Portefeuille de Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Fidelity Covington Trust · 110 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 686,7 M $ · Dix premières lignes : 41.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Communication 10,3 %
- Industrie 9,2 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 13,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,4 %
- EUR 2,6 %
- DKK 1,2 %
- JPY 1,2 %
- NOK 0,4 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,9 %
- IT 1,4 %
- DK 1,2 %
- JP 1,2 %
- NL 0,8 %
- DE 0,6 %
- NO 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 640 M $ | 93,86 % |
| IT | 2 | 9,8 M $ | 1,43 % |
| DK | 2 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| JP | 2 | 8,1 M $ | 1,19 % |
| NL | 2 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| DE | 1 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| NO | 1 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| GB | 2 | 2,7 M $ | 0,40 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 292 942 | 58,5 M $ | 8,51 % |
| Apple Inc | 178 973 | 48,6 M $ | 7,07 % |
| Alphabet Inc | 111 241 | 42,8 M $ | 6,23 % |
| Microsoft Corp | 94 002 | 38,3 M $ | 5,58 % |
| Broadcom Inc | 71 176 | 29,7 M $ | 4,33 % |
| Meta Platforms Inc | 23 582 | 14,4 M $ | 2,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 44 451 | 13,9 M $ | 2,03 % |
| Dell Technologies Inc | 57 953 | 12,1 M $ | 1,76 % |
| Eli Lilly & Co | 12 587 | 11,8 M $ | 1,71 % |
| Cisco Systems, Inc. | 123 679 | 11,3 M $ | 1,65 % |
| Johnson & Johnson | 45 393 | 10,4 M $ | 1,52 % |
| UnitedHealth Group Inc | 26 616 | 9,9 M $ | 1,44 % |
| Caterpillar Inc | 10 097 | 9 M $ | 1,31 % |
| Bank of America Corp | 161 666 | 8,6 M $ | 1,26 % |
| AbbVie Inc | 40 281 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| Exxon Mobil Corp | 53 049 | 8,2 M $ | 1,19 % |
| Skyworks Solutions Inc | 114 904 | 8,1 M $ | 1,17 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 8 678 | 8 M $ | 1,17 % |
| Home Depot Inc/The | 24 292 | 8 M $ | 1,16 % |
| Citigroup Inc | 61 795 | 7,9 M $ | 1,15 % |
| International Business Machines Corp. | 32 927 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| HP Inc | 347 198 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| Merck & Co Inc | 65 939 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| Wells Fargo & Co | 87 163 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| Starbucks Corp | 67 267 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| McDonald's Corp. | 24 043 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| General Electric Co | 22 707 | 6,6 M $ | 0,96 % |
| Procter & Gamble Co/The | 42 864 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| Pfizer Inc | 236 029 | 6,3 M $ | 0,92 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 103 342 | 6,3 M $ | 0,91 % |
| Coca-Cola Co/The | 77 844 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| Accenture PLC | 34 170 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| Blackstone Inc | 45 313 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| RTX Corp | 32 315 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| Union Pacific Corp | 20 605 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 105 137 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| Philip Morris International Inc. | 32 296 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| Chevron Corp | 27 053 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| Prudential Financial, Inc. | 53 149 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| Ford Motor Co | 429 417 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| Annaly Capital Management Inc | 226 488 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| Vail Resorts Inc | 39 909 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| Old Republic International Corp | 126 268 | 5 M $ | 0,73 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 473 893 | 5 M $ | 0,73 % |
| PepsiCo Inc | 31 681 | 5 M $ | 0,73 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 18 990 | 5 M $ | 0,73 % |
| Danske Bank A/S | 96 302 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| Best Buy Co Inc | 80 412 | 4,9 M $ | 0,71 % |
| Banco BPM SpA | 325 303 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| Honeywell International Inc | 21 922 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| Altria Group, Inc. | 61 849 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 74 662 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| NIKE Inc | 96 045 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| Lockheed Martin Corp | 8 096 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| United Parcel Service Inc | 38 531 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 110 400 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| Automatic Data Processing Inc | 19 552 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| PACCAR Inc | 33 413 | 4 M $ | 0,58 % |
| Universal Health Services Inc | 23 469 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| Illinois Tool Works Inc | 15 211 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| Nippon Yusen KK | 108 100 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| Stellantis NV | 525 359 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| Linde PLC | 7 609 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| Paychex Inc | 39 892 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| Whirlpool Corp | 61 804 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| NextEra Energy Inc | 34 707 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1 424 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| ConocoPhillips | 25 117 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| Orkla ASA | 237 935 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Kraft Heinz Co/The | 126 750 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| Verizon Communications Inc | 55 090 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Newmont Corp | 22 438 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| Walt Disney Co/The | 23 496 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| AT&T Inc | 93 125 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| EOG Resources Inc | 17 104 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Prologis Inc | 16 741 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Southern Co/The | 24 378 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| Duke Energy Corp | 17 635 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| ONEOK Inc | 22 891 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 64 074 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| American Electric Power Co Inc | 15 273 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 6 819 | 2 M $ | 0,30 % |
| Dow Inc | 47 144 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| LyondellBasell Industries NV | 25 223 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| American Tower Corp | 10 258 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 37 288 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Simon Property Group Inc | 8 253 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 17 193 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Viper Energy Inc | 32 512 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Realty Income Corp | 24 770 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Edison International | 22 307 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Public Storage | 4 930 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Comcast Corp | 54 903 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| T-Mobile US Inc | 7 583 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Eversource Energy | 20 924 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| Smurfit Westrock PLC | 34 446 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| VICI Properties Inc | 43 962 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 25 100 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| AES Corp/The | 81 094 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 23 762 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Lamar Advertising Co | 8 277 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| Fresnillo PLC | 24 927 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Healthpeak Properties Inc | 63 613 | 1 M $ | 0,15 % |
| Electronic Arts Inc | 4 960 | 1 M $ | 0,15 % |
| Omnicom Group Inc | 10 767 | 826 k $ | 0,12 % |
| New York Times Co/The | 9 283 | 733,6 k $ | 0,11 % |
| Match Group Inc | 19 244 | 720,1 k $ | 0,10 % |
| Fox Corp | 11 158 | 708,4 k $ | 0,10 % |
| News Corp | 26 186 | 689,2 k $ | 0,10 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2 701 | 562,2 k $ | 0,08 % |