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Portefeuille d’Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Ashmore Funds · 53 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 5,7 M $ · Dix premières lignes : 47.1 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
TW 41,3 M $24,14 %
HK 91,2 M $21,91 %
KR 9762 k $13,77 %
IN 8540,9 k $9,78 %
BR 4374,6 k $6,77 %
CN 5314,4 k $5,68 %
GB 2266,5 k $4,82 %
MX 2150,6 k $2,72 %
US 2146 k $2,64 %
ZA 3132 k $2,39 %
GR 183,3 k $1,50 %
KY 174,9 k $1,35 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13 251899,6 k $15,68 %
Tencent Holdings Ltd 5 900358,2 k $6,24 %
Delta Electronics Inc 3 100214 k $3,73 %
Alibaba Group Holding Ltd 11 700192,3 k $3,35 %
SK Square Co Ltd 288167,8 k $2,92 %
Reliance Industries Ltd 10 710162,2 k $2,83 %
ICICI Bank Ltd 6 086161,8 k $2,82 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 7 072155,8 k $2,71 %
China International Capital Corp Ltd 56 400146,7 k $2,56 %
Anglogold Ashanti Plc 1 560146,2 k $2,55 %
Samsung C&T Corp 701141,8 k $2,47 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 19 300137,2 k $2,39 %
Samsung Electronics Co Ltd 877133,1 k $2,32 %
Vale SA 7 673125,5 k $2,19 %
BYD Co Ltd 9 200121,8 k $2,12 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 134 000120,7 k $2,10 %
Antofagasta PLC 2 445120,2 k $2,10 %
SK hynix Inc 124109,1 k $1,90 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 23 50098,9 k $1,72 %
Cognizant Technology Solutions Corp. 1 72091 k $1,59 %
Aluminum Corp of China Ltd 62 00090,7 k $1,58 %
Baidu Inc 5 70089,8 k $1,56 %
MediaTek Inc 1 00085 k $1,48 %
Piraeus Bank SA 8 72183,3 k $1,45 %
Infosys Ltd 6 64382,8 k $1,44 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 7 30079,3 k $1,38 %
SK Telecom Co Ltd 1 19177 k $1,34 %
Naspers Ltd 1 41876,8 k $1,34 %
Alchip Technologies Ltd 55074,9 k $1,30 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 78071,9 k $1,25 %
Vista Energy SAB de CV 96071,3 k $1,24 %
MAO GEPING COSMETICS CO LTD 7 70070,9 k $1,24 %
Sunresin New Materials Co Ltd 6 30058,9 k $1,03 %
KE Holdings Inc 10 30057,6 k $1,00 %
Bajaj Auto Ltd 53556,7 k $0,99 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 7 00055,5 k $0,97 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 3 80055 k $0,96 %
Banco do Brasil SA 11 90053,4 k $0,93 %
Samsung Electronics Co Ltd 1452,5 k $0,91 %
Raia Drogasil SA 9 00039,9 k $0,69 %
Globant SA 94038,8 k $0,68 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 60038,5 k $0,67 %
KB Financial Group Inc 28631 k $0,54 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 1 11029 k $0,51 %
Absa Group Ltd 1 99327,9 k $0,49 %
Hyundai Motor Co 7627,7 k $0,48 %
FirstRand Ltd 5 17327,4 k $0,48 %
AIA Group Ltd 2 40026,4 k $0,46 %
HDFC Bank Ltd 1 02926,1 k $0,46 %
FSN E-Commerce Ventures Ltd 9 20825,8 k $0,45 %
Sun Pharmaceutical Industries Ltd 1 20823,1 k $0,40 %
Samsung Biologics Co Ltd 2222 k $0,38 %
Reliance Industries Ltd 402,4 k $0,04 %