Portefeuille de Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · 475 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,4 Md $ · Dix premières lignes : 17.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 7,8 %
- Énergie 4,7 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 14,2 %
- GBP 10,7 %
- HKD 8,6 %
- CAD 8,1 %
- TWD 7,2 %
- KRW 6,8 %
- CHF 4,5 %
- AUD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- INR 1,8 %
- NOK 1,4 %
- SEK 1,2 %
- USD 1,2 %
- SGD 1,0 %
- ZAR 0,8 %
- PLN 0,6 %
- DKK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- HUF 0,5 %
- CNY 0,5 %
- THB 0,2 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 14,2 %
- GB 12,9 %
- CA 7,7 %
- TW 7,2 %
- FR 7,1 %
- KR 6,8 %
- HK 6,3 %
- ES 4,5 %
- CH 4,5 %
- DE 4,4 %
- IT 3,4 %
- NL 2,4 %
- Autres pays 18,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 88 | 451,9 M $ | 14,24 % |
| 2 | GB | 49 | 408,5 M $ | 12,87 % |
| 3 | CA | 19 | 244,6 M $ | 7,71 % |
| 4 | TW | 25 | 229,3 M $ | 7,22 % |
| 5 | FR | 21 | 226,3 M $ | 7,13 % |
| 6 | KR | 30 | 215,7 M $ | 6,80 % |
| 7 | HK | 32 | 199,6 M $ | 6,29 % |
| 8 | ES | 11 | 143,3 M $ | 4,51 % |
| 9 | CH | 7 | 141,4 M $ | 4,45 % |
| 10 | DE | 15 | 140,1 M $ | 4,41 % |
| 11 | IT | 12 | 108,2 M $ | 3,41 % |
| 12 | NL | 12 | 74,9 M $ | 2,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Subsea 7 SA | 130 837 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 202 | KDDI Corp | 288 000 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 203 | NGK Insulators Ltd | 147 900 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 204 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 27 894 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 205 | Asia Vital Components Co Ltd | 50 000 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 206 | Lottomatica Group Spa | 153 631 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 207 | Phison Electronics Corp | 72 000 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 208 | Mitie Group PLC | 1 885 942 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 209 | Euronext NV | 26 188 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 210 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 397 300 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 211 | Teekay Tankers Ltd | 54 803 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 212 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 028 000 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 213 | IG Group Holdings PLC | 209 968 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 214 | Horiba Ltd | 30 600 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 215 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 268 200 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 216 | State Bank of India | 369 779 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 217 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 55 258 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 218 | ZTO Express Cayman Inc | 161 800 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 219 | Bureau Veritas SA | 133 770 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 220 | TIM SA/Brazil | 782 048 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 221 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 42 876 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 222 | Buzzi SpA | 73 819 | 4 M $ | 0,12 % |
| 223 | Osaka Gas Co Ltd | 110 600 | 4 M $ | 0,12 % |
| 224 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 64 400 | 4 M $ | 0,12 % |
| 225 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 687 000 | 4 M $ | 0,12 % |
| 226 | China Hongqiao Group Ltd | 933 000 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 227 | POSCO Holdings Inc | 12 397 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 228 | Orion Oyj | 48 294 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 229 | Lite-On Technology Corp | 718 000 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 230 | Woori Financial Group Inc | 168 426 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 231 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 233 300 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 232 | Recruit Holdings Co Ltd | 81 800 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 233 | Lotes Co Ltd | 45 000 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 234 | Logitech International SA | 38 062 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 235 | Daiwa Securities Group Inc. | 391 600 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 236 | ENEOS Holdings Inc | 437 600 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 237 | Swedbank AB | 102 933 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 238 | DB Insurance Co Ltd | 31 750 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 239 | Ultrapar Participacoes SA | 596 900 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 240 | Kia Corp | 34 970 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 241 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 820 600 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 242 | WH Group Ltd | 2 922 500 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 243 | Richter Gedeon Nyrt | 83 738 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 244 | Lenovo Group Ltd | 2 348 000 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 245 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 717 000 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 246 | Finning International Inc | 47 973 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 247 | Nanya Technology Corp | 489 000 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 248 | Covivio SA/France | 51 867 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 249 | Heidelberg Materials AG | 15 430 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 250 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 1 991 000 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 251 | CGN Power Co Ltd | 7 399 000 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 252 | Aisin Corp | 207 500 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 253 | CK Asset Holdings Ltd | 522 000 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 254 | New China Life Insurance Co Ltd | 499 000 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 255 | BT Group PLC | 1 101 795 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 256 | Niterra Co Ltd | 59 800 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 257 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 631 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 258 | Koninklijke BAM Groep NV | 292 307 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 259 | Canara Bank | 2 232 700 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 260 | International Container Terminal Services Inc | 275 750 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 261 | Outokumpu Oyj | 471 962 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 262 | SBI Holdings Inc | 157 200 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 263 | Wiwynn Corp | 21 000 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 264 | Hana Financial Group Inc | 36 244 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 265 | AGC Inc. | 87 700 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 266 | Isuzu Motors Ltd | 228 000 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 267 | Nippon Yusen KK | 87 200 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 268 | KGHM Polska Miedz SA | 37 096 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 269 | Central Japan Railway Co | 128 600 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 270 | USS Co Ltd | 284 600 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 271 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 282 200 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 272 | Localiza Rent a Car SA | 330 800 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 273 | Credicorp Ltd | 9 433 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 274 | Tata Consultancy Services Ltd | 115 918 | 3 M $ | 0,09 % |
| 275 | Union Bank of India Ltd | 1 727 765 | 3 M $ | 0,09 % |
| 276 | Power Corp of Canada | 54 199 | 3 M $ | 0,09 % |
| 277 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 222 000 | 3 M $ | 0,09 % |
| 278 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9 631 | 3 M $ | 0,09 % |
| 279 | HCL Technologies Ltd | 234 073 | 3 M $ | 0,09 % |
| 280 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 375 581 | 3 M $ | 0,09 % |
| 281 | Konecranes Oyj | 90 483 | 3 M $ | 0,09 % |
| 282 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 506 400 | 3 M $ | 0,09 % |
| 283 | Sampo Oyj | 284 700 | 3 M $ | 0,09 % |
| 284 | Swire Properties Ltd | 920 600 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 285 | Haleon PLC | 631 751 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 286 | Wolters Kluwer NV | 37 215 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 287 | Obayashi Corp. | 123 400 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 288 | Bank of Communications Co Ltd | 3 152 000 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 289 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 430 565 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 290 | NMDC Ltd | 2 970 599 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 291 | Sage Group PLC/The | 235 075 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 292 | Open Text Corp | 122 104 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 293 | QinetiQ Group PLC | 454 127 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 294 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 144 500 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 295 | Sasol Ltd | 195 052 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 296 | Knorr-Bremse AG | 23 241 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 297 | NN Group NV | 30 935 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 298 | Toyoda Gosei Co Ltd | 90 700 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 299 | Experian PLC | 71 839 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 300 | Rotork PLC | 624 966 | 2,6 M $ | 0,08 % |