Portefeuille de Transamerica Large Value Opportunities
TRANSAMERICA FUNDS · 161 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 226,7 M $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Communication 15,7 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Fonds 1,4 %
- Non attribué 7,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- IE 0,7 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 159 | 224,2 M $ | 99,22 % |
| 2 | IE | 1 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 3 | GB | 1 | 237,6 k $ | 0,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regions Financial Corp | 20 138 | 574,9 k $ | 0,25 % |
| 102 | STERIS PLC | 2 636 | 571,7 k $ | 0,25 % |
| 103 | F5 Inc | 1 764 | 571,4 k $ | 0,25 % |
| 104 | Expeditors International of Washington Inc | 3 832 | 566,7 k $ | 0,25 % |
| 105 | Pfizer Inc | 20 390 | 544,4 k $ | 0,24 % |
| 106 | RTX Corp | 3 084 | 543 k $ | 0,24 % |
| 107 | Tenet Healthcare Corp | 3 013 | 533,7 k $ | 0,24 % |
| 108 | Linde PLC | 1 050 | 526,2 k $ | 0,23 % |
| 109 | Fortinet Inc | 6 069 | 511,7 k $ | 0,23 % |
| 110 | Ball Corp | 8 066 | 492,7 k $ | 0,22 % |
| 111 | Motorola Solutions Inc | 1 071 | 470,2 k $ | 0,21 % |
| 112 | Expand Energy Corp | 4 468 | 456,4 k $ | 0,20 % |
| 113 | Western Digital Corp | 1 021 | 443,6 k $ | 0,20 % |
| 114 | Clorox Co/The | 4 577 | 441,4 k $ | 0,19 % |
| 115 | United Parcel Service Inc | 3 904 | 424,8 k $ | 0,19 % |
| 116 | Walmart Inc | 3 142 | 414,5 k $ | 0,18 % |
| 117 | Autodesk Inc | 1 715 | 406,5 k $ | 0,18 % |
| 118 | Capital One Financial Corp | 2 086 | 399,1 k $ | 0,18 % |
| 119 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 552 | 390,4 k $ | 0,17 % |
| 120 | Medpace Holdings Inc | 896 | 375,1 k $ | 0,17 % |
| 121 | Healthcare Realty Trust Inc | 19 693 | 368,3 k $ | 0,16 % |
| 122 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 616 | 360,4 k $ | 0,16 % |
| 123 | Toast Inc | 12 374 | 352,9 k $ | 0,16 % |
| 124 | News Corp | 12 760 | 335,8 k $ | 0,15 % |
| 125 | Pilgrim's Pride Corp | 10 083 | 333,7 k $ | 0,15 % |
| 126 | Abbott Laboratories | 3 642 | 330,7 k $ | 0,15 % |
| 127 | EQT Corp | 5 069 | 304,5 k $ | 0,13 % |
| 128 | Synchrony Financial | 3 867 | 294,7 k $ | 0,13 % |
| 129 | Morgan Stanley | 1 532 | 292 k $ | 0,13 % |
| 130 | 3M Co | 1 967 | 288,2 k $ | 0,13 % |
| 131 | Leidos Holdings Inc | 1 915 | 285,8 k $ | 0,13 % |
| 132 | Darden Restaurants Inc | 1 409 | 282,6 k $ | 0,12 % |
| 133 | Charles Schwab Corp/The | 2 991 | 274,1 k $ | 0,12 % |
| 134 | American Express Co | 810 | 261,7 k $ | 0,12 % |
| 135 | Genpact Ltd | 7 074 | 245,8 k $ | 0,11 % |
| 136 | Docusign Inc | 5 173 | 237,9 k $ | 0,10 % |
| 137 | TechnipFMC PLC | 3 144 | 237,6 k $ | 0,10 % |
| 138 | Sempra | 2 473 | 235,2 k $ | 0,10 % |
| 139 | QIAGEN NV | 6 599 | 228,2 k $ | 0,10 % |
| 140 | Amgen Inc | 587 | 203,2 k $ | 0,09 % |
| 141 | Howmet Aerospace Inc | 816 | 198,3 k $ | 0,09 % |
| 142 | Ross Stores Inc | 857 | 195,2 k $ | 0,09 % |
| 143 | Dollar Tree Inc | 1 974 | 191,7 k $ | 0,08 % |
| 144 | American International Group Inc | 2 548 | 190,6 k $ | 0,08 % |
| 145 | Gen Digital Inc | 9 830 | 189,6 k $ | 0,08 % |
| 146 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 489 | 184,6 k $ | 0,08 % |
| 147 | Cirrus Logic Inc | 1 127 | 183,8 k $ | 0,08 % |
| 148 | Intel Corp | 1 887 | 178,3 k $ | 0,08 % |
| 149 | Exelixis Inc | 4 007 | 178,2 k $ | 0,08 % |
| 150 | Best Buy Co Inc | 2 827 | 171 k $ | 0,08 % |
| 151 | United Therapeutics Corp | 291 | 166,3 k $ | 0,07 % |
| 152 | PTC Inc | 1 134 | 154,6 k $ | 0,07 % |
| 153 | HEICO Corp | 546 | 147,4 k $ | 0,07 % |
| 154 | Cencora Inc | 455 | 140,1 k $ | 0,06 % |
| 155 | New York Times Co/The | 1 399 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 156 | Palantir Technologies Inc | 766 | 106,6 k $ | 0,05 % |
| 157 | Coca-Cola Co/The | 1 345 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 158 | Domino's Pizza Inc | 306 | 103,9 k $ | 0,05 % |
| 159 | Block Inc | 1 330 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 160 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 164 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| 161 | Jacobs Solutions Inc | 435 | 56,3 k $ | 0,02 % |