Portefeuille de Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust ·156 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 40.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Communication 11,2 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 5,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 692,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Advanced Micro Devices Inc | 5 332 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 102 | Alliant Energy Corp | 25 603 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 103 | ONEOK Inc | 20 026 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 104 | Quest Diagnostics Inc | 9 481 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 105 | Unum Group | 22 676 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 106 | Arthur J Gallagher & Co | 8 059 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 107 | Vistra Corp | 10 480 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 108 | Kroger Co/The | 24 103 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 109 | Carnival Corp | 61 479 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 110 | Las Vegas Sands Corp | 28 819 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 111 | HF Sinclair Corp | 23 402 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 112 | Extra Space Storage Inc | 10 905 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 113 | Ralph Lauren Corp | 4 273 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 114 | Equity Residential | 23 043 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 115 | PayPal Holdings Inc | 29 872 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 116 | Skyworks Solutions Inc | 21 150 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 117 | Invesco Ltd | 56 088 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 118 | Expeditors International of Washington Inc | 9 906 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 119 | Pentair PLC | 17 848 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 120 | Assurant Inc | 6 036 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 121 | Corpay Inc | 4 587 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 122 | Hasbro Inc | 14 652 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 123 | Biogen Inc | 7 341 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 124 | Lennar Corp | 15 384 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 125 | IQVIA Holdings Inc | 8 673 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 126 | Kimco Realty Corp | 57 235 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 127 | CF Industries Holdings Inc | 10 887 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 128 | Devon Energy Corp | 26 218 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 129 | F5 Inc | 4 136 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 130 | Microchip Technology Inc | 13 905 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 131 | Packaging Corp of America | 5 963 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 132 | Waters Corp | 4 074 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 133 | DaVita Inc | 7 987 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 134 | Omnicom Group Inc | 15 801 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 135 | Global Payments Inc | 16 731 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 136 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9 253 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 137 | APA Corp | 29 232 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 138 | Verisk Analytics Inc | 6 411 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 139 | Wynn Resorts Ltd | 11 020 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 140 | MGM Resorts International | 29 871 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 141 | Jacobs Solutions Inc | 8 976 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 142 | A O Smith Corp | 16 850 | 1 M $ | 0,08 % |
| 143 | CMS Energy Corp | 13 298 | 1 M $ | 0,08 % |
| 144 | Franklin Resources Inc | 33 996 | 1 M $ | 0,08 % |
| 145 | Everest Group Ltd | 2 742 | 978,2 k $ | 0,07 % |
| 146 | Avery Dennison Corp | 5 624 | 921,9 k $ | 0,07 % |
| 147 | Pinnacle West Capital Corp. | 8 220 | 852,6 k $ | 0,06 % |
| 148 | Leidos Holdings Inc | 5 304 | 791,5 k $ | 0,06 % |
| 149 | Alaska Air Group Inc | 18 163 | 710,4 k $ | 0,05 % |
| 150 | LKQ Corp | 22 462 | 709,3 k $ | 0,05 % |
| 151 | Bath & Body Works Inc | 20 278 | 394,2 k $ | 0,03 % |
| 152 | Solstice Advanced Materials Inc | 3 097 | 253,8 k $ | 0,02 % |
| 153 | Amentum Holdings Inc | 8 975 | 235,4 k $ | 0,02 % |
| 154 | Millrose Properties Inc | 6 755 | 207,2 k $ | 0,02 % |
| 155 | Flowserve Corp | 2 794 | 205,8 k $ | 0,02 % |
| 156 | Phinia Inc | 2 206 | 159,2 k $ | 0,01 % |