Portefeuille de Nexpoint Merger Arbitrage Fund
NexPoint Funds I · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 69.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- CA 0,7 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 1 Md $ | 99,17 % |
| CA | 1 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| KY | 1 | 1 M $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Hologic Inc | 1 452 200 | 109,8 M $ | 7,89 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 3 978 350 | 94,1 M $ | 6,76 % |
| Sealed Air Corp | 1 965 700 | 82,7 M $ | 5,94 % |
| Onestream Inc | 3 338 207 | 80,1 M $ | 5,76 % |
| Air Lease Corp | 1 102 855 | 71,6 M $ | 5,15 % |
| CSG Systems International Inc | 836 160 | 66,8 M $ | 4,80 % |
| Electronic Arts Inc | 274 570 | 56 M $ | 4,02 % |
| SEMrush Holdings Inc | 4 552 967 | 54,4 M $ | 3,91 % |
| Masimo Corp | 297 500 | 52,9 M $ | 3,80 % |
| Arcellx Inc | 361 510 | 41,5 M $ | 2,98 % |
| Chart Industries Inc | 176 720 | 36,5 M $ | 2,63 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 654 392 | 34,5 M $ | 2,48 % |
| Brighthouse Financial Inc | 548 392 | 32,8 M $ | 2,36 % |
| ProAssurance Corp | 1 234 870 | 30,5 M $ | 2,19 % |
| TXNM Energy Inc | 500 324 | 29,2 M $ | 2,10 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 1 845 880 | 26,7 M $ | 1,92 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 750 000 | 20,6 M $ | 1,48 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 8 484 650 | 20,1 M $ | 1,45 % |
| Select Medical Holdings Corp | 1 232 660 | 20,1 M $ | 1,44 % |
| Coterra Energy Inc | 464 640 | 16,3 M $ | 1,17 % |
| Talkspace Inc | 2 677 220 | 13,9 M $ | 1,00 % |
| Two Harbors Investment Corp | 971 054 | 11,1 M $ | 0,80 % |
| Veris Residential Inc | 408 253 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| InterRent Real Estate Investment Trust | 784 900 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| WALGREENS HOLDING COMPANY | 3 915 428 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 135 138 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 100 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 74 479 | 805,9 k $ | 0,06 % |
| US09627Y1091 | 428 410 | 197,1 k $ | 0,01 % |
| National Storage Affiliates Trust | 3 682 | 139 k $ | 0,01 % |
| McGrath RentCorp | 1 | 110,3 $ |