Portefeuille de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·326 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 145,9 M $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 12,8 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,8 %
- JP 5,1 %
- CA 4,4 %
- GB 3,9 %
- FR 2,4 %
- TW 2,4 %
- HK 2,0 %
- KR 1,9 %
- NL 1,7 %
- DE 1,4 %
- AU 1,2 %
- CH 1,0 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 117 | 89,9 M $ | 62,82 % |
| 2 | JP | 28 | 7,3 M $ | 5,11 % |
| 3 | CA | 16 | 6,4 M $ | 4,45 % |
| 4 | GB | 18 | 5,6 M $ | 3,95 % |
| 5 | FR | 13 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | TW | 4 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 7 | HK | 14 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | KR | 9 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 9 | NL | 7 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 10 | DE | 9 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | AU | 12 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 12 | CH | 5 | 1,4 M $ | 0,95 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BIM Birlesik Magazalar AS | 6 642 | 102,4 k $ | 0,07 % |
| 302 | CMOC Group Ltd | 48 000 | 101 k $ | 0,07 % |
| 303 | Hana Financial Group Inc | 1 377 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 304 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 18 000 | 99,3 k $ | 0,07 % |
| 305 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2 165 | 96,6 k $ | 0,07 % |
| 306 | Aluminum Corp of China Ltd | 66 000 | 96,6 k $ | 0,07 % |
| 307 | United Tractors Tbk PT | 50 700 | 92,7 k $ | 0,06 % |
| 308 | China Hongqiao Group Ltd | 20 500 | 92,6 k $ | 0,06 % |
| 309 | Clicks Group Ltd | 5 255 | 90,5 k $ | 0,06 % |
| 310 | Union Bank of India Ltd | 51 153 | 89,7 k $ | 0,06 % |
| 311 | HDFC Bank Ltd | 11 363 | 89 k $ | 0,06 % |
| 312 | Hyundai Mobis Co Ltd | 343 | 88,5 k $ | 0,06 % |
| 313 | Canara Bank | 66 954 | 88,2 k $ | 0,06 % |
| 314 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 110 000 | 83,6 k $ | 0,06 % |
| 315 | Evolution Mining Ltd | 9 272 | 83,5 k $ | 0,06 % |
| 316 | Sanofi SA | 852 | 82,3 k $ | 0,06 % |
| 317 | New China Life Insurance Co Ltd | 12 900 | 76,8 k $ | 0,05 % |
| 318 | Vodacom Group Ltd | 8 889 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 319 | TIM SA/Brazil | 14 300 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 320 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 600 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | Korea Electric Power Corp | 2 482 | 70,6 k $ | 0,05 % |
| 322 | Guangdong Investment Ltd | 64 000 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 323 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 95 | 60 k $ | 0,04 % |
| 324 | Binh Minh Plastics JSC | 11 100 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 325 | National Australia Bank Ltd | 1 812 | 52,4 k $ | 0,04 % |
| 326 | Spotify Technology SA | 91 | 44,1 k $ | 0,03 % |