Portefeuille de Fidelity High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust · 95 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 9,2 Md $ · Dix premières lignes : 32.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 86 | 8,5 Md $ | 93,21 % |
| IT | 2 | 223,5 M $ | 2,44 % |
| DK | 2 | 129,3 M $ | 1,41 % |
| NO | 1 | 125,6 M $ | 1,37 % |
| NL | 1 | 88,3 M $ | 0,96 % |
| JP | 2 | 38,3 M $ | 0,42 % |
| SG | 1 | 16,2 M $ | 0,18 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3 148 318 | 628,3 M $ | 6,84 % |
| Apple Inc | 1 923 648 | 522 M $ | 5,69 % |
| Microsoft Corp | 1 011 041 | 412,3 M $ | 4,49 % |
| Broadcom Inc | 767 403 | 320,3 M $ | 3,49 % |
| JPMorgan Chase & Co | 753 596 | 236 M $ | 2,57 % |
| Alphabet Inc | 526 104 | 202,4 M $ | 2,21 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 155 669 | 169,8 M $ | 1,85 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 124 289 | 165,4 M $ | 1,80 % |
| Bank of America Corp | 3 050 188 | 163,1 M $ | 1,78 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 169 619 | 156,7 M $ | 1,71 % |
| Altria Group, Inc. | 2 142 740 | 155,7 M $ | 1,70 % |
| Home Depot Inc/The | 462 138 | 152 M $ | 1,66 % |
| Starbucks Corp | 1 440 196 | 151,7 M $ | 1,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 963 772 | 151,1 M $ | 1,65 % |
| Philip Morris International Inc. | 909 683 | 150,2 M $ | 1,64 % |
| PepsiCo Inc | 941 351 | 149,2 M $ | 1,63 % |
| McDonald's Corp. | 484 477 | 142,2 M $ | 1,55 % |
| Wells Fargo & Co | 1 691 670 | 139,1 M $ | 1,52 % |
| Dell Technologies Inc | 632 350 | 132,1 M $ | 1,44 % |
| NextEra Energy Inc | 1 296 822 | 126,9 M $ | 1,38 % |
| Lowe's Cos Inc | 528 961 | 126,3 M $ | 1,38 % |
| Orkla ASA | 10 229 419 | 125,6 M $ | 1,37 % |
| US Bancorp | 2 171 006 | 123 M $ | 1,34 % |
| Blackstone Inc | 966 332 | 121,4 M $ | 1,32 % |
| Texas Instruments Inc | 429 776 | 120,8 M $ | 1,32 % |
| Truist Financial Corp | 2 284 343 | 117,6 M $ | 1,28 % |
| Kraft Heinz Co/The | 5 183 659 | 117,5 M $ | 1,28 % |
| Annaly Capital Management Inc | 5 123 565 | 117,3 M $ | 1,28 % |
| Vail Resorts Inc | 917 788 | 116,7 M $ | 1,27 % |
| Prudential Financial, Inc. | 1 182 701 | 116 M $ | 1,26 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10 848 386 | 115,2 M $ | 1,25 % |
| Ford Motor Co | 9 526 198 | 115,1 M $ | 1,25 % |
| Old Republic International Corp | 2 870 552 | 114,7 M $ | 1,25 % |
| Danske Bank A/S | 2 206 248 | 113,4 M $ | 1,23 % |
| American Electric Power Co Inc | 825 162 | 113,1 M $ | 1,23 % |
| Southern Co/The | 1 152 147 | 111,4 M $ | 1,21 % |
| Best Buy Co Inc | 1 837 084 | 111,1 M $ | 1,21 % |
| Duke Energy Corp | 847 074 | 109,7 M $ | 1,20 % |
| Banco BPM SpA | 7 452 376 | 108,3 M $ | 1,18 % |
| Edison International | 1 470 630 | 102,2 M $ | 1,11 % |
| Exelon Corp | 2 212 859 | 101,8 M $ | 1,11 % |
| Eversource Energy | 1 370 099 | 96,9 M $ | 1,06 % |
| Prologis Inc | 665 347 | 94,5 M $ | 1,03 % |
| NIKE Inc | 2 098 027 | 93,1 M $ | 1,01 % |
| Stellantis NV | 12 119 628 | 88,3 M $ | 0,96 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1 254 237 | 88 M $ | 0,96 % |
| American Tower Corp | 473 154 | 86,4 M $ | 0,94 % |
| Simon Property Group Inc | 413 324 | 84,2 M $ | 0,92 % |
| AES Corp/The | 5 812 252 | 84 M $ | 0,92 % |
| International Business Machines Corp. | 357 820 | 82,6 M $ | 0,90 % |
| Realty Income Corp | 1 279 725 | 82,2 M $ | 0,90 % |
| Public Storage | 271 209 | 82 M $ | 0,89 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 1 711 983 | 80,4 M $ | 0,88 % |
| Whirlpool Corp | 1 420 225 | 79,6 M $ | 0,87 % |
| Crown Castle Inc | 895 291 | 79,5 M $ | 0,87 % |
| HP Inc | 3 787 384 | 79 M $ | 0,86 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 1 618 767 | 78,4 M $ | 0,85 % |
| VICI Properties Inc | 2 639 039 | 77,1 M $ | 0,84 % |
| Healthpeak Properties Inc | 4 374 865 | 70,7 M $ | 0,77 % |
| Meta Platforms Inc | 111 477 | 68,2 M $ | 0,74 % |
| Accenture PLC | 371 675 | 66,4 M $ | 0,72 % |
| Eli Lilly & Co | 54 392 | 50,8 M $ | 0,55 % |
| Johnson & Johnson | 196 201 | 45,1 M $ | 0,49 % |
| UnitedHealth Group Inc | 115 050 | 42,6 M $ | 0,46 % |
| Caterpillar Inc | 47 400 | 42,2 M $ | 0,46 % |
| AbbVie Inc | 173 959 | 36,8 M $ | 0,40 % |
| Merck & Co Inc | 285 032 | 31,1 M $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 106 617 | 30,9 M $ | 0,34 % |
| Pfizer Inc | 1 018 447 | 27,2 M $ | 0,30 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 446 064 | 27 M $ | 0,29 % |
| RTX Corp | 151 924 | 26,7 M $ | 0,29 % |
| Union Pacific Corp | 96 922 | 26,1 M $ | 0,28 % |
| Honeywell International Inc | 103 157 | 22,1 M $ | 0,24 % |
| United Parcel Service Inc | 181 825 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 521 300 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| Lockheed Martin Corp | 38 113 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| Automatic Data Processing Inc | 92 247 | 19,6 M $ | 0,21 % |
| PACCAR Inc | 157 822 | 18,7 M $ | 0,20 % |
| Nippon Yusen KK | 512 500 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| Paychex Inc | 188 797 | 17,5 M $ | 0,19 % |
| Universal Health Services Inc | 101 484 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| Singapore Airlines Ltd | 3 281 400 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 6 732 | 15,9 M $ | 0,17 % |
| Verizon Communications Inc | 260 165 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| Walt Disney Co/The | 111 091 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| AT&T Inc | 440 020 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| Comcast Corp | 260 756 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| T-Mobile US Inc | 35 952 | 7 M $ | 0,08 % |
| Electronic Arts Inc | 23 680 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| Omnicom Group Inc | 50 494 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| New York Times Co/The | 43 554 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| Match Group Inc | 90 300 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| Fox Corp | 52 344 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| News Corp | 122 834 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| Nexstar Media Group Inc | 12 679 | 2,6 M $ | 0,03 % |