Portefeuille de Destinations Real Assets Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 190 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 404 M $ · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 18,2 %
- Énergie 16,2 %
- Matériaux 10,5 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation de base 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 51,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,0 %
- EUR 11,6 %
- GBP 7,7 %
- CAD 3,6 %
- JPY 2,6 %
- AUD 2,5 %
- HKD 2,0 %
- NZD 1,3 %
- SEK 0,9 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,0 %
- CA 10,5 %
- GB 7,2 %
- ES 4,0 %
- JP 2,6 %
- AU 2,5 %
- IT 2,3 %
- HK 2,0 %
- FR 1,6 %
- DE 1,3 %
- NZ 1,3 %
- NL 1,1 %
- Autres pays 5,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 172,1 M $ | 58,04 % |
| CA | 27 | 31,1 M $ | 10,48 % |
| GB | 11 | 21,3 M $ | 7,17 % |
| ES | 6 | 11,9 M $ | 4,03 % |
| JP | 5 | 7,6 M $ | 2,56 % |
| AU | 7 | 7,5 M $ | 2,54 % |
| IT | 5 | 7 M $ | 2,35 % |
| HK | 7 | 6,1 M $ | 2,04 % |
| FR | 4 | 4,9 M $ | 1,65 % |
| DE | 5 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| NZ | 2 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| NL | 4 | 3,3 M $ | 1,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PIMCO FUNDS | 830 564 | 24,7 M $ | 6,11 % |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 102 898 | 10,7 M $ | 2,65 % |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 67 947 | 7,9 M $ | 1,95 % |
| Enbridge Inc | 122 709 | 6,5 M $ | 1,61 % |
| NextEra Energy Inc | 61 769 | 5,8 M $ | 1,43 % |
| American Electric Power Co Inc | 39 911 | 5,3 M $ | 1,32 % |
| Sempra | 50 393 | 4,9 M $ | 1,20 % |
| National Grid PLC | 247 220 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| Xcel Energy Inc | 53 924 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| Newmont Corp | 32 887 | 4,3 M $ | 1,06 % |
| Cheniere Energy Inc | 17 363 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| Cellnex Telecom SA | 100 212 | 3,8 M $ | 0,94 % |
| Diamondback Energy Inc | 20 807 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| ConocoPhillips | 31 633 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| Entergy Corp | 33 265 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| Auckland International Airport Ltd | 641 041 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| United Utilities Group PLC | 173 191 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| Aeroports de Paris SA | 22 660 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 11 896 | 3 M $ | 0,74 % |
| Transurban Group | 290 382 | 3 M $ | 0,73 % |
| Aena SME SA | 91 638 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| International Paper Co | 64 514 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| ONEOK Inc | 33 621 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| PG&E Corp | 141 791 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 80 556 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| NiSource Inc | 55 860 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 76 857 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| Anglo American PLC | 51 835 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 190 621 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| SLB Ltd | 47 552 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| Exelon Corp | 48 099 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| CMS Energy Corp | 30 329 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| Essential Utilities Inc | 59 169 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| Enav SpA | 358 146 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| Bunge Global SA | 19 034 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6 290 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| Permian Resources Corp | 121 412 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| Hudbay Minerals Inc | 77 308 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 31 704 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| BP PLC | 327 315 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| Corteva Inc | 26 361 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| Enel SpA | 170 728 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| Nutrien Ltd | 27 380 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| EDP Renovaveis SA | 129 669 | 2 M $ | 0,51 % |
| Sacyr SA | 379 885 | 2 M $ | 0,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 13 397 | 2 M $ | 0,51 % |
| Rio Tinto PLC | 19 259 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 25 514 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Methanex Corp | 37 517 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 98 810 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| Iberdrola SA | 78 061 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| Shell PLC | 44 363 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| Dominion Energy Inc | 28 869 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| Pennon Group PLC | 225 981 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| Expand Energy Corp | 16 688 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| ArcelorMittal SA | 27 228 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 17 793 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 51 747 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| Steel Dynamics Inc | 8 941 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| Suncor Energy Inc | 30 351 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Alcoa Corp | 27 017 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| NEXTDC Ltd | 163 794 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Phillips 66 | 9 575 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Coeur Mining Inc | 54 306 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Koninklijke Vopak NV | 26 667 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 167 416 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Gibson Energy Inc | 67 548 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Teck Resources Ltd | 24 635 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| Royal Gold Inc | 4 814 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| CLP Holdings Ltd | 151 500 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| CenterPoint Energy Inc | 31 644 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 31 042 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| Valero Energy Corp | 6 583 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| E.ON SE | 57 574 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| Packaging Corp of America | 5 748 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| SSE PLC | 36 441 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| Marathon Petroleum Corp | 6 620 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| CSX Corp | 29 623 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Alliant Energy Corp | 17 468 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Valterra Platinum Ltd | 10 884 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Fastighets AB Balder | 166 303 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Qube Holdings Ltd | 349 974 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| ERG SpA | 41 567 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| Atlas Arteria Ltd | 352 640 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| CRH PLC | 10 172 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| Black Hills Corp | 15 402 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Helmerich & Payne Inc | 31 874 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| TAG Immobilien AG | 57 220 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Redeia Corp SA | 59 911 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 16 771 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Antero Resources Corp | 30 156 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Ameren Corp | 9 584 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Core Natural Resources Inc | 13 217 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Alamos Gold Inc | 19 480 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8 587 | 1 M $ | 0,26 % |
| Waste Management Inc | 4 353 | 1 M $ | 0,26 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 14 911 | 1 M $ | 0,25 % |
| Darling Ingredients Inc | 19 085 | 1 M $ | 0,25 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 83 358 | 1 M $ | 0,25 % |
| Targa Resources Corp | 4 187 | 987,3 k $ | 0,24 % |