Portefeuille de Pzena Small Cap Value Fund
Advisors Series Trust · 49 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 94,9 M $ · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- IE 3,2 %
- CH 2,6 %
- BM 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 85,6 M $ | 93,47 % |
| IE | 1 | 2,9 M $ | 3,20 % |
| CH | 1 | 2,4 M $ | 2,58 % |
| BM | 1 | 687,5 k $ | 0,75 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Advance Auto Parts Inc | 75 734 | 4 M $ | 4,24 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 48 949 | 3,8 M $ | 4,04 % |
| Teleflex Inc | 26 113 | 3,2 M $ | 3,36 % |
| Adient PLC | 120 581 | 2,9 M $ | 3,09 % |
| Douglas Dynamics Inc | 61 604 | 2,8 M $ | 2,98 % |
| Webster Financial Corp | 37 797 | 2,7 M $ | 2,87 % |
| Avnet Inc | 37 561 | 2,5 M $ | 2,61 % |
| Aebi Schmidt Holding AG | 164 052 | 2,4 M $ | 2,49 % |
| WSFS Financial Corp | 36 484 | 2,3 M $ | 2,44 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 61 165 | 2,3 M $ | 2,41 % |
| Old National Bancorp/IN | 98 613 | 2,3 M $ | 2,40 % |
| Columbia Banking System Inc | 79 194 | 2,3 M $ | 2,37 % |
| CNO Financial Group Inc | 53 408 | 2,2 M $ | 2,35 % |
| Marcus & Millichap Inc | 83 865 | 2,2 M $ | 2,33 % |
| ABM Industries Inc | 48 414 | 2,2 M $ | 2,27 % |
| Koppers Holdings Inc | 55 463 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| Envista Holdings Corp | 71 580 | 2,1 M $ | 2,20 % |
| Newell Brands Inc | 447 933 | 2 M $ | 2,15 % |
| Resideo Technologies Inc | 52 126 | 2 M $ | 2,13 % |
| Korn Ferry | 31 922 | 2 M $ | 2,11 % |
| Olin Corp | 77 884 | 2 M $ | 2,08 % |
| Robert Half Inc | 80 161 | 2 M $ | 2,06 % |
| NOV Inc | 96 092 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| DNOW Inc | 163 772 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| Globe Life Inc | 13 183 | 1,9 M $ | 2,02 % |
| Concentrix Corp | 57 506 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| Malibu Boats Inc | 64 807 | 1,9 M $ | 1,99 % |
| Varex Imaging Corp | 139 412 | 1,8 M $ | 1,94 % |
| Associated Banc-Corp | 69 449 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| American Woodmark Corp | 35 387 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 24 454 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| Samsonite Group SA | 140 170 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| Winnebago Industries Inc | 40 864 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| Huntsman Corp | 125 481 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| ScanSource Inc | 41 277 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| PVH Corp | 20 762 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| Myers Industries Inc | 63 529 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| Univest Financial Corp | 41 755 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 56 037 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| TriMas Corp | 30 440 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| Orion SA | 195 293 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| Genesco Inc | 40 058 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| USANA Health Sciences Inc | 43 670 | 939,8 k $ | 0,99 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 88 163 | 885,2 k $ | 0,93 % |
| Masterbrand Inc | 87 340 | 883,9 k $ | 0,93 % |
| Universal Corp/VA | 15 031 | 807,6 k $ | 0,85 % |
| Helen of Troy Ltd | 38 972 | 687,5 k $ | 0,72 % |
| TrueBlue Inc | 142 243 | 601,7 k $ | 0,63 % |
| Hooker Furnishings Corp | 23 915 | 342,9 k $ | 0,36 % |