Portefeuille de Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · 475 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,4 Md $ · Dix premières lignes : 17.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 7,8 %
- Énergie 4,7 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 14,2 %
- GBP 10,7 %
- HKD 8,6 %
- CAD 8,1 %
- TWD 7,2 %
- KRW 6,8 %
- CHF 4,5 %
- AUD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- INR 1,8 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- USD 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,8 %
- PLN 0,6 %
- DKK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- HUF 0,5 %
- CNY 0,5 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 14,2 %
- GB 12,9 %
- CA 7,7 %
- TW 7,2 %
- FR 7,1 %
- KR 6,8 %
- HK 6,3 %
- ES 4,5 %
- CH 4,5 %
- DE 4,4 %
- IT 3,4 %
- NL 2,4 %
- Autres pays 18,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 88 | 451,9 M $ | 14,24 % |
| 2 | GB | 49 | 408,5 M $ | 12,87 % |
| 3 | CA | 19 | 244,6 M $ | 7,71 % |
| 4 | TW | 25 | 229,3 M $ | 7,22 % |
| 5 | FR | 21 | 226,3 M $ | 7,13 % |
| 6 | KR | 30 | 215,7 M $ | 6,80 % |
| 7 | HK | 32 | 199,6 M $ | 6,29 % |
| 8 | ES | 11 | 143,3 M $ | 4,51 % |
| 9 | CH | 7 | 141,4 M $ | 4,45 % |
| 10 | DE | 15 | 140,1 M $ | 4,41 % |
| 11 | IT | 12 | 108,2 M $ | 3,41 % |
| 12 | NL | 12 | 74,9 M $ | 2,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 399 000 | 97,1 M $ | 2,86 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 613 953 | 92,5 M $ | 2,72 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 3 094 512 | 56,9 M $ | 1,67 % |
| 4 | Roche Holding AG | 132 218 | 53,9 M $ | 1,58 % |
| 5 | Nestle SA | 461 033 | 46,7 M $ | 1,37 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 250 053 | 45 M $ | 1,32 % |
| 7 | Shell PLC | 971 437 | 44 M $ | 1,30 % |
| 8 | Allianz SE | 82 339 | 37,6 M $ | 1,11 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 909 669 | 36 M $ | 1,06 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 328 098 | 35,3 M $ | 1,04 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 943 600 | 34,9 M $ | 1,03 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 368 816 | 34,3 M $ | 1,01 % |
| 13 | Banco Santander SA | 2 795 770 | 34,1 M $ | 1,00 % |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 1 664 900 | 32 M $ | 0,94 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 913 500 | 31,5 M $ | 0,93 % |
| 16 | Iberdrola SA | 1 218 000 | 28,6 M $ | 0,84 % |
| 17 | MediaTek Inc | 313 000 | 26,1 M $ | 0,77 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 179 157 | 26 M $ | 0,77 % |
| 19 | BP PLC | 3 271 138 | 25,9 M $ | 0,76 % |
| 20 | GSK PLC | 942 006 | 24,7 M $ | 0,73 % |
| 21 | Rio Tinto PLC | 229 583 | 23,1 M $ | 0,68 % |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | 468 190 | 22,3 M $ | 0,66 % |
| 23 | China Construction Bank Corp | 19 627 000 | 22,2 M $ | 0,65 % |
| 24 | Sanofi SA | 236 649 | 22,1 M $ | 0,65 % |
| 25 | Siemens AG | 74 112 | 22 M $ | 0,65 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 617 700 | 21,8 M $ | 0,64 % |
| 27 | Bank of Montreal | 135 695 | 20,7 M $ | 0,61 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 187 707 | 19,7 M $ | 0,58 % |
| 29 | ING Groep NV | 677 874 | 19,6 M $ | 0,58 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 605 191 | 19,5 M $ | 0,58 % |
| 31 | Enel SpA | 1 628 165 | 19 M $ | 0,56 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 243 310 | 18,9 M $ | 0,56 % |
| 33 | National Grid PLC | 1 022 912 | 18,3 M $ | 0,54 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 685 248 | 18,2 M $ | 0,54 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 161 753 | 18 M $ | 0,53 % |
| 36 | NatWest Group PLC | 2 226 306 | 17,8 M $ | 0,52 % |
| 37 | AXA SA | 364 459 | 17,6 M $ | 0,52 % |
| 38 | UniCredit SpA | 223 900 | 17,3 M $ | 0,51 % |
| 39 | Barclays PLC | 2 774 933 | 16,3 M $ | 0,48 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 377 600 | 16,2 M $ | 0,48 % |
| 41 | Mitsubishi Corp | 490 300 | 15,7 M $ | 0,46 % |
| 42 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 26 164 | 15,7 M $ | 0,46 % |
| 43 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 321 795 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| 44 | Orange SA | 707 917 | 14,7 M $ | 0,43 % |
| 45 | Mitsui & Co Ltd | 389 400 | 14,6 M $ | 0,43 % |
| 46 | Generali | 320 488 | 14,4 M $ | 0,42 % |
| 47 | Suncor Energy Inc | 206 984 | 14,2 M $ | 0,42 % |
| 48 | Lloyds Banking Group PLC | 10 122 455 | 13,8 M $ | 0,40 % |
| 49 | Engie SA | 411 560 | 13,6 M $ | 0,40 % |
| 50 | RWE AG | 184 665 | 13,4 M $ | 0,40 % |
| 51 | Koninklijke KPN NV | 2 513 669 | 13,4 M $ | 0,40 % |
| 52 | Coca-Cola HBC AG | 223 330 | 13 M $ | 0,38 % |
| 53 | ORIX Corp | 384 700 | 12,9 M $ | 0,38 % |
| 54 | Daiichi Life Group, Inc. | 1 390 200 | 12,7 M $ | 0,37 % |
| 55 | Italgas SpA | 1 053 537 | 12,7 M $ | 0,37 % |
| 56 | Komatsu Ltd | 295 800 | 12,7 M $ | 0,37 % |
| 57 | Marubeni Corp | 325 200 | 12,7 M $ | 0,37 % |
| 58 | Vodafone Group PLC | 7 864 061 | 12,5 M $ | 0,37 % |
| 59 | Nordea Bank Abp | 665 801 | 12,5 M $ | 0,37 % |
| 60 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 13 614 000 | 12,3 M $ | 0,36 % |
| 61 | Volvo AB | 349 797 | 12,2 M $ | 0,36 % |
| 62 | ASE Technology Holding Co Ltd | 753 000 | 11,8 M $ | 0,35 % |
| 63 | Magna International Inc | 183 805 | 11,7 M $ | 0,34 % |
| 64 | Rio Tinto Ltd | 95 346 | 11,7 M $ | 0,34 % |
| 65 | KB Financial Group Inc | 105 606 | 11,6 M $ | 0,34 % |
| 66 | Sompo Holdings Inc | 309 600 | 11,5 M $ | 0,34 % |
| 67 | Vale SA | 700 800 | 11,5 M $ | 0,34 % |
| 68 | Sun Life Financial Inc | 156 299 | 11,3 M $ | 0,33 % |
| 69 | KBC Group NV | 84 523 | 11,2 M $ | 0,33 % |
| 70 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 437 100 | 11,2 M $ | 0,33 % |
| 71 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 640 300 | 11 M $ | 0,32 % |
| 72 | Bank of China Ltd | 16 734 000 | 10,9 M $ | 0,32 % |
| 73 | Equinor ASA | 265 678 | 10,8 M $ | 0,32 % |
| 74 | Endesa SA | 235 434 | 10,6 M $ | 0,31 % |
| 75 | Renesas Electronics Corp | 520 200 | 10,5 M $ | 0,31 % |
| 76 | SK Square Co Ltd | 17 859 | 10,4 M $ | 0,31 % |
| 77 | Hyundai Motor Co | 28 618 | 10,4 M $ | 0,31 % |
| 78 | Holcim AG | 110 801 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 79 | Standard Chartered PLC | 404 007 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 80 | SSE PLC | 287 270 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 81 | Vinci SA | 67 908 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 82 | Manulife Financial Corp | 258 557 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| 83 | Unibail-Rodamco-Westfield | 83 310 | 10,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | Bank of Ireland Group PLC | 512 080 | 10,1 M $ | 0,30 % |
| 85 | SK hynix Inc | 11 233 | 10 M $ | 0,29 % |
| 86 | Next PLC | 55 019 | 9,7 M $ | 0,29 % |
| 87 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 192 000 | 9,7 M $ | 0,29 % |
| 88 | Panasonic Holdings Corp. | 471 400 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| 89 | Quebecor Inc | 224 734 | 9,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | OTP Bank Nyrt | 70 500 | 9,5 M $ | 0,28 % |
| 91 | CaixaBank SA | 740 855 | 9,4 M $ | 0,28 % |
| 92 | Societe Generale SA | 116 993 | 9,4 M $ | 0,28 % |
| 93 | National Bank of Canada | 61 990 | 9,4 M $ | 0,28 % |
| 94 | Zurich Insurance Group AG | 13 360 | 9,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | Erste Group Bank AG | 84 275 | 9,3 M $ | 0,27 % |
| 96 | Banco Comercial Portugues SA | 8 688 864 | 9,3 M $ | 0,27 % |
| 97 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 766 441 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| 98 | PetroChina Co Ltd | 5 916 000 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| 99 | Novartis AG | 61 673 | 9,1 M $ | 0,27 % |
| 100 | Norsk Hydro ASA | 822 015 | 9,1 M $ | 0,27 % |