Portefeuille de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 656 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 369 | 563,4 M $ | 67,60 % |
| JP | 44 | 53,3 M $ | 6,39 % |
| GB | 34 | 49,9 M $ | 5,98 % |
| FR | 12 | 25,3 M $ | 3,04 % |
| CA | 55 | 19,5 M $ | 2,34 % |
| NL | 11 | 18,3 M $ | 2,20 % |
| DE | 9 | 16,4 M $ | 1,97 % |
| CH | 7 | 15,6 M $ | 1,88 % |
| AU | 30 | 13,4 M $ | 1,61 % |
| IT | 5 | 9,5 M $ | 1,14 % |
| ES | 3 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| TW | 2 | 5,8 M $ | 0,70 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 212 062 | 42,3 M $ | 3,08 % |
| Apple Inc | 102 792 | 27,9 M $ | 2,03 % |
| Microsoft Corp | 65 267 | 26,6 M $ | 1,94 % |
| Amazon.com Inc | 92 472 | 24,5 M $ | 1,79 % |
| Alphabet Inc | 61 726 | 23,6 M $ | 1,72 % |
| Broadcom Inc | 45 366 | 18,9 M $ | 1,38 % |
| Meta Platforms Inc | 22 608 | 13,8 M $ | 1,01 % |
| Alphabet Inc | 34 521 | 13,3 M $ | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 26 724 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| Carvana Co | 19 681 | 7,8 M $ | 0,57 % |
| Visa Inc | 22 913 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| Tesla Inc | 19 360 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| Eli Lilly & Co | 7 677 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| Keysight Technologies Inc | 20 142 | 7 M $ | 0,51 % |
| ASML Holding NV | 4 823 | 7 M $ | 0,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 13 918 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| Siemens AG | 21 582 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 17 925 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| Netflix Inc | 67 146 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| AstraZeneca PLC | 33 069 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15 970 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| ConocoPhillips | 42 752 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| Deere & Co | 8 891 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| Johnson & Johnson | 22 386 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| Mastercard Inc | 9 822 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| Chevron Corp | 25 323 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| Welltower Inc | 22 401 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| Procter & Gamble Co/The | 32 962 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| Linde PLC | 9 641 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| Unilever PLC | 81 962 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| TotalEnergies SE | 50 584 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| T-Mobile US Inc | 23 151 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| Caterpillar Inc | 5 005 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 47 984 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| Shell PLC | 47 611 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| Philip Morris International Inc. | 26 110 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63 000 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| Morgan Stanley | 22 440 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| General Electric Co | 14 458 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| Exxon Mobil Corp | 26 768 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| Mondelez International Inc | 65 259 | 4 M $ | 0,29 % |
| Bank of America Corp | 71 407 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| Roche Holding AG | 9 315 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14 074 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 28 049 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| SLB Ltd | 63 976 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| Southern Co/The | 37 184 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| Texas Instruments Inc | 12 735 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| Intel Corp | 37 505 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| Chubb Ltd | 10 710 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| Novartis AG | 23 446 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| Charles Schwab Corp/The | 37 417 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| AMETEK Inc | 14 265 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 183 400 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| Booking Holdings Inc | 18 915 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 19 937 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| McDonald's Corp. | 10 698 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| Banco Santander SA | 251 474 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| Abbott Laboratories | 32 085 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| Air Liquide SA | 13 422 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| BHP Group Ltd | 71 356 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| Hitachi Ltd | 89 400 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| Cencora Inc | 8 891 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| AutoZone Inc | 738 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| Airbus SE | 13 149 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| Analog Devices Inc | 6 766 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| Allstate Corp/The | 12 418 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5 888 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| Prysmian SpA | 17 703 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| Sumitomo Corp | 71 100 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| Sony Group Corp | 133 500 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| GE Vernova Inc | 2 459 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| American Express Co | 7 972 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| Public Storage | 8 510 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| Toyota Motor Corp. | 134 400 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| CSX Corp | 56 068 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| Sandvik AB | 58 586 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111 050 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 633 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| Standard Chartered PLC | 95 219 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 90 742 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| National Grid PLC | 133 874 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 146 200 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| Range Resources Corp | 54 566 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| ABB Ltd | 23 533 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| Constellation Energy Corp. | 7 468 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Oracle Corp | 14 395 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| TechnipFMC PLC | 30 699 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| UniCredit SpA | 29 942 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Tenet Healthcare Corp | 12 992 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Equinix Inc | 2 121 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| AXA SA | 46 642 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 55 900 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 48 110 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Walt Disney Co/The | 21 327 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Nestle SA | 21 779 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Engie SA | 66 604 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Arista Networks Inc | 12 696 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Societe Generale SA | 27 350 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| ASML Holding NV | 1 510 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Enel SpA | 184 335 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| Tokyo Electron Ltd | 7 200 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| Compass Group PLC | 75 116 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Republic Services Inc | 10 079 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 43 837 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2 295 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Colgate-Palmolive Co | 24 255 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Glencore PLC | 266 614 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Novo Nordisk A/S | 48 932 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Barclays PLC | 351 108 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| UBS Group AG | 45 811 | 2 M $ | 0,15 % |
| Lam Research Corp | 7 804 | 2 M $ | 0,15 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 246 | 2 M $ | 0,15 % |
| Ameren Corp | 17 553 | 2 M $ | 0,15 % |
| Siemens Energy AG | 9 389 | 2 M $ | 0,15 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 37 100 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 41 700 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Citigroup Inc | 15 202 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Fifth Third Bancorp | 38 245 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 42 600 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 40 700 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| CVS Health Corp | 22 749 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Home Depot Inc/The | 5 679 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Asics Corp | 64 800 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| DNB Bank ASA | 60 518 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| British American Tobacco PLC | 30 739 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Revvity Inc | 20 768 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| KLA Corp | 1 025 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| BT Group PLC | 606 517 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 311 281 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Safran SA | 5 541 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Argenx SE | 2 232 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| AIA Group Ltd | 155 600 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Holcim AG | 18 334 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Definity Financial Corp | 33 370 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Valero Energy Corp | 6 733 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Sampo Oyj | 163 264 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 50 800 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Element Fleet Management Corp | 70 114 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| KDDI Corp | 101 200 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Essex Property Trust Inc | 6 209 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| L'Oreal SA | 3 778 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 48 700 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Macquarie Group Ltd | 9 400 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Fujikura Ltd. | 40 800 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 10 535 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Scentre Group | 581 850 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Infineon Technologies AG | 23 123 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Micron Technology Inc | 2 988 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 74 600 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| SAP SE | 8 978 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 880 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Heidelberg Materials AG | 6 883 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Sanofi SA | 16 219 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 23 868 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Vinci SA | 9 941 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Walmart Inc | 11 347 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Prologis Inc | 10 520 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3 113 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Koninklijke Philips NV | 56 200 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Antofagasta PLC | 30 102 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Lowe's Cos Inc | 6 163 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| SoftBank Group Corp | 43 300 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| TJX Cos Inc/The | 9 343 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| ING Groep NV | 50 262 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Ball Corp | 23 770 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Sea Ltd | 16 759 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Shopify Inc | 11 474 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Merck & Co Inc | 12 604 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Brookfield Corp | 30 213 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 124 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 4 632 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Ross Stores Inc | 5 898 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Admiral Group PLC | 28 903 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Equinor ASA | 32 422 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| International Paper Co | 43 617 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Ryanair Holdings PLC | 24 254 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Danaher Corp | 7 354 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Rheinmetall AG | 826 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Telstra Group Ltd. | 338 492 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Hoya Corp | 6 900 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 68 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Dollar Tree Inc | 13 263 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| TE Connectivity PLC | 6 063 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Quest Diagnostics Inc | 6 596 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 7 559 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Generali | 27 598 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Aker BP ASA | 31 068 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| International Business Machines Corp. | 5 280 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 199 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Pentair PLC | 14 960 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Next PLC | 6 811 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| National Bank of Canada | 7 931 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Resona Holdings Inc | 95 500 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Nintendo Co Ltd | 24 300 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Diageo PLC | 58 756 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 99 746 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| MetLife Inc | 14 721 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 3i Group PLC | 32 962 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 78 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 829 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Ajinomoto Co Inc | 34 700 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Orsted AS | 41 523 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 914 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Rio Tinto PLC | 11 063 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Stryker Corp | 3 488 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Siemens Healthineers AG | 26 705 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 5 145 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Moncler SpA | 17 986 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| ORIX Corp | 32 400 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Franco-Nevada Corp | 4 691 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Indra Sistemas SA | 18 708 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Stora Enso Oyj | 96 174 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Ingersoll Rand Inc | 13 465 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| AerCap Holdings NV | 7 531 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 388 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Palantir Technologies Inc | 7 675 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Packaging Corp of America | 4 974 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| ServiceNow Inc | 11 848 | 1 M $ | 0,08 % |
| UCB SA | 3 872 | 1 M $ | 0,08 % |
| Synopsys Inc | 2 151 | 1 M $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 35 451 | 1 M $ | 0,08 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 86 600 | 1 M $ | 0,08 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3 185 | 1 M $ | 0,07 % |
| Applied Materials Inc | 2 585 | 1 M $ | 0,07 % |
| Bunzl PLC | 30 891 | 1 M $ | 0,07 % |
| KT Corp | 24 662 | 1 M $ | 0,07 % |
| Cenovus Energy Inc | 34 708 | 1 M $ | 0,07 % |
| Suzuki Motor Corp | 90 600 | 1 M $ | 0,07 % |
| EssilorLuxottica SA | 4 617 | 984,5 k $ | 0,07 % |
| Simon Property Group Inc | 4 781 | 973,9 k $ | 0,07 % |
| Shimizu Corp. | 49 700 | 972,8 k $ | 0,07 % |
| Kering SA | 3 572 | 972,7 k $ | 0,07 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5 121 | 963,1 k $ | 0,07 % |
| ABN AMRO Bank NV | 27 475 | 962,7 k $ | 0,07 % |
| Tractor Supply Co | 27 376 | 960,9 k $ | 0,07 % |
| Suncorp Group Ltd | 77 468 | 956,1 k $ | 0,07 % |
| AUTOLIV INC SDR | 8 235 | 946,7 k $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 27 529 | 935,7 k $ | 0,07 % |
| Komatsu Ltd | 22 100 | 934,1 k $ | 0,07 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3 061 | 934 k $ | 0,07 % |
| WW Grainger Inc | 804 | 933,7 k $ | 0,07 % |
| Segro PLC | 97 557 | 932,8 k $ | 0,07 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 15 689 | 906,5 k $ | 0,07 % |
| Otis Worldwide Corp | 11 543 | 899 k $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 11 380 | 896,3 k $ | 0,07 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 80 874 | 886,6 k $ | 0,06 % |
| AbbVie Inc | 4 163 | 879,7 k $ | 0,06 % |
| BAWAG Group AG | 5 061 | 872,7 k $ | 0,06 % |
| Mandatum Oyj | 106 494 | 854,6 k $ | 0,06 % |
| NextEra Energy Inc | 8 670 | 848,6 k $ | 0,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 11 117 | 848,3 k $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 29 500 | 841,1 k $ | 0,06 % |
| American Tower Corp | 4 595 | 839,6 k $ | 0,06 % |
| Fortum Oyj | 32 708 | 824,5 k $ | 0,06 % |
| KION Group AG | 15 814 | 824 k $ | 0,06 % |
| Erste Group Bank AG | 7 275 | 812,8 k $ | 0,06 % |
| Moody's Corp | 1 758 | 811,9 k $ | 0,06 % |
| Ventas Inc | 9 149 | 803,8 k $ | 0,06 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 53 472 | 779,6 k $ | 0,06 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 46 258 | 775,3 k $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 129 600 | 757,2 k $ | 0,06 % |
| DoorDash Inc | 4 480 | 755,6 k $ | 0,06 % |
| Coles Group Ltd | 47 356 | 755 k $ | 0,06 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 667 | 743,1 k $ | 0,05 % |
| Kingfisher PLC | 178 278 | 700,7 k $ | 0,05 % |
| CVC Capital Partners PLC | 42 693 | 650,3 k $ | 0,05 % |
| Barrick Mining Corp | 16 454 | 646,9 k $ | 0,05 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 960 | 646,7 k $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 7 687 | 637,6 k $ | 0,05 % |
| Shell PLC | 14 045 | 637,6 k $ | 0,05 % |
| Bridgepoint Group PLC | 186 402 | 636,2 k $ | 0,05 % |
| Ciena Corp | 1 205 | 635,7 k $ | 0,05 % |
| Kingspan Group PLC | 6 803 | 630 k $ | 0,05 % |
| Boeing Co/The | 2 679 | 613,6 k $ | 0,04 % |
| Cintas Corp | 3 492 | 610,1 k $ | 0,04 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 132 000 | 606,4 k $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 7 447 | 603,3 k $ | 0,04 % |
| Targa Resources Corp | 2 259 | 587,5 k $ | 0,04 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 3 210 | 587,4 k $ | 0,04 % |
| Annaly Capital Management Inc | 25 281 | 578,9 k $ | 0,04 % |
| Baker Hughes Co | 8 264 | 575,8 k $ | 0,04 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 15 915 | 571,2 k $ | 0,04 % |
| Tencent Holdings Ltd | 9 400 | 570,7 k $ | 0,04 % |
| Steel Dynamics Inc | 2 481 | 567,3 k $ | 0,04 % |
| TransDigm Group Inc | 485 | 562,6 k $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 1 584 | 562 k $ | 0,04 % |
| Equifax Inc | 3 217 | 559,6 k $ | 0,04 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 33 992 | 558,6 k $ | 0,04 % |
| EastGroup Properties Inc | 2 665 | 536,2 k $ | 0,04 % |
| Regency Centers Corp | 6 804 | 529,7 k $ | 0,04 % |
| US Bancorp | 9 317 | 527,9 k $ | 0,04 % |
| Amphenol Corp | 3 524 | 519 k $ | 0,04 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2 520 | 506,4 k $ | 0,04 % |
| Corning Inc | 3 051 | 501,1 k $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 1 504 | 494 k $ | 0,04 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 5 227 | 489,5 k $ | 0,04 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 506 | 482,7 k $ | 0,04 % |
| NOV Inc | 23 366 | 478,1 k $ | 0,03 % |
| Sun Communities Inc | 3 670 | 469,2 k $ | 0,03 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 35 600 | 466,9 k $ | 0,03 % |
| Block Inc | 6 603 | 465,6 k $ | 0,03 % |
| InterDigital Inc | 1 547 | 458,8 k $ | 0,03 % |
| Salesforce Inc | 2 597 | 458,4 k $ | 0,03 % |
| Equity Residential | 6 895 | 450,8 k $ | 0,03 % |
| CubeSmart | 11 068 | 448 k $ | 0,03 % |
| Kinross Gold Corp | 14 610 | 442,6 k $ | 0,03 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 321 | 428,1 k $ | 0,03 % |
| Blackrock Inc | 400 | 426,2 k $ | 0,03 % |
| Lumentum Holdings Inc | 471 | 425 k $ | 0,03 % |
| Reliance Inc | 1 158 | 419,8 k $ | 0,03 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3 290 | 415,6 k $ | 0,03 % |
| PepsiCo Inc | 2 595 | 411,3 k $ | 0,03 % |
| Alliant Energy Corp | 5 581 | 409,8 k $ | 0,03 % |
| EQT Corp | 6 818 | 409,6 k $ | 0,03 % |
| Terreno Realty Corp | 6 221 | 405,6 k $ | 0,03 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 972 | 405,5 k $ | 0,03 % |
| AppLovin Corp | 886 | 395,5 k $ | 0,03 % |
| S&P Global Inc | 903 | 389,4 k $ | 0,03 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2 896 | 389,1 k $ | 0,03 % |
| PACCAR Inc | 3 266 | 388 k $ | 0,03 % |
| Persimmon PLC | 26 241 | 382,1 k $ | 0,03 % |
| Melrose Industries PLC | 56 653 | 376,3 k $ | 0,03 % |
| Western Digital Corp | 865 | 375,9 k $ | 0,03 % |
| Uranium Energy Corp | 25 118 | 374 k $ | 0,03 % |
| Saia Inc | 828 | 371,6 k $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 558 | 360,4 k $ | 0,03 % |
| Enbridge Inc | 6 478 | 359 k $ | 0,03 % |
| T ROWE PRICE NAT RES ETF | 10 226 | 358,6 k $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 2 035 | 358,3 k $ | 0,03 % |
| Acadia Realty Trust | 16 437 | 355,4 k $ | 0,03 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1 444 | 350,9 k $ | 0,03 % |
| Newmont Corp | 3 158 | 350,8 k $ | 0,03 % |
| Nucor Corp | 1 546 | 348,3 k $ | 0,03 % |
| Fortive Corp | 5 808 | 347,3 k $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 1 722 | 346,6 k $ | 0,03 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 805 | 344 k $ | 0,03 % |
| Suncor Energy Inc | 4 999 | 342,6 k $ | 0,02 % |
| Alamos Gold Inc | 8 417 | 335,9 k $ | 0,02 % |
| Capital One Financial Corp | 1 732 | 331,3 k $ | 0,02 % |
| Gold Fields Ltd | 7 760 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| Anglo American PLC | 6 705 | 329,8 k $ | 0,02 % |
| Aon PLC | 1 056 | 329,1 k $ | 0,02 % |
| Sempra | 3 450 | 328,2 k $ | 0,02 % |
| Crown Castle Inc | 3 661 | 325 k $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 15 016 | 324,8 k $ | 0,02 % |
| Amgen Inc | 936 | 324,1 k $ | 0,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5 239 | 317,4 k $ | 0,02 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3 168 | 314,9 k $ | 0,02 % |
| Atmos Energy Corp | 1 615 | 306,8 k $ | 0,02 % |
| Cameco Corp | 2 493 | 306,7 k $ | 0,02 % |
| Pfizer Inc | 11 296 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| Datadog Inc | 2 247 | 297 k $ | 0,02 % |
| Intuit Inc | 763 | 296,4 k $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 266 | 291,7 k $ | 0,02 % |
| Boston Scientific Corp | 4 923 | 283,6 k $ | 0,02 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 8 967 | 282,3 k $ | 0,02 % |
| PG&E Corp | 16 956 | 281,8 k $ | 0,02 % |
| KKR & Co Inc | 2 688 | 280,5 k $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 3 286 | 274,4 k $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 1 729 | 272,9 k $ | 0,02 % |
| Phillips 66 | 1 521 | 272,5 k $ | 0,02 % |
| EOG Resources Inc | 1 937 | 272,3 k $ | 0,02 % |
| American Homes 4 Rent | 8 450 | 269 k $ | 0,02 % |
| Tradeweb Markets Inc | 2 374 | 268,9 k $ | 0,02 % |
| Consolidated Edison Inc | 2 403 | 267,9 k $ | 0,02 % |
| TKO Group Holdings Inc | 1 413 | 262,9 k $ | 0,02 % |
| Eaton Corp PLC | 602 | 260,7 k $ | 0,02 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 10 332 | 253 k $ | 0,02 % |
| Johnson Controls International plc | 1 676 | 244,7 k $ | 0,02 % |
| Cadence Design Systems Inc | 733 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| Viatris Inc | 16 052 | 239,8 k $ | 0,02 % |
| Altria Group, Inc. | 3 297 | 239,5 k $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 484 | 238,4 k $ | 0,02 % |
| Skeena Resources Ltd | 8 090 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| Qnity Electronics Inc | 1 668 | 234,6 k $ | 0,02 % |
| Federal Realty Investment Trust | 2 098 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| Adyen NV | 205 | 232 k $ | 0,02 % |
| Emerson Electric Co. | 1 614 | 226,7 k $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 2 939 | 226 k $ | 0,02 % |
| American International Group Inc | 3 002 | 224,5 k $ | 0,02 % |
| Fannie Mae | 27 275 | 223,1 k $ | 0,02 % |
| ArcelorMittal SA | 3 890 | 221,9 k $ | 0,02 % |
| Equitable Holdings Inc | 5 224 | 220,5 k $ | 0,02 % |
| CBRE Group Inc | 1 535 | 219,1 k $ | 0,02 % |
| Elevance Health Inc | 581 | 218,7 k $ | 0,02 % |
| Jabil Inc | 647 | 218,4 k $ | 0,02 % |
| Artemis Gold Inc | 8 541 | 216 k $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 1 949 | 215,1 k $ | 0,02 % |
| Honeywell International Inc | 993 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| ONEOK Inc | 2 286 | 211,4 k $ | 0,02 % |
| Willis Towers Watson PLC | 819 | 209,8 k $ | 0,02 % |
| Corpay Inc | 684 | 209,6 k $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 4 699 | 209 k $ | 0,02 % |
| Yum! Brands Inc | 1 300 | 207,5 k $ | 0,02 % |
| Canadian National Railway Co | 1 837 | 206 k $ | 0,02 % |
| CRH PLC | 1 729 | 204,7 k $ | 0,01 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 059 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| Natera Inc | 989 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| Guardant Health Inc | 2 291 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| OR Royalties Inc | 5 393 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| Wells Fargo & Co | 2 414 | 198,5 k $ | 0,01 % |
| Unilever PLC | 3 348 | 197,5 k $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 781 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 2 955 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| Predictive Discovery Ltd | 280 883 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| Medtronic PLC | 2 299 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 10 500 | 184,2 k $ | 0,01 % |
| Dell Technologies Inc | 878 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| Waste Management Inc | 779 | 181,2 k $ | 0,01 % |
| Southern Copper Corp | 1 049 | 180,1 k $ | 0,01 % |
| Carrier Global Corp | 2 659 | 178,6 k $ | 0,01 % |
| Motorola Solutions Inc | 406 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 490 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 6 687 | 177 k $ | 0,01 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 5 700 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| Ares Management Corp | 1 497 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| Ovintiv Inc | 2 849 | 175,4 k $ | 0,01 % |
| Americas Gold & Silver Corp | 30 602 | 175,3 k $ | 0,01 % |
| L3Harris Technologies Inc | 545 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| Coherent Corp | 530 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| Toll Brothers Inc | 1 165 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| Tourmaline Oil Corp | 3 410 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| East West Bancorp Inc | 1 304 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| Teradyne Inc | 479 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| Starbucks Corp | 1 557 | 164 k $ | 0,01 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1 820 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| Middleby Corp/The | 1 165 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| Voya Financial Inc | 1 995 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 2 236 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| BP PLC | 20 315 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| Aedifica SA | 1 883 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| Vornado Realty Trust | 5 328 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| Esab Corp | 1 619 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| API Group Corp | 3 461 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| Permian Resources Corp | 7 284 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| Waters Corp | 509 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| Neste Oyj | 4 525 | 156 k $ | 0,01 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 8 325 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| Marvell Technology Inc | 934 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| Emerald Resources NL | 35 907 | 151,3 k $ | 0,01 % |
| Axon Enterprise Inc | 373 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| DTE Energy Co | 978 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| Dover Corp | 648 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| Monster Beverage Corp | 1 901 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| NGEx Minerals Ltd | 7 884 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| G Mining Ventures Corp | 4 187 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| Ecolab Inc | 552 | 143,9 k $ | 0,01 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4 860 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| Marriott International Inc/MD | 393 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| MSCI Inc | 240 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| Teck Resources Ltd | 2 429 | 141,9 k $ | 0,01 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 33 500 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| Open House Group Co Ltd | 2 400 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| Swire Properties Ltd | 44 000 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| Rio Tinto Ltd | 1 157 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 6 414 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| McKesson Corp | 168 | 137 k $ | 0,01 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7 500 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| Aris Mining Corp | 7 628 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 516 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| Lumo Kodit Oyj | 13 892 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| Carpenter Technology Corp | 306 | 131 k $ | 0,01 % |
| Capricorn Metals Ltd | 15 624 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| KeyCorp | 5 863 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | 1 689 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| Ulta Beauty Inc | 241 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 1 891 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 9 094 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 9 940 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| LEG Immobilien SE | 1 815 | 126,9 k $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 1 698 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 13 281 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| Tenaris SA | 1 940 | 124 k $ | 0,01 % |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 26 000 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| South Bow Corp | 3 592 | 123 k $ | 0,01 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 404 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 1 550 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| Douglas Emmett Inc | 10 948 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| Northern Star Resources Ltd | 7 626 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 5 000 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| Valterra Platinum Ltd | 1 447 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3 900 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| City Developments Ltd | 17 800 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| Vista Energy SAB de CV | 1 518 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| POSCO Holdings Inc | 361 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| Viper Energy Inc | 2 273 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| Discovery Silver Corp | 18 127 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| Tata Steel Ltd | 49 425 | 111 k $ | 0,01 % |
| Headwater Exploration Inc | 11 223 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| Warrior Met Coal Inc | 1 234 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 467 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 1 247 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 3M Co | 754 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| Rayonier Inc | 5 192 | 110,1 k $ | 0,01 % |
| Camden Property Trust | 1 047 | 110 k $ | 0,01 % |
| Norsk Hydro ASA | 9 735 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 155 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| Iluka Resources Ltd | 18 456 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 3 102 | 108,9 k $ | 0,01 % |