Portefeuille de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · 326 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 145,9 M $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 12,8 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,8 %
- JP 5,1 %
- CA 4,4 %
- GB 3,9 %
- FR 2,4 %
- TW 2,4 %
- HK 2,0 %
- KR 1,9 %
- NL 1,7 %
- DE 1,4 %
- AU 1,2 %
- CH 1,0 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 117 | 89,9 M $ | 62,82 % |
| 2 | JP | 28 | 7,3 M $ | 5,11 % |
| 3 | CA | 16 | 6,4 M $ | 4,45 % |
| 4 | GB | 18 | 5,6 M $ | 3,95 % |
| 5 | FR | 13 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | TW | 4 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 7 | HK | 14 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | KR | 9 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 9 | NL | 7 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 10 | DE | 9 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | AU | 12 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 12 | CH | 5 | 1,4 M $ | 0,95 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Imperial Brands PLC | 9 634 | 390,6 k $ | 0,27 % |
| 102 | Teledyne Technologies Inc | 640 | 387,2 k $ | 0,27 % |
| 103 | ANZ Group Holdings Ltd | 15 396 | 387,1 k $ | 0,27 % |
| 104 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 4 875 | 380,4 k $ | 0,26 % |
| 105 | Berkshire Hathaway Inc | 792 | 379,5 k $ | 0,26 % |
| 106 | Novartis AG | 2 468 | 378,8 k $ | 0,26 % |
| 107 | OMV AG | 5 087 | 372,2 k $ | 0,26 % |
| 108 | Nutrien Ltd | 4 900 | 369,9 k $ | 0,25 % |
| 109 | AXA SA | 8 012 | 368,2 k $ | 0,25 % |
| 110 | UniCredit SpA | 5 124 | 367,6 k $ | 0,25 % |
| 111 | Alibaba Group Holding Ltd | 23 296 | 365,2 k $ | 0,25 % |
| 112 | Delta Electronics Inc | 8 000 | 360,7 k $ | 0,25 % |
| 113 | DBS Group Holdings Ltd | 8 090 | 360 k $ | 0,25 % |
| 114 | Recruit Holdings Co Ltd | 8 200 | 357,3 k $ | 0,24 % |
| 115 | ING Groep NV | 13 758 | 357,1 k $ | 0,24 % |
| 116 | Kongsberg Gruppen ASA | 8 210 | 350,4 k $ | 0,24 % |
| 117 | George Weston Ltd | 4 959 | 350,3 k $ | 0,24 % |
| 118 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 13 400 | 349,7 k $ | 0,24 % |
| 119 | Corebridge Financial Inc | 14 630 | 349,1 k $ | 0,24 % |
| 120 | Global Payments Inc | 5 182 | 348,7 k $ | 0,24 % |
| 121 | Glencore PLC | 45 892 | 347,6 k $ | 0,24 % |
| 122 | Siemens Energy AG | 2 006 | 345,9 k $ | 0,24 % |
| 123 | Shimizu Corp. | 19 100 | 342,7 k $ | 0,23 % |
| 124 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9 200 | 338,8 k $ | 0,23 % |
| 125 | Aptiv PLC | 4 877 | 338,7 k $ | 0,23 % |
| 126 | PDD Holdings Inc | 3 285 | 335,7 k $ | 0,23 % |
| 127 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21 932 | 333,2 k $ | 0,23 % |
| 128 | CaixaBank SA | 27 736 | 332,5 k $ | 0,23 % |
| 129 | Qnity Electronics Inc | 2 873 | 331,5 k $ | 0,23 % |
| 130 | Quebecor Inc | 7 800 | 331,2 k $ | 0,23 % |
| 131 | Zebra Technologies Corp | 1 581 | 330,6 k $ | 0,23 % |
| 132 | BNP Paribas SA | 3 441 | 327,8 k $ | 0,22 % |
| 133 | Teradyne Inc | 1 100 | 326,1 k $ | 0,22 % |
| 134 | Home Depot Inc/The | 986 | 324,3 k $ | 0,22 % |
| 135 | Ryanair Holdings PLC | 11 511 | 324,1 k $ | 0,22 % |
| 136 | Tokyo Electron Ltd | 1 300 | 323 k $ | 0,22 % |
| 137 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 17 400 | 320,6 k $ | 0,22 % |
| 138 | ORIX Corp | 10 800 | 320,5 k $ | 0,22 % |
| 139 | Barclays PLC | 61 210 | 320,3 k $ | 0,22 % |
| 140 | ResMed Inc | 1 423 | 319,4 k $ | 0,22 % |
| 141 | Barrick Mining Corp | 7 800 | 318,8 k $ | 0,22 % |
| 142 | Cencora Inc | 1 014 | 318,5 k $ | 0,22 % |
| 143 | Renesas Electronics Corp | 22 000 | 314,5 k $ | 0,22 % |
| 144 | Sumitomo Corp | 8 400 | 314,3 k $ | 0,22 % |
| 145 | Chevron Corp | 1 512 | 312,8 k $ | 0,21 % |
| 146 | KDDI Corp | 18 200 | 309,9 k $ | 0,21 % |
| 147 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 9 600 | 305,8 k $ | 0,21 % |
| 148 | Advanced Micro Devices Inc | 1 500 | 305,1 k $ | 0,21 % |
| 149 | Jabil Inc | 1 147 | 304,7 k $ | 0,21 % |
| 150 | Loblaw Cos Ltd | 6 673 | 304,2 k $ | 0,21 % |
| 151 | Lam Research Corp | 1 417 | 302,8 k $ | 0,21 % |
| 152 | Linde PLC | 599 | 297 k $ | 0,20 % |
| 153 | Eurofins Scientific SE | 4 057 | 296 k $ | 0,20 % |
| 154 | Kinross Gold Corp | 9 585 | 293 k $ | 0,20 % |
| 155 | MediaTek Inc | 6 000 | 287,8 k $ | 0,20 % |
| 156 | British American Tobacco PLC | 4 867 | 282,6 k $ | 0,19 % |
| 157 | Oracle Corp | 1 915 | 281,7 k $ | 0,19 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 1 700 | 279 k $ | 0,19 % |
| 159 | Hitachi Ltd | 9 500 | 278,7 k $ | 0,19 % |
| 160 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 086 | 275,1 k $ | 0,19 % |
| 161 | KB Financial Group Inc | 2 793 | 274,2 k $ | 0,19 % |
| 162 | Seven & i Holdings Co Ltd | 20 300 | 273 k $ | 0,19 % |
| 163 | Empire Co Ltd | 7 500 | 268,7 k $ | 0,18 % |
| 164 | Lasertec Corp | 1 200 | 267,1 k $ | 0,18 % |
| 165 | Equity Residential | 4 514 | 267 k $ | 0,18 % |
| 166 | United Overseas Bank Ltd | 9 000 | 257,6 k $ | 0,18 % |
| 167 | UPM-Kymmene Oyj | 8 181 | 256,1 k $ | 0,18 % |
| 168 | Unilever PLC | 4 664 | 256,1 k $ | 0,18 % |
| 169 | Finning International Inc | 4 126 | 255,3 k $ | 0,18 % |
| 170 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 449 | 254,4 k $ | 0,17 % |
| 171 | Costco Wholesale Corp | 254 | 253,1 k $ | 0,17 % |
| 172 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 9 100 | 252,6 k $ | 0,17 % |
| 173 | 3i Group PLC | 7 727 | 251,8 k $ | 0,17 % |
| 174 | Societe Generale SA | 3 428 | 250,3 k $ | 0,17 % |
| 175 | Standard Chartered PLC | 11 926 | 248,5 k $ | 0,17 % |
| 176 | Deutsche Post AG | 4 715 | 248,5 k $ | 0,17 % |
| 177 | Accton Technology Corp | 5 000 | 246,7 k $ | 0,17 % |
| 178 | HSBC Holdings PLC | 14 821 | 243,4 k $ | 0,17 % |
| 179 | NetEase Inc | 10 800 | 241,3 k $ | 0,17 % |
| 180 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 21 135 | 240,9 k $ | 0,17 % |
| 181 | Ventas Inc | 2 937 | 240,2 k $ | 0,16 % |
| 182 | ASM International NV | 312 | 236,5 k $ | 0,16 % |
| 183 | Verizon Communications Inc | 4 700 | 235,9 k $ | 0,16 % |
| 184 | Yum China Holdings Inc | 4 828 | 235,5 k $ | 0,16 % |
| 185 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9 830 | 235 k $ | 0,16 % |
| 186 | AbbVie Inc | 1 069 | 232,5 k $ | 0,16 % |
| 187 | Mitsubishi Electric Corp | 7 100 | 232,2 k $ | 0,16 % |
| 188 | WP Carey Inc | 3 400 | 231,1 k $ | 0,16 % |
| 189 | Vestas Wind Systems A/S | 7 638 | 230,4 k $ | 0,16 % |
| 190 | BT Group PLC | 82 040 | 229,9 k $ | 0,16 % |
| 191 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5 179 | 229,8 k $ | 0,16 % |
| 192 | Asahi Group Holdings Ltd | 23 000 | 229,6 k $ | 0,16 % |
| 193 | Swedbank AB | 6 691 | 228,1 k $ | 0,16 % |
| 194 | ABN AMRO Bank NV | 7 143 | 226,4 k $ | 0,16 % |
| 195 | Techtronic Industries Co Ltd | 17 000 | 225,8 k $ | 0,15 % |
| 196 | IGM Financial Inc | 4 700 | 223,9 k $ | 0,15 % |
| 197 | Orsted AS | 8 974 | 222,5 k $ | 0,15 % |
| 198 | National Grid PLC | 13 131 | 221,7 k $ | 0,15 % |
| 199 | Yara International ASA | 3 771 | 220,4 k $ | 0,15 % |
| 200 | CIMB Group Holdings Bhd | 116 700 | 218,9 k $ | 0,15 % |