Portefeuille d'U.S. Quality ESG Fund
Northern Funds · 169 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 322 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Santé 10,6 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- GB 0,7 %
- LU 0,6 %
- JE 0,4 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 164 | 307,1 M $ | 97,70 % |
| GB | 1 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| LU | 1 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| JE | 1 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| IE | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| CA | 1 | 974,4 k $ | 0,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 136 612 | 23,8 M $ | 7,40 % |
| Apple Inc | 82 835 | 21 M $ | 6,53 % |
| Alphabet Inc | 54 321 | 15,6 M $ | 4,85 % |
| Microsoft Corp | 40 974 | 15,2 M $ | 4,71 % |
| Broadcom Inc | 31 227 | 9,7 M $ | 3,00 % |
| Amazon.com Inc | 43 788 | 9,1 M $ | 2,83 % |
| JPMorgan Chase & Co | 21 945 | 6,5 M $ | 2,00 % |
| Meta Platforms Inc | 9 008 | 5,2 M $ | 1,60 % |
| AbbVie Inc | 20 575 | 4,5 M $ | 1,39 % |
| Applied Materials Inc | 12 794 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| Tesla Inc | 11 043 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| GE Vernova Inc | 4 698 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| Lam Research Corp | 18 873 | 4 M $ | 1,25 % |
| Gilead Sciences Inc | 26 374 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| Citigroup Inc | 30 049 | 3,4 M $ | 1,06 % |
| Caterpillar Inc | 4 581 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| Morgan Stanley | 19 573 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 386 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| Pfizer Inc | 107 261 | 3 M $ | 0,94 % |
| International Business Machines Corp. | 12 095 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| Home Depot Inc/The | 8 690 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18 884 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| Netflix Inc | 26 122 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| Eli Lilly & Co | 2 656 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| Booking Holdings Inc | 576 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| Intuit Inc | 5 354 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| McKesson Corp | 2 643 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| Amgen Inc | 6 264 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 190 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Johnson & Johnson | 8 907 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Salesforce Inc | 11 438 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| TechnipFMC PLC | 30 035 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| Union Pacific Corp | 8 364 | 2 M $ | 0,63 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 32 922 | 2 M $ | 0,62 % |
| Trane Technologies PLC | 4 721 | 2 M $ | 0,61 % |
| Colgate-Palmolive Co | 21 734 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| Visa Inc | 6 082 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| Millicom International Cellular SA | 24 367 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 808 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 14 817 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| Consolidated Edison Inc | 15 493 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| Cheniere Energy Inc | 6 167 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Automatic Data Processing Inc | 8 581 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Adobe Inc | 7 091 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| Avnet Inc | 27 823 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21 591 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| Cardinal Health, Inc. | 7 736 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| Electronic Arts Inc | 7 937 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| EMCOR Group Inc | 2 191 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6 189 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| Merck & Co Inc | 13 340 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| Tapestry Inc | 11 227 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| DuPont de Nemours Inc | 33 276 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Hershey Co/The | 7 302 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Ecolab Inc | 5 662 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Kimberly-Clark Corp | 15 578 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Newmont Corp | 13 828 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| Fastenal Co | 31 855 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 11 521 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| Cigna Group/The | 5 459 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 8 435 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| Hasbro Inc | 15 268 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| eBay Inc | 15 206 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| Sealed Air Corp | 32 302 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| UGI Corp | 37 293 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 9 977 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 4 185 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Clearway Energy Inc | 34 013 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 9 282 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 3M Co | 9 153 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 2 331 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| CBRE Group Inc | 9 657 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Aflac Inc | 11 768 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1 018 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| Zoetis Inc | 10 702 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| Global Payments Inc | 18 791 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| MetLife Inc | 17 868 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| Travel + Leisure Co | 18 256 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| WW Grainger Inc | 1 155 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| Mastercard Inc | 2 516 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| Williams-Sonoma Inc | 6 889 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| MGIC Investment Corp | 47 723 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| American Tower Corp | 7 252 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4 098 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| Janus Henderson Group PLC | 24 011 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| Invesco Ltd | 49 690 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| Autodesk Inc | 5 032 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| Accenture PLC | 6 035 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| PayPal Holdings Inc | 25 823 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| Synchrony Financial | 17 158 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| Evergy Inc | 13 908 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Hologic Inc | 14 889 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 17 395 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| Willis Towers Watson PLC | 3 817 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Veralto Corp | 12 535 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Waters Corp | 3 685 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| Pentair PLC | 12 482 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| AppLovin Corp | 2 695 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| Unum Group | 14 549 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| KLA Corp | 714 | 1,1 M $ | 0,33 % |