Portefeuille de T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·352 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 8.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 6,6 %
- Industrie 4,2 %
- Santé 3,0 %
- Énergie 2,6 %
- Finance 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Consommation de base 0,4 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 76,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,1 %
- GB 1,7 %
- BM 1,6 %
- CA 1,1 %
- KY 1,0 %
- IE 0,9 %
- SG 0,6 %
- PR 0,5 %
- IL 0,3 %
- JE 0,2 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 324 | 1,3 Md $ | 92,13 % |
| 2 | GB | 3 | 23,9 M $ | 1,73 % |
| 3 | BM | 6 | 21,7 M $ | 1,57 % |
| 4 | CA | 6 | 14,6 M $ | 1,06 % |
| 5 | KY | 2 | 13,2 M $ | 0,96 % |
| 6 | IE | 2 | 13 M $ | 0,94 % |
| 7 | SG | 2 | 8,1 M $ | 0,59 % |
| 8 | PR | 2 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 9 | IL | 2 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | JE | 2 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 11 | NL | 1 | 1,6 M $ | 0,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Corebridge Financial Inc | 60 702 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 302 | SPX Technologies Inc | 7 070 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 303 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 16 085 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 304 | Veeco Instruments Inc | 41 272 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 305 | Birkenstock Holding Plc | 38 762 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 306 | Shoals Technologies Group Inc | 208 870 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 307 | TALEN ENERGY CORP | 4 249 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 308 | Trimble Inc | 20 717 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 309 | Kodiak Sciences Inc | 34 239 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 310 | Workiva Inc | 20 938 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 311 | Replimune Group Inc | 162 947 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 312 | Caris Life Sciences Inc | 68 025 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 313 | Bloom Energy Corp | 8 768 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 314 | Billiontoone Inc | 14 547 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 315 | Douglas Emmett Inc | 121 303 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 316 | Alumis Inc | 51 797 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 317 | Kestra Medical Technologies Ltd | 56 335 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 318 | Apogee Therapeutics Inc | 13 133 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 319 | F5 Inc | 3 734 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 320 | Viridian Therapeutics Inc | 55 147 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 321 | MP Materials Corp | 22 213 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 322 | Option Care Health Inc | 39 555 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 323 | RadNet Inc | 18 976 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 324 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 64 389 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 325 | TPG Inc | 25 897 | 1 M $ | 0,07 % |
| 326 | RBC Bearings Inc | 1 877 | 1 M $ | 0,07 % |
| 327 | Universal Health Services Inc | 5 475 | 979,9 k $ | 0,07 % |
| 328 | Tyra Biosciences Inc | 25 442 | 974,4 k $ | 0,07 % |
| 329 | Dyne Therapeutics Inc | 51 543 | 934,5 k $ | 0,07 % |
| 330 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 44 224 | 926,5 k $ | 0,06 % |
| 331 | Stoke Therapeutics Inc | 27 680 | 901,3 k $ | 0,06 % |
| 332 | Bicara Therapeutics Inc | 45 205 | 899,1 k $ | 0,06 % |
| 333 | Beam Therapeutics Inc | 35 681 | 850,3 k $ | 0,06 % |
| 334 | Dianthus Therapeutics Inc | 10 127 | 849,9 k $ | 0,06 % |
| 335 | WaVe Life Sciences Ltd | 117 084 | 848,9 k $ | 0,06 % |
| 336 | Celsius Holdings Inc | 23 610 | 837,7 k $ | 0,06 % |
| 337 | Gambling.com Group Ltd | 214 149 | 830,9 k $ | 0,06 % |
| 338 | Cullinan Therapeutics Inc | 57 738 | 820,5 k $ | 0,06 % |
| 339 | Nurix Therapeutics Inc | 52 508 | 813,9 k $ | 0,06 % |
| 340 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 53 757 | 786,5 k $ | 0,05 % |
| 341 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 13 488 | 784,3 k $ | 0,05 % |
| 342 | Evommune Inc | 28 062 | 645,1 k $ | 0,05 % |
| 343 | Xencor Inc | 52 474 | 632,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | MediWound Ltd | 38 467 | 619,7 k $ | 0,04 % |
| 345 | Mineralys Therapeutics Inc | 22 397 | 606,7 k $ | 0,04 % |
| 346 | Spyre Therapeutics Inc | 11 913 | 600,9 k $ | 0,04 % |
| 347 | Ivanhoe Electric Inc / US | 48 311 | 571 k $ | 0,04 % |
| 348 | Olema Pharmaceuticals Inc | 37 221 | 555 k $ | 0,04 % |
| 349 | Navan Inc | 41 390 | 548 k $ | 0,04 % |
| 350 | Ocular Therapeutix Inc | 63 331 | 536,4 k $ | 0,04 % |
| 351 | Ideaya Biosciences Inc | 14 705 | 490 k $ | 0,03 % |
| 352 | Palvella Therapeutics Inc | 3 492 | 435,3 k $ | 0,03 % |