Portefeuille de Guardian International Equity VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · 97 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 181 M $ · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Industrie 13,1 %
- Technologie 11,3 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 30,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 21,3 %
- GBP 17,4 %
- CHF 8,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 4,2 %
- NOK 2,0 %
- CAD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- TWD 1,4 %
- AUD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- SEK 0,7 %
- KRW 0,5 %
- CNY 0,5 %
- IDR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 22,8 %
- JP 21,3 %
- CH 8,2 %
- DE 8,0 %
- FR 6,9 %
- ES 5,3 %
- NL 5,0 %
- HK 2,5 %
- US 2,2 %
- NO 2,0 %
- IT 2,0 %
- CA 1,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 20 | 40,8 M $ | 22,75 % |
| JP | 21 | 38,1 M $ | 21,28 % |
| CH | 7 | 14,7 M $ | 8,20 % |
| DE | 7 | 14,3 M $ | 7,95 % |
| FR | 5 | 12,4 M $ | 6,94 % |
| ES | 4 | 9,5 M $ | 5,29 % |
| NL | 3 | 9 M $ | 5,03 % |
| HK | 3 | 4,4 M $ | 2,46 % |
| US | 5 | 3,9 M $ | 2,15 % |
| NO | 2 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| IT | 2 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| CA | 2 | 2,9 M $ | 1,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4 463 | 5,9 M $ | 3,26 % |
| Shell PLC | 116 964 | 5,5 M $ | 3,02 % |
| AstraZeneca PLC | 25 060 | 4,9 M $ | 2,70 % |
| Roche Holding AG | 12 388 | 4,9 M $ | 2,70 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 259 500 | 4,4 M $ | 2,42 % |
| HSBC Holdings PLC | 190 000 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| BAE Systems PLC | 103 237 | 3 M $ | 1,66 % |
| SAP SE | 17 733 | 3 M $ | 1,66 % |
| Schneider Electric SE | 10 409 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| Iberdrola SA | 123 902 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 128 723 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| DNB Bank ASA | 89 690 | 2,8 M $ | 1,55 % |
| Haleon PLC | 556 247 | 2,8 M $ | 1,52 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 103 600 | 2,7 M $ | 1,50 % |
| GSK PLC | 97 612 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 14 913 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| Hitachi Ltd | 90 900 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| Allianz SE | 6 337 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| Legrand SA | 16 952 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 574 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| Safran SA | 7 601 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| Infineon Technologies AG | 56 387 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| Sony Group Corp | 120 000 | 2,5 M $ | 1,37 % |
| Toyota Motor Corp. | 116 500 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 41 961 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 19 994 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 910 465 | 2,4 M $ | 1,30 % |
| RELX PLC | 65 197 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 71 787 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| AIA Group Ltd | 188 800 | 2,1 M $ | 1,17 % |
| ITOCHU Corp | 161 500 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| Siemens AG | 8 642 | 2 M $ | 1,13 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 67 472 | 2 M $ | 1,12 % |
| Rio Tinto Ltd | 17 961 | 2 M $ | 1,12 % |
| Erste Group Bank AG | 18 639 | 2 M $ | 1,11 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 5 000 | 2 M $ | 1,10 % |
| TotalEnergies SE | 20 885 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 58 000 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 85 169 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| UCB SA | 6 222 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| Beiersdorf AG | 20 501 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| KDDI Corp | 104 800 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| Spotify Technology SA | 3 698 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| Kingspan Group PLC | 21 200 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| National Grid PLC | 105 322 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| Heineken NV | 22 975 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 000 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| Lonza Group AG | 2 715 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| Hoya Corp | 10 000 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 38 900 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 17 968 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 275 219 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| Japan Exchange Group Inc | 142 200 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 117 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 23 763 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| Alcon AG | 20 997 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 17 307 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 54 700 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| SMC Corp | 3 800 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 381 100 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| Bankinter SA | 90 081 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 58 561 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| Daikin Industries Ltd | 11 500 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| ASM International NV | 1 766 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| Julius Baer Group Ltd | 17 968 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 235 000 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| Keyence Corp | 3 600 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| SoftBank Group Corp | 52 600 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| Nutrien Ltd | 16 569 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 93 130 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Tesco PLC | 176 619 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 57 100 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| Bunzl PLC | 34 918 | 1 M $ | 0,58 % |
| Nintendo Co Ltd | 17 900 | 1 M $ | 0,56 % |
| ARM Holdings PLC | 6 634 | 1 M $ | 0,55 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 74 500 | 991,6 k $ | 0,55 % |
| Kingfisher PLC | 256 262 | 973,1 k $ | 0,54 % |
| Sage Group PLC/The | 85 301 | 952,7 k $ | 0,53 % |
| Unilever PLC | 16 745 | 938,8 k $ | 0,52 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8 078 | 907,4 k $ | 0,50 % |
| Diageo PLC | 48 355 | 898,5 k $ | 0,50 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 15 100 | 885,1 k $ | 0,49 % |
| Straumann Holding AG | 8 311 | 867 k $ | 0,48 % |
| Norsk Hydro ASA | 81 623 | 865,5 k $ | 0,48 % |
| Antofagasta PLC | 19 284 | 857,9 k $ | 0,47 % |
| Terumo Corp | 63 800 | 854,3 k $ | 0,47 % |
| Whitbread PLC | 27 268 | 828,8 k $ | 0,46 % |
| Shimano Inc | 7 800 | 817,4 k $ | 0,45 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 122 000 | 734 k $ | 0,41 % |
| Siemens Healthineers AG | 17 381 | 729,1 k $ | 0,40 % |
| HDFC Bank Ltd | 29 003 | 721,6 k $ | 0,40 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 70 892 | 657,9 k $ | 0,36 % |
| Sea Ltd | 7 583 | 627,9 k $ | 0,35 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 1 539 800 | 589,1 k $ | 0,33 % |
| Pandora A/S | 6 701 | 470,6 k $ | 0,26 % |
| MercadoLibre Inc | 235 | 406,3 k $ | 0,22 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 372 | 371,7 k $ | 0,21 % |