Portefeuille de Seafarer Overseas Value Fund
FINANCIAL INVESTORS TRUST · 40 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 152 M $ · Dix premières lignes : 37.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| BM | 7 | 29,1 M $ | 20,81 % |
| KR | 4 | 18,4 M $ | 13,14 % |
| GB | 3 | 14,2 M $ | 10,15 % |
| BR | 4 | 14,1 M $ | 10,07 % |
| AE | 3 | 9,9 M $ | 7,05 % |
| IN | 5 | 8,5 M $ | 6,05 % |
| HK | 2 | 7,9 M $ | 5,63 % |
| SG | 2 | 6,6 M $ | 4,75 % |
| MX | 2 | 5,5 M $ | 3,92 % |
| KY | 2 | 5 M $ | 3,59 % |
| BE | 1 | 4,1 M $ | 2,92 % |
| CZ | 1 | 3,9 M $ | 2,81 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung SDI Co Ltd | 18 240 | 8,6 M $ | 5,68 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 745 000 | 5,9 M $ | 3,88 % |
| Georgia Capital PLC | 110 000 | 5,9 M $ | 3,86 % |
| Lion Finance Group PLC | 36 400 | 5,5 M $ | 3,60 % |
| Samsung C&T Corp | 24 000 | 4,9 M $ | 3,23 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 67 475 | 4,6 M $ | 3,03 % |
| Melco International Development Ltd | 7 801 500 | 4,3 M $ | 2,81 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 480 392 | 4,2 M $ | 2,75 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54 000 | 4,1 M $ | 2,68 % |
| Wilmar International Ltd | 1 399 000 | 4 M $ | 2,63 % |
| Moneta Money Bank AS | 446 000 | 3,9 M $ | 2,58 % |
| DFI Retail Group Holdings Ltd | 939 000 | 3,9 M $ | 2,58 % |
| Credicorp Ltd | 11 900 | 3,9 M $ | 2,54 % |
| PetroVietnam Technical Services Corp | 2 626 936 | 3,8 M $ | 2,49 % |
| China Foods Ltd | 8 003 000 | 3,8 M $ | 2,49 % |
| Pacific Basin Shipping Ltd | 9 211 000 | 3,6 M $ | 2,37 % |
| First Pacific Co Ltd | 5 090 000 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 400 000 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| Odontoprev SA | 1 150 000 | 3,5 M $ | 2,32 % |
| Shangri-La Asia Ltd | 6 092 000 | 3,4 M $ | 2,27 % |
| Fertiglobe plc | 3 310 000 | 3,4 M $ | 2,22 % |
| XP Inc | 172 000 | 3,3 M $ | 2,17 % |
| National Central Cooling Co PJSC | 4 421 137 | 3,3 M $ | 2,15 % |
| Suzano SA | 365 000 | 3,2 M $ | 2,13 % |
| Adnoc Gas PLC | 3 500 000 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| Ambev SA | 1 069 000 | 3,1 M $ | 2,05 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 29 000 | 2,9 M $ | 1,94 % |
| Mondi PLC | 276 109 | 2,9 M $ | 1,88 % |
| Siam Cement PCL/The | 381 000 | 2,8 M $ | 1,85 % |
| Petronet LNG Ltd | 920 000 | 2,7 M $ | 1,77 % |
| Genting Singapore Ltd | 4 920 000 | 2,6 M $ | 1,74 % |
| UPL Ltd | 381 875 | 2,6 M $ | 1,71 % |
| Qatar Gas Transport Co Ltd | 2 160 000 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 14 000 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 232 000 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| HDFC Bank Ltd | 290 000 | 2,4 M $ | 1,56 % |
| Innocean Worldwide Inc | 170 000 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| Pico Far East Holdings Ltd | 5 538 000 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| Tata Motors Ltd /new | 99 000 | 432,6 k $ | 0,28 % |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 99 000 | 358 k $ | 0,24 % |