Portefeuille de Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund
Virtus Asset Trust · 56 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 253,7 M $ · Dix premières lignes : 27.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Technologie 6,7 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 6,1 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 2,7 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 51,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- FI 2,1 %
- NL 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 242,1 M $ | 97,27 % |
| FI | 1 | 5,3 M $ | 2,15 % |
| NL | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 34 725 | 10 M $ | 3,93 % |
| JPMorgan Chase & Co | 31 783 | 9,3 M $ | 3,69 % |
| Chevron Corp | 35 896 | 7,4 M $ | 2,93 % |
| NextEra Energy Inc | 73 058 | 6,8 M $ | 2,67 % |
| Ameren Corp | 60 516 | 6,7 M $ | 2,62 % |
| Procter & Gamble Co/The | 40 932 | 5,9 M $ | 2,33 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 11 629 | 5,7 M $ | 2,25 % |
| Merck & Co Inc | 46 469 | 5,6 M $ | 2,20 % |
| Halliburton Co | 139 859 | 5,5 M $ | 2,15 % |
| Nokia Oyj | 665 149 | 5,3 M $ | 2,11 % |
| KeyCorp | 266 315 | 5,3 M $ | 2,10 % |
| Mondelez International Inc | 92 231 | 5,3 M $ | 2,10 % |
| Applied Materials Inc | 15 419 | 5,3 M $ | 2,08 % |
| Capital One Financial Corp | 28 563 | 5,2 M $ | 2,05 % |
| Progressive Corp/The | 25 733 | 5,1 M $ | 2,01 % |
| Qnity Electronics Inc | 44 172 | 5,1 M $ | 2,01 % |
| International Paper Co | 142 586 | 5,1 M $ | 2,01 % |
| Teradyne Inc | 17 048 | 5,1 M $ | 1,99 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 87 736 | 5,1 M $ | 1,99 % |
| Waste Management Inc | 21 533 | 4,9 M $ | 1,95 % |
| Jabil Inc | 18 541 | 4,9 M $ | 1,94 % |
| Home Depot Inc/The | 14 904 | 4,9 M $ | 1,93 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 310 029 | 4,9 M $ | 1,91 % |
| Flowserve Corp | 64 348 | 4,7 M $ | 1,86 % |
| Equinix Inc | 4 770 | 4,7 M $ | 1,84 % |
| Expand Energy Corp | 41 962 | 4,6 M $ | 1,82 % |
| Starbucks Corp | 50 707 | 4,5 M $ | 1,79 % |
| ITT Inc | 23 673 | 4,5 M $ | 1,78 % |
| Regal Rexnord Corp | 23 196 | 4,3 M $ | 1,71 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 13 924 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| Mosaic Co/The | 163 319 | 4,2 M $ | 1,64 % |
| Bio-Techne Corp | 77 183 | 4 M $ | 1,59 % |
| Wynn Resorts Ltd | 38 954 | 4 M $ | 1,56 % |
| Vertiv Holdings Co | 15 604 | 3,9 M $ | 1,54 % |
| Becton Dickinson & Co | 24 551 | 3,9 M $ | 1,52 % |
| Quest Diagnostics Inc | 19 408 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| Genuine Parts Co | 35 796 | 3,8 M $ | 1,49 % |
| United Rentals Inc | 5 021 | 3,7 M $ | 1,44 % |
| Meta Platforms Inc | 6 234 | 3,6 M $ | 1,41 % |
| CME Group Inc | 12 058 | 3,6 M $ | 1,40 % |
| Ovintiv Inc | 59 169 | 3,5 M $ | 1,38 % |
| Microchip Technology Inc | 52 345 | 3,4 M $ | 1,33 % |
| Oracle Corp | 22 472 | 3,3 M $ | 1,30 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 41 439 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| Rockwell Automation Inc | 8 660 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| Western Digital Corp | 10 930 | 3 M $ | 1,17 % |
| Target Corp | 23 555 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| Cummins Inc | 5 251 | 2,8 M $ | 1,11 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 12 748 | 2,8 M $ | 1,09 % |
| Vulcan Materials Co | 9 947 | 2,7 M $ | 1,07 % |
| Nasdaq Inc | 31 299 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| Lennar Corp | 29 478 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| Southwest Airlines Co | 68 135 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19 818 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 47 340 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| LyondellBasell Industries NV | 17 832 | 1,4 M $ | 0,57 % |