Portefeuille de Davis Select Worldwide ETF
Davis Fundamental ETF Trust · 38 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 567,1 M $ · Dix premières lignes : 44.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,4 %
- Communication 11,0 %
- Technologie 10,6 %
- Matériaux 6,1 %
- Énergie 5,7 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 38,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 69,9 %
- HKD 10,8 %
- EUR 6,8 %
- KRW 5,1 %
- CHF 3,7 %
- TWD 1,5 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,8 %
- ZAR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 57,7 %
- NL 9,1 %
- HK 8,7 %
- KR 5,1 %
- SG 4,3 %
- CH 3,7 %
- DE 3,4 %
- CN 2,1 %
- CA 1,5 %
- TW 1,5 %
- IM 1,0 %
- JP 0,8 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 314,1 M $ | 57,69 % |
| NL | 3 | 49,3 M $ | 9,05 % |
| HK | 3 | 47,3 M $ | 8,70 % |
| KR | 1 | 27,9 M $ | 5,13 % |
| SG | 1 | 23,5 M $ | 4,31 % |
| CH | 1 | 20,1 M $ | 3,69 % |
| DE | 2 | 18,4 M $ | 3,38 % |
| CN | 1 | 11,4 M $ | 2,09 % |
| CA | 1 | 8,2 M $ | 1,51 % |
| TW | 1 | 8,2 M $ | 1,50 % |
| IM | 1 | 5,4 M $ | 0,98 % |
| JP | 1 | 4,4 M $ | 0,81 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Full Truck Alliance Co Ltd | 3 873 497 | 33,5 M $ | 5,91 % |
| Coterra Energy Inc | 868 960 | 31,2 M $ | 5,50 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 185 380 | 27,9 M $ | 4,92 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3 189 015 | 25,9 M $ | 4,57 % |
| Trip.com Group Ltd | 432 846 | 23,5 M $ | 4,14 % |
| Viatris Inc | 1 522 109 | 22,7 M $ | 4,01 % |
| JBS NV | 1 279 240 | 20,5 M $ | 3,62 % |
| Julius Baer Group Ltd | 244 120 | 20,1 M $ | 3,54 % |
| Tyson Foods Inc | 307 470 | 19,7 M $ | 3,47 % |
| Meta Platforms Inc | 30 967 | 18,9 M $ | 3,34 % |
| AppLovin Corp | 42 228 | 18,8 M $ | 3,32 % |
| Prosus NV | 379 518 | 18,4 M $ | 3,24 % |
| Alphabet Inc | 47 953 | 18,3 M $ | 3,23 % |
| MGM Resorts International | 465 808 | 18,1 M $ | 3,20 % |
| Sea Ltd | 208 894 | 17,7 M $ | 3,13 % |
| Capital One Financial Corp | 91 965 | 17,6 M $ | 3,10 % |
| Markel Group Inc | 8 087 | 14,3 M $ | 2,53 % |
| CVS Health Corp | 158 312 | 13,2 M $ | 2,33 % |
| DiDi Global Inc | 3 247 410 | 11,8 M $ | 2,08 % |
| Amazon.com Inc | 43 247 | 11,5 M $ | 2,02 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 4 084 910 | 11,4 M $ | 2,01 % |
| AIA Group Ltd | 1 026 490 | 11,3 M $ | 1,99 % |
| SAP SE | 66 500 | 11,2 M $ | 1,97 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 22 396 | 10,6 M $ | 1,87 % |
| LyondellBasell Industries NV | 139 170 | 10,4 M $ | 1,83 % |
| Meituan | 944 240 | 10,2 M $ | 1,79 % |
| Solventum Corp | 130 541 | 8,8 M $ | 1,55 % |
| Cigna Group/The | 29 890 | 8,7 M $ | 1,53 % |
| Teck Resources Ltd | 140 811 | 8,2 M $ | 1,45 % |
| SILERGY CORP | 596 000 | 8,2 M $ | 1,44 % |
| US Bancorp | 137 724 | 7,8 M $ | 1,38 % |
| Aumovio SE | 166 750 | 7,2 M $ | 1,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 19 334 | 7,2 M $ | 1,26 % |
| Entain PLC | 725 362 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| ITOCHU Corp | 355 050 | 4,4 M $ | 0,78 % |
| NetEase Inc | 34 038 | 4 M $ | 0,71 % |
| Pinterest Inc | 179 696 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| Naspers Ltd | 43 590 | 2,4 M $ | 0,42 % |