Portefeuille de HVIA EQUITY FUND
Ultimus Managers Trust ·52 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 53,7 M $ · Dix premières lignes : 37.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 11,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,2 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 2,7 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 5,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 53 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17 017 | 3 M $ | 5,62 % |
| 2 | KLA Corp | 1 692 | 2,6 M $ | 4,81 % |
| 3 | Alphabet Inc | 7 286 | 2,3 M $ | 4,23 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 10 309 | 2,2 M $ | 4,03 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4 886 | 1,9 M $ | 3,57 % |
| 6 | Apple Inc | 7 127 | 1,9 M $ | 3,51 % |
| 7 | Amphenol Corp | 11 161 | 1,6 M $ | 3,04 % |
| 8 | American Express Co | 5 167 | 1,6 M $ | 2,97 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 1 487 | 1,6 M $ | 2,91 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 267 | 1,5 M $ | 2,74 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 2 530 | 1,4 M $ | 2,65 % |
| 12 | Visa Inc | 4 307 | 1,4 M $ | 2,57 % |
| 13 | AutoZone Inc | 335 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 14 | AbbVie Inc | 5 107 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| 15 | Ciena Corp | 3 397 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 4 815 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 17 | Take-Two Interactive Software Inc | 5 110 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 11 171 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| 19 | Netflix Inc | 10 839 | 1 M $ | 1,94 % |
| 20 | Fluor Corp | 18 289 | 956,7 k $ | 1,78 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 520 | 913,9 k $ | 1,70 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 6 143 | 907,1 k $ | 1,69 % |
| 23 | Starbucks Corp | 9 243 | 906 k $ | 1,69 % |
| 24 | Danaher Corp | 4 300 | 905,8 k $ | 1,69 % |
| 25 | Morgan Stanley | 5 419 | 902,3 k $ | 1,68 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 11 298 | 897,7 k $ | 1,67 % |
| 27 | Salesforce Inc | 4 607 | 897,4 k $ | 1,67 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 2 806 | 842,6 k $ | 1,57 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 615 | 841,6 k $ | 1,57 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 734 | 840,2 k $ | 1,57 % |
| 31 | ServiceNow Inc | 7 766 | 838,8 k $ | 1,56 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 8 567 | 803,3 k $ | 1,50 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 899 | 772,8 k $ | 1,44 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 5 872 | 768,4 k $ | 1,43 % |
| 35 | Rockwell Automation Inc | 1 774 | 722,8 k $ | 1,35 % |
| 36 | Baker Hughes Co | 10 045 | 655,5 k $ | 1,22 % |
| 37 | Chipotle Mexican Grill Inc | 17 182 | 639,5 k $ | 1,19 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 4 141 | 631,5 k $ | 1,18 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 1 642 | 595,4 k $ | 1,11 % |
| 40 | SLB Ltd | 11 490 | 589,9 k $ | 1,10 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 080 | 575,2 k $ | 1,07 % |
| 42 | Prologis Inc | 3 786 | 539,8 k $ | 1,01 % |
| 43 | Trimble Inc | 8 040 | 537,6 k $ | 1,00 % |
| 44 | United Rentals Inc | 611 | 513,2 k $ | 0,96 % |
| 45 | Nucor Corp | 2 879 | 509,2 k $ | 0,95 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 7 534 | 463,9 k $ | 0,86 % |
| 47 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 525 | 437,8 k $ | 0,82 % |
| 48 | Weyerhaeuser Co | 16 326 | 400,5 k $ | 0,75 % |
| 49 | Adobe Inc | 1 514 | 397,3 k $ | 0,74 % |
| 50 | Generac Holdings Inc | 1 532 | 345,3 k $ | 0,64 % |
| 51 | CSX Corp | 6 935 | 296,1 k $ | 0,55 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 1 478 | 250,9 k $ | 0,47 % |