Portefeuille de Gotham Large Value Fund
FundVantage Trust ·246 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,5 M $ · Dix premières lignes : 16.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 17,8 %
- Santé 16,6 %
- Technologie 13,9 %
- Consommation de base 9,9 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 3,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 7,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,4 %
- IE 1,1 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 242 | 30,8 M $ | 98,45 % |
| 2 | IE | 2 | 351,5 k $ | 1,12 % |
| 3 | NL | 2 | 133,8 k $ | 0,43 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Willis Towers Watson PLC | 327 | 95,1 k $ | 0,30 % |
| 102 | Halliburton Co | 2 438 | 95,1 k $ | 0,30 % |
| 103 | Copart Inc | 2 799 | 92,9 k $ | 0,29 % |
| 104 | Devon Energy Corp | 1 818 | 91,5 k $ | 0,29 % |
| 105 | Micron Technology Inc | 266 | 89,9 k $ | 0,29 % |
| 106 | Intercontinental Exchange Inc | 570 | 89,6 k $ | 0,28 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 1 150 | 88,6 k $ | 0,28 % |
| 108 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 434 | 88 k $ | 0,28 % |
| 109 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 608 | 87,8 k $ | 0,28 % |
| 110 | ResMed Inc | 390 | 87,5 k $ | 0,28 % |
| 111 | Fiserv Inc | 1 553 | 86,7 k $ | 0,28 % |
| 112 | Dollar General Corp | 727 | 86,3 k $ | 0,27 % |
| 113 | Cboe Global Markets Inc | 303 | 85,2 k $ | 0,27 % |
| 114 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 530 | 84 k $ | 0,27 % |
| 115 | Xylem Inc/NY | 703 | 84 k $ | 0,27 % |
| 116 | Charter Communications, Inc. | 387 | 83,5 k $ | 0,27 % |
| 117 | CME Group Inc | 282 | 83,3 k $ | 0,26 % |
| 118 | Expedia Group Inc | 355 | 82 k $ | 0,26 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 120 | 81,9 k $ | 0,26 % |
| 120 | Travelers Cos Inc/The | 280 | 81,7 k $ | 0,26 % |
| 121 | Fox Corp | 1 397 | 81,6 k $ | 0,26 % |
| 122 | Loews Corp | 750 | 80,1 k $ | 0,25 % |
| 123 | Elevance Health Inc | 273 | 79,9 k $ | 0,25 % |
| 124 | Dover Corp | 381 | 79,4 k $ | 0,25 % |
| 125 | Ulta Beauty Inc | 151 | 78,9 k $ | 0,25 % |
| 126 | Biogen Inc | 425 | 77,9 k $ | 0,25 % |
| 127 | Kraft Heinz Co/The | 3 426 | 77,1 k $ | 0,24 % |
| 128 | Verisk Analytics Inc | 406 | 77 k $ | 0,24 % |
| 129 | Dollar Tree Inc | 700 | 76,7 k $ | 0,24 % |
| 130 | Constellation Brands Inc | 506 | 75,9 k $ | 0,24 % |
| 131 | LyondellBasell Industries NV | 930 | 74,9 k $ | 0,24 % |
| 132 | Tyson Foods Inc | 1 167 | 74,8 k $ | 0,24 % |
| 133 | NetApp Inc | 719 | 73,6 k $ | 0,23 % |
| 134 | CF Industries Holdings Inc | 557 | 72,3 k $ | 0,23 % |
| 135 | Corpay Inc | 248 | 72,2 k $ | 0,23 % |
| 136 | Veralto Corp | 809 | 71,5 k $ | 0,23 % |
| 137 | T Rowe Price Group Inc | 793 | 71,5 k $ | 0,23 % |
| 138 | PPG Industries Inc | 648 | 69,3 k $ | 0,22 % |
| 139 | ON Semiconductor Corp | 1 113 | 68,9 k $ | 0,22 % |
| 140 | Estee Lauder Cos Inc/The | 960 | 68,9 k $ | 0,22 % |
| 141 | Fidelity National Information Services Inc | 1 457 | 68,3 k $ | 0,22 % |
| 142 | Snap-on Inc | 188 | 68,3 k $ | 0,22 % |
| 143 | Citizens Financial Group Inc | 1 138 | 68,2 k $ | 0,22 % |
| 144 | DuPont de Nemours Inc | 1 485 | 68 k $ | 0,22 % |
| 145 | Expand Energy Corp | 598 | 65,6 k $ | 0,21 % |
| 146 | Quest Diagnostics Inc | 331 | 64,9 k $ | 0,21 % |
| 147 | Church & Dwight Co Inc | 695 | 64,9 k $ | 0,21 % |
| 148 | Cincinnati Financial Corp | 412 | 64,8 k $ | 0,21 % |
| 149 | HP Inc | 3 330 | 64 k $ | 0,20 % |
| 150 | Labcorp Holdings Inc | 239 | 63,8 k $ | 0,20 % |
| 151 | Brown & Brown Inc | 975 | 63,6 k $ | 0,20 % |
| 152 | Expeditors International of Washington Inc | 443 | 63,5 k $ | 0,20 % |
| 153 | Monster Beverage Corp | 865 | 62,7 k $ | 0,20 % |
| 154 | Omnicom Group Inc | 830 | 62,5 k $ | 0,20 % |
| 155 | VICI Properties Inc | 2 246 | 61,4 k $ | 0,19 % |
| 156 | JB Hunt Transport Services Inc | 283 | 60 k $ | 0,19 % |
| 157 | F5 Inc | 207 | 59,9 k $ | 0,19 % |
| 158 | Incyte Corp | 633 | 59,6 k $ | 0,19 % |
| 159 | General Mills, Inc. | 1 590 | 59,2 k $ | 0,19 % |
| 160 | Smurfit Westrock PLC | 1 481 | 59 k $ | 0,19 % |
| 161 | NXP Semiconductors NV | 299 | 58,9 k $ | 0,19 % |
| 162 | Ralph Lauren Corp | 170 | 58,5 k $ | 0,19 % |
| 163 | Leidos Holdings Inc | 376 | 58,5 k $ | 0,19 % |
| 164 | Williams-Sonoma Inc | 319 | 58,2 k $ | 0,18 % |
| 165 | CH Robinson Worldwide Inc | 346 | 57,5 k $ | 0,18 % |
| 166 | First Solar Inc | 290 | 57,2 k $ | 0,18 % |
| 167 | Jacobs Solutions Inc | 432 | 55 k $ | 0,17 % |
| 168 | Aptiv PLC | 772 | 53,6 k $ | 0,17 % |
| 169 | Broadridge Financial Solutions Inc | 329 | 53,5 k $ | 0,17 % |
| 170 | Sandisk Corp/DE | 84 | 53,4 k $ | 0,17 % |
| 171 | CDW Corp/DE | 436 | 52,8 k $ | 0,17 % |
| 172 | Textron Inc | 597 | 52,3 k $ | 0,17 % |
| 173 | Lululemon Athletica Inc | 341 | 52,2 k $ | 0,17 % |
| 174 | Rockwell Automation Inc | 143 | 51,3 k $ | 0,16 % |
| 175 | APA Corp | 1 184 | 50,2 k $ | 0,16 % |
| 176 | PTC Inc | 346 | 49,3 k $ | 0,16 % |
| 177 | Best Buy Co Inc | 762 | 48,9 k $ | 0,16 % |
| 178 | Global Payments Inc | 723 | 48,7 k $ | 0,15 % |
| 179 | Avery Dennison Corp | 279 | 48,2 k $ | 0,15 % |
| 180 | KeyCorp | 2 381 | 47,7 k $ | 0,15 % |
| 181 | Hasbro Inc | 509 | 47,6 k $ | 0,15 % |
| 182 | Nordson Corp | 173 | 46 k $ | 0,15 % |
| 183 | Deere & Co | 81 | 45,6 k $ | 0,14 % |
| 184 | Ball Corp | 749 | 44,3 k $ | 0,14 % |
| 185 | Franklin Resources Inc | 1 868 | 44,1 k $ | 0,14 % |
| 186 | Western Digital Corp | 161 | 43,5 k $ | 0,14 % |
| 187 | Genuine Parts Co | 402 | 42,5 k $ | 0,13 % |
| 188 | Deckers Outdoor Corp | 422 | 42,2 k $ | 0,13 % |
| 189 | Viatris Inc | 3 112 | 42 k $ | 0,13 % |
| 190 | News Corp | 1 663 | 41,5 k $ | 0,13 % |
| 191 | Gen Digital Inc | 2 200 | 41,4 k $ | 0,13 % |
| 192 | Allegion plc | 285 | 41,4 k $ | 0,13 % |
| 193 | Invitation Homes Inc | 1 622 | 40,3 k $ | 0,13 % |
| 194 | Stanley Black & Decker Inc | 562 | 39,9 k $ | 0,13 % |
| 195 | Universal Health Services Inc | 221 | 39,6 k $ | 0,13 % |
| 196 | Masco Corp | 644 | 38,9 k $ | 0,12 % |
| 197 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 313 | 38,2 k $ | 0,12 % |
| 198 | DaVita Inc | 248 | 38,1 k $ | 0,12 % |
| 199 | Pentair PLC | 436 | 38 k $ | 0,12 % |
| 200 | Erie Indemnity Co | 151 | 37,9 k $ | 0,12 % |