Portefeuille de Destinations Equity Income Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 136 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 517,6 M $ · Dix premières lignes : 28 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Santé 10,1 %
- Services publics 9,5 %
- Consommation de base 8,4 %
- Énergie 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,3 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,9 %
- EUR 12,0 %
- GBP 5,9 %
- CAD 2,8 %
- JPY 2,3 %
- SGD 1,2 %
- AUD 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- KRW 0,7 %
- CHF 0,5 %
- NOK 0,5 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,6 %
- GB 7,8 %
- CA 5,2 %
- FR 3,8 %
- DE 3,4 %
- NL 2,6 %
- JP 2,3 %
- CH 1,6 %
- SG 1,2 %
- AU 0,9 %
- ZA 0,8 %
- KR 0,7 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 84 | 315,9 M $ | 66,57 % |
| 2 | GB | 9 | 36,8 M $ | 7,76 % |
| 3 | CA | 7 | 24,9 M $ | 5,24 % |
| 4 | FR | 4 | 18,3 M $ | 3,85 % |
| 5 | DE | 7 | 16,1 M $ | 3,40 % |
| 6 | NL | 5 | 12,3 M $ | 2,59 % |
| 7 | JP | 3 | 11,1 M $ | 2,34 % |
| 8 | CH | 3 | 7,4 M $ | 1,55 % |
| 9 | SG | 3 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| 10 | AU | 2 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 11 | ZA | 1 | 4 M $ | 0,85 % |
| 12 | KR | 1 | 3,4 M $ | 0,71 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core Dividend Growth ETF | 902 845 | 66,7 M $ | 12,89 % |
| 2 | Chevron Corp | 53 823 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| 3 | Sanofi SA | 78 965 | 7,7 M $ | 1,48 % |
| 4 | National Grid PLC | 407 523 | 7,6 M $ | 1,48 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 49 634 | 7,6 M $ | 1,46 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 91 105 | 7,3 M $ | 1,41 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 84 586 | 6,9 M $ | 1,33 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 106 100 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 9 | Pfizer Inc | 225 575 | 6,2 M $ | 1,21 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 29 439 | 6,2 M $ | 1,19 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 19 636 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 69 528 | 5,7 M $ | 1,10 % |
| 13 | Enbridge Inc | 106 625 | 5,7 M $ | 1,09 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 30 193 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd | 21 138 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| 16 | US Bancorp | 97 293 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 106 000 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| 18 | CME Group Inc | 16 575 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 42 697 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23 904 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 21 | T-Mobile US Inc | 23 005 | 5 M $ | 0,96 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 140 880 | 4,9 M $ | 0,95 % |
| 23 | Evergy Inc | 57 825 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 24 | Prudential PLC | 316 174 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 25 | TC Energy Corp | 74 426 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| 26 | Allianz SE | 10 144 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 92 404 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| 28 | Amcor PLC | 93 575 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 29 | FirstEnergy Corp | 88 075 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 11 699 | 4,5 M $ | 0,86 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 70 870 | 4,4 M $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 25 300 | 4,3 M $ | 0,83 % |
| 33 | Ferrovial SE | 54 945 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 34 | Valterra Platinum Ltd | 33 790 | 4 M $ | 0,78 % |
| 35 | AbbVie Inc | 17 272 | 4 M $ | 0,77 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 18 839 | 4 M $ | 0,77 % |
| 37 | Alliant Energy Corp | 50 355 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 31 000 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 39 | Mitsubishi Electric Corp | 94 300 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 40 | Paychex Inc | 36 325 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 41 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 33 839 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 28 183 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 8 692 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 30 311 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 45 | Broadcom Inc | 10 042 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 46 | Emerson Electric Co. | 20 935 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 47 | Deutsche Post AG | 52 648 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 48 | Nutrien Ltd | 41 100 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 49 | Roche Holding AG | 51 406 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 50 | PPL Corp | 78 010 | 3 M $ | 0,59 % |
| 51 | BHP Group Ltd | 73 840 | 3 M $ | 0,58 % |
| 52 | CenterPoint Energy Inc | 69 085 | 3 M $ | 0,58 % |
| 53 | Amgen Inc | 7 682 | 3 M $ | 0,58 % |
| 54 | Southwest Gas Holdings Inc | 32 785 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 55 | Smurfit Westrock PLC | 59 281 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 56 | Walmart Inc | 21 246 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 57 | Alphabet Inc | 8 683 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 58 | Noble Corp PLC | 59 290 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 59 | Algonquin Power & Utilities Corp | 385 770 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 60 | BAE Systems PLC | 93 315 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 61 | Bank of Montreal | 18 575 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 62 | Singapore Telecommunications Ltd | 663 400 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 63 | Darden Restaurants Inc | 12 287 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 19 635 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 65 | Hershey Co/The | 11 087 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 66 | Haleon PLC | 475 419 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Mitsui & Co Ltd | 69 000 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 68 | Cheniere Energy Inc | 10 847 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 69 | American International Group Inc | 31 690 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 70 | Roche Holding AG | 5 297 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 71 | Cisco Systems, Inc. | 31 797 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 72 | Shell PLC | 60 548 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 73 | ING Groep NV | 86 832 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 74 | General Motors Co | 31 620 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 75 | Enterprise Products Partners LP | 68 560 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 76 | Nordea Bank Abp | 127 727 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 77 | Enel SpA | 198 908 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 78 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 049 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 79 | Analog Devices Inc | 6 688 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 80 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 140 856 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 81 | NN Group NV | 28 731 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 3 592 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 83 | AT&T Inc | 82 890 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 84 | Huntington Bancshares Inc/OH | 136 290 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 17 072 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 86 | Kimberly-Clark Corp | 19 800 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 87 | Telenor ASA | 118 991 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 88 | Deutsche Boerse AG | 7 896 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 89 | Bank of America Corp | 43 295 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 6 688 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 28 286 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 92 | UCB SA | 6 950 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 93 | Eversource Energy | 27 074 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 94 | Fifth Third Bancorp | 41 650 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 95 | Sempra | 21 395 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 96 | Heidelberg Materials AG | 9 074 | 2 M $ | 0,39 % |
| 97 | UGI Corp | 54 275 | 2 M $ | 0,39 % |
| 98 | Morgan Stanley | 12 095 | 2 M $ | 0,39 % |
| 99 | General Dynamics Corp | 5 418 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 100 | Siemens AG | 6 551 | 1,9 M $ | 0,37 % |