | 462 370 | 21 M $ | 1,94 % |
| British American Tobacco PLC | 348 099 | 20,5 M $ | 1,89 % |
| Capgemini SE | 168 275 | 20,5 M $ | 1,88 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 156 311 | 20,3 M $ | 1,87 % |
| BP PLC | 2 519 761 | 19,9 M $ | 1,84 % |
| Cellnex Telecom SA | 567 358 | 19,1 M $ | 1,76 % |
| SSE PLC | 526 162 | 18,8 M $ | 1,73 % |
| Evonik Industries AG | 894 555 | 18,5 M $ | 1,70 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 6 086 961 | 18,4 M $ | 1,69 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 456 500 | 18,3 M $ | 1,69 % |
| Fujitsu Ltd | 869 800 | 17,5 M $ | 1,61 % |
| Koninklijke Philips NV | 646 351 | 17 M $ | 1,57 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 848 700 | 17 M $ | 1,56 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 367 500 | 16,9 M $ | 1,56 % |
| Carrefour SA | 845 869 | 16,9 M $ | 1,55 % |
| Roche Holding AG | 39 544 | 16,1 M $ | 1,48 % |
| Sompo Holdings Inc | 419 700 | 15,6 M $ | 1,44 % |
| ANDRITZ AG | 182 572 | 15,5 M $ | 1,43 % |
| Secom Co Ltd | 400 100 | 14,6 M $ | 1,34 % |
| CSL Ltd | 154 176 | 13,9 M $ | 1,28 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 190 215 | 13 M $ | 1,19 % |
| Daikin Industries Ltd | 90 500 | 12,8 M $ | 1,18 % |
| Eni SpA | 430 429 | 12,2 M $ | 1,12 % |
| Komatsu Ltd | 265 200 | 11,4 M $ | 1,05 % |
| WPP PLC | 2 680 558 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| Kering SA | 25 257 | 6,9 M $ | 0,64 % |
| Honda Motor Co Ltd | 830 700 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 101 600 | 1,5 M $ | 0,14 % |