Portefeuille de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 421,4 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 65,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Sugi Holdings Co Ltd | 4 400 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 902 | Eiffage SA | 627 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 903 | Daicel Corp | 12 100 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 904 | Colliers International Group Inc | 896 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 905 | Suedzucker AG | 6 327 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 906 | Nippon Shokubai Co Ltd | 6 600 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 907 | CAR Group Ltd | 5 976 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 908 | Sunrise Communications AG | 1 600 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 909 | Davide Campari-Milano NV | 13 339 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 910 | Mitsui E&S Co Ltd | 2 600 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 911 | Sekisui House Reit Inc | 167 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 912 | Acciona SA | 360 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 913 | NETLINK NBN TRUST | 125 700 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 914 | Capstone Copper Corp | 12 500 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 915 | Colruyt Group N.V | 2 242 | 94 k $ | 0,02 % |
| 916 | Oil Refineries Ltd | 217 507 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 917 | Horiba Ltd | 800 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 918 | Trend Micro Inc/Japan | 2 800 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 919 | Chiba Bank Ltd/The | 7 200 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 920 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 32 000 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 921 | Konecranes Oyj | 2 826 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 922 | Qantas Airways Ltd | 15 788 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 923 | Emeis SA | 6 049 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 924 | Tosoh Corp | 6 200 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 925 | EMS-Chemie Holding AG | 117 | 92 k $ | 0,02 % |
| 926 | Internet Initiative Japan Inc | 5 900 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 927 | Auckland International Airport Ltd | 19 984 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 928 | Solvay SA | 2 981 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 929 | Whitecap Resources Inc | 8 100 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 930 | Greggs PLC | 4 481 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 931 | Strauss Group Ltd | 2 070 | 91 k $ | 0,02 % |
| 932 | Sanyo Denki Co Ltd | 3 200 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 933 | Rengo Co Ltd | 11 200 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 934 | Autotrader Group PLC | 14 472 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 935 | Kagome Co Ltd | 5 100 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 936 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3 200 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 937 | Computershare Ltd | 4 576 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 938 | NGK Insulators Ltd | 3 500 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 939 | Syensqo SA | 1 547 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 940 | Daido Steel Co Ltd | 7 600 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 941 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 13 655 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 942 | Fielmann Group AG | 1 768 | 90 k $ | 0,02 % |
| 943 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 64 000 | 90 k $ | 0,02 % |
| 944 | Nokian Renkaat Oyj | 8 449 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 945 | Gestamp Automocion SA | 26 180 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 946 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 1 309 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 947 | Teijin Ltd | 8 500 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 948 | REA Group Ltd | 816 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 949 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 5 800 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 950 | Travis Perkins PLC | 11 807 | 89 k $ | 0,02 % |
| 951 | Mycronic AB | 3 781 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 952 | Kobe Bussan Co Ltd | 4 100 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 953 | InterRent Real Estate Investment Trust | 9 300 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 954 | Ventia Services Group Pty Ltd | 24 317 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 955 | and ST HD Co Ltd | 4 700 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 956 | Linamar Corp | 1 423 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 957 | MPC Container Ships ASA | 37 025 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 958 | EDP Renovaveis SA | 5 489 | 88 k $ | 0,02 % |
| 959 | Ferrari NV | 259 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 960 | Super Retail Group Ltd | 9 817 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 961 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 6 600 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 962 | New Hope Corp Ltd | 21 407 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 963 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 115 000 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 964 | Nisshin Seifun Group Inc | 6 600 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 965 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 4 700 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 966 | Siemens Healthineers AG | 2 029 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 967 | United Internet AG | 2 674 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 968 | Schouw & Co A/S | 835 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 969 | Meridian Energy Ltd | 26 702 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 970 | BRP Inc | 1 189 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 971 | Traton SE | 2 329 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 972 | Schaeffler AG | 10 221 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 973 | Barratt Redrow PLC | 24 527 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 974 | International Workplace Group PLC | 36 708 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 975 | NKT A/S | 651 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 976 | RS GROUP PLC | 11 295 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 977 | Yaskawa Electric Corp | 3 200 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 978 | MFE-MediaForEurope NV | 28 424 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 979 | Bilia AB | 6 388 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 980 | SUMCO Corp | 7 600 | 84 k $ | 0,02 % |
| 981 | Brembo NV | 8 800 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 982 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 4 400 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 983 | Shurgard Self Storage Ltd | 2 883 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 984 | TIS Inc | 3 900 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 985 | SPIE SA | 1 659 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 986 | Nabtesco Corp | 3 300 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 987 | Daiwa House REIT Investment Corp | 104 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 988 | Luzerner Kantonalbank AG | 617 | 82 k $ | 0,02 % |
| 989 | Beiersdorf AG | 909 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 990 | Per Aarsleff Holding A/S | 704 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 991 | Unicharm Corp | 13 800 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 992 | Mapletree Industrial Trust | 53 335 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 993 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 3 500 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 994 | Nippon Gas Co Ltd | 4 300 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 995 | JVCKenwood Corp | 11 300 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 996 | Persol Holdings Co Ltd | 54 400 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 997 | ASMPT Ltd | 6 200 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 998 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4 281 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 999 | GEA Group AG | 1 114 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Proximus SADP | 9 871 | 79,9 k $ | 0,02 % |