Portefeuille de Fidelity Quality Factor ETF
Fidelity Covington Trust · 123 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 7,9 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 6,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 17,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,8 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 1,3 Md $ | 99,81 % |
| GB | 1 | 2,4 M $ | 0,19 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 512 090 | 102,2 M $ | 7,47 % |
| Apple Inc | 311 381 | 84,5 M $ | 6,18 % |
| Alphabet Inc | 205 437 | 79,1 M $ | 5,78 % |
| Microsoft Corp | 158 291 | 64,5 M $ | 4,72 % |
| Broadcom Inc | 117 446 | 49 M $ | 3,59 % |
| Meta Platforms Inc | 46 384 | 28,4 M $ | 2,08 % |
| JPMorgan Chase & Co | 75 690 | 23,7 M $ | 1,73 % |
| Eli Lilly & Co | 20 958 | 19,6 M $ | 1,43 % |
| Visa Inc | 55 009 | 18,1 M $ | 1,33 % |
| Johnson & Johnson | 74 632 | 17,2 M $ | 1,25 % |
| Applied Materials Inc | 41 336 | 16,3 M $ | 1,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 171 954 | 15,7 M $ | 1,15 % |
| Lam Research Corp | 60 879 | 15,7 M $ | 1,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 23 040 | 15,5 M $ | 1,14 % |
| Home Depot Inc/The | 46 625 | 15,3 M $ | 1,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 97 864 | 15,1 M $ | 1,10 % |
| Mastercard Inc | 29 660 | 14,9 M $ | 1,09 % |
| KLA Corp | 8 494 | 14,9 M $ | 1,09 % |
| McDonald's Corp. | 49 336 | 14,5 M $ | 1,06 % |
| Caterpillar Inc | 15 803 | 14,1 M $ | 1,03 % |
| Palantir Technologies Inc | 100 479 | 14 M $ | 1,02 % |
| Airbnb Inc | 96 177 | 13,5 M $ | 0,99 % |
| AbbVie Inc | 62 862 | 13,3 M $ | 0,97 % |
| QUALCOMM Inc | 73 624 | 13,2 M $ | 0,97 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 39 994 | 13 M $ | 0,95 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 129 485 | 12,9 M $ | 0,94 % |
| Booking Holdings Inc | 75 658 | 12,7 M $ | 0,93 % |
| Yum! Brands Inc | 77 076 | 12,3 M $ | 0,90 % |
| AutoZone Inc | 3 228 | 12 M $ | 0,87 % |
| Merck & Co Inc | 99 412 | 10,9 M $ | 0,79 % |
| Netflix Inc | 114 209 | 10,7 M $ | 0,78 % |
| General Electric Co | 35 350 | 10,2 M $ | 0,75 % |
| Coca-Cola Co/The | 128 981 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| Procter & Gamble Co/The | 68 968 | 10,1 M $ | 0,74 % |
| Domino's Pizza Inc | 28 687 | 9,7 M $ | 0,71 % |
| Chevron Corp | 50 222 | 9,7 M $ | 0,71 % |
| Amgen Inc | 27 230 | 9,4 M $ | 0,69 % |
| Fortinet Inc | 111 663 | 9,4 M $ | 0,69 % |
| Williams-Sonoma Inc | 51 550 | 9,3 M $ | 0,68 % |
| American Express Co | 28 574 | 9,2 M $ | 0,68 % |
| S&P Global Inc | 21 250 | 9,2 M $ | 0,67 % |
| CME Group Inc | 31 427 | 9 M $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 36 571 | 9 M $ | 0,66 % |
| Comfort Systems USA Inc | 4 872 | 9 M $ | 0,66 % |
| Moody's Corp | 18 833 | 8,7 M $ | 0,64 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 143 371 | 8,7 M $ | 0,64 % |
| Union Pacific Corp | 32 188 | 8,7 M $ | 0,63 % |
| MSCI Inc | 14 548 | 8,6 M $ | 0,63 % |
| Gilead Sciences Inc | 65 547 | 8,6 M $ | 0,63 % |
| Philip Morris International Inc. | 51 586 | 8,5 M $ | 0,62 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 17 237 | 8,3 M $ | 0,60 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 36 543 | 8,1 M $ | 0,60 % |
| East West Bancorp Inc | 63 451 | 8 M $ | 0,59 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 54 093 | 7,8 M $ | 0,57 % |
| Trane Technologies PLC | 15 504 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 139 691 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| Axos Financial Inc | 73 728 | 7,1 M $ | 0,52 % |
| Ameriprise Financial Inc | 14 664 | 7 M $ | 0,51 % |
| Altria Group, Inc. | 94 168 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| Linde PLC | 13 093 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| Verizon Communications Inc | 135 800 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| Parker-Hannifin Corp | 7 073 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| Zoetis Inc | 55 672 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| Fair Isaac Corp | 6 198 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| NextEra Energy Inc | 64 621 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| Cintas Corp | 35 658 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 4 806 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| Lockheed Martin Corp | 11 794 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| Automatic Data Processing Inc | 28 717 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 10 822 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| AT&T Inc | 230 947 | 6 M $ | 0,44 % |
| Illinois Tool Works Inc | 23 320 | 6 M $ | 0,44 % |
| WW Grainger Inc | 5 156 | 6 M $ | 0,44 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 18 297 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| Erie Indemnity Co | 26 339 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| TransDigm Group Inc | 4 912 | 5,7 M $ | 0,42 % |
| Fastenal Co | 123 692 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| Verisk Analytics Inc | 29 871 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 25 683 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| ConocoPhillips | 42 777 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| Colgate-Palmolive Co | 61 282 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| Paychex Inc | 54 732 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 32 529 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| Otis Worldwide Corp | 61 460 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| Monster Beverage Corp | 60 684 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| Southern Co/The | 47 994 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| Copart Inc | 140 121 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| Maplebear Inc | 106 412 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| Welltower Inc | 20 638 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| Constellation Energy Corp. | 13 630 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| Cheniere Energy Inc | 15 276 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| Prologis Inc | 29 216 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| Kimberly-Clark Corp | 41 458 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| EOG Resources Inc | 28 913 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| Hershey Co/The | 21 514 | 4 M $ | 0,29 % |
| Newmont Corp | 35 680 | 4 M $ | 0,29 % |
| Comcast Corp | 143 824 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| APA Corp | 86 291 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| Texas Pacific Land Corp | 7 654 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| Simon Property Group Inc | 16 238 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| Clorox Co/The | 33 391 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 54 775 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| Antero Midstream Corp | 141 648 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| WEC Energy Group Inc | 25 649 | 3 M $ | 0,22 % |
| Ecolab Inc | 11 441 | 3 M $ | 0,22 % |
| Vistra Corp | 18 889 | 3 M $ | 0,22 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 9 224 | 3 M $ | 0,22 % |
| American Tower Corp | 15 883 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| NRG Energy Inc | 16 615 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| CF Industries Holdings Inc | 20 771 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| TALEN ENERGY CORP | 6 761 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| Realty Income Corp | 38 127 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 25 916 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| National Fuel Gas Co | 26 741 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Public Storage | 6 667 | 2 M $ | 0,15 % |
| SBA Communications Corp | 8 655 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| UGI Corp | 51 846 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Crown Castle Inc | 20 765 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Vulcan Materials Co | 6 000 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| NewMarket Corp | 2 535 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 8 884 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| VICI Properties Inc | 54 643 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Equity Residential | 23 910 | 1,6 M $ | 0,11 % |