Portefeuille de PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 131,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 25,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Autres pays 9,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 302 | 54,6 M $ | 57,20 % |
| 2 | JP | 55 | 9 M $ | 9,41 % |
| 3 | GB | 44 | 4,8 M $ | 5,08 % |
| 4 | IN | 46 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 5 | DE | 43 | 2,7 M $ | 2,85 % |
| 6 | TW | 5 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 7 | KR | 10 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 8 | CN | 46 | 2 M $ | 2,11 % |
| 9 | FR | 18 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 10 | HK | 11 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | CH | 11 | 1,3 M $ | 1,35 % |
| 12 | CA | 14 | 1,2 M $ | 1,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Honasa Consumer Ltd | 6 582 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 502 | Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd | 4 200 | 23,7 k $ | 0,02 % |
| 503 | TAG Immobilien AG | 1 356 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| 504 | Samsung C&T Corp | 115 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 505 | Chipotle Mexican Grill Inc | 689 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Rocket Cos Inc | 1 601 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 507 | Paladin Energy Ltd | 2 744 | 23,4 k $ | 0,02 % |
| 508 | RENK Group AG | 367 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 509 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 8 100 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 510 | Banco BPM SpA | 1 589 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 511 | Transformers & Rectifiers India Ltd | 6 500 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 512 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 5 700 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | Pfizer Inc | 856 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| 514 | Dhanuka Agritech Ltd | 2 000 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 515 | Italgas SpA | 1 877 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 516 | Assa Abloy AB | 586 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 517 | Yellow Cake PLC | 2 729 | 22,6 k $ | 0,02 % |
| 518 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 042 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 519 | Silex Systems Ltd | 5 453 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 520 | Rexford Industrial Realty Inc | 621 | 22,3 k $ | 0,02 % |
| 521 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 2 800 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 334 | 22 k $ | 0,02 % |
| 523 | PepsiCo Inc | 139 | 22 k $ | 0,02 % |
| 524 | ConocoPhillips | 175 | 22 k $ | 0,02 % |
| 525 | Klarna Group PLC | 1 570 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 526 | Ferrovial SE | 317 | 21,8 k $ | 0,02 % |
| 527 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 23 500 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 528 | Next PLC | 123 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 529 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4 400 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | S&P Global Inc | 50 | 21,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Uranium Energy Corp | 1 424 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 532 | China Hongqiao Group Ltd | 5 000 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 533 | Alstom SA | 1 053 | 21,2 k $ | 0,02 % |
| 534 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 1 600 | 21 k $ | 0,02 % |
| 535 | Freenet AG | 654 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 536 | Abbott Laboratories | 229 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 537 | Capital One Financial Corp | 108 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | Wayfair Inc | 322 | 20,6 k $ | 0,02 % |
| 539 | Corning Inc | 125 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Kweichow Moutai Co Ltd | 100 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 541 | Fresenius SE & Co. KGaA | 418 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 542 | NANO Nuclear Energy Inc | 862 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 543 | Indra Sistemas SA | 346 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 544 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 261 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 545 | Experian PLC | 535 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 546 | Charles Schwab Corp/The | 213 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 547 | Sunwoda Electronic Co Ltd | 4 800 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 548 | Banco Comercial Portugues SA | 18 065 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 549 | Standard Life PLC | 1 875 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 550 | Verizon Communications Inc | 400 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 551 | Centrus Energy Corp | 91 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 552 | Fifth Third Bancorp | 377 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 553 | Cadence Design Systems Inc | 58 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 554 | Rexel SA | 447 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 555 | Newmont Corp | 170 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 556 | Graco Inc | 233 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 557 | Danaher Corp | 104 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 558 | Huaqin Technology Co Ltd | 1 200 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 559 | Boeing Co/The | 80 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 560 | Deep Yellow Ltd | 13 643 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 561 | US Bancorp | 321 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 562 | PNC Financial Services Group Inc/The | 81 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 563 | NuScale Power Corp | 1 449 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 564 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5 800 | 18 k $ | 0,01 % |
| 565 | Mondelez International Inc | 292 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 566 | Beijing Career International Co Ltd | 5 000 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 567 | CoreWeave Inc | 160 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 568 | ISS A/S | 480 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 569 | Smith & Nephew PLC | 1 133 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 570 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 6 400 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 571 | AT&T Inc | 666 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 572 | Bechtle AG | 510 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 573 | Gilead Sciences Inc | 130 | 17 k $ | 0,01 % |
| 574 | Medtronic PLC | 208 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 575 | GEA Group AG | 244 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 576 | Raiffeisen Bank International AG | 305 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 577 | Sandisk Corp/DE | 15 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 578 | Marsh & McLennan Cos Inc | 98 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 579 | HealthEquity Inc | 200 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 580 | SLB Ltd | 288 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 581 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 30 200 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | AvalonBay Communities, Inc. | 89 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 583 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 6 700 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 584 | DigitalOcean Holdings Inc | 168 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 585 | Koninklijke Philips NV | 613 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 586 | Melrose Industries PLC | 2 449 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 587 | SPIE SA | 276 | 16 k $ | 0,01 % |
| 588 | Nordex SE | 280 | 16 k $ | 0,01 % |
| 589 | American Express Co | 49 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 590 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd | 18 000 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 591 | Aroundtown SA | 5 382 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 592 | Comcast Corp | 575 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 593 | Federal Realty Investment Trust | 140 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 594 | RELX PLC | 422 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 595 | Welltower Inc | 71 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 596 | Bristol-Myers Squibb Co | 253 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 597 | EOG Resources Inc | 109 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 598 | AerCap Holdings NV | 107 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 599 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 105 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 600 | Church & Dwight Co Inc | 155 | 15 k $ | 0,01 % |