Portefeuille de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series · 1285 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 421,4 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 65,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| GB | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| CA | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| CH | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| FR | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| DE | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| ES | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| AU | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| IT | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| NL | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| SE | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| NO | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 33 318 | 864,8 k $ | 0,21 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 13 985 | 859,6 k $ | 0,20 % |
| Shell PLC | 18 522 | 857,8 k $ | 0,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4 206 | 853,7 k $ | 0,20 % |
| Fortum Oyj | 33 317 | 852 k $ | 0,20 % |
| Centrica PLC | 299 057 | 846,8 k $ | 0,20 % |
| Yara International ASA | 14 308 | 836,4 k $ | 0,20 % |
| Evolution Mining Ltd | 92 825 | 835,9 k $ | 0,20 % |
| NatWest Group PLC | 112 066 | 830,2 k $ | 0,20 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 50 600 | 825,3 k $ | 0,20 % |
| Aeon Co Ltd | 68 715 | 821,6 k $ | 0,19 % |
| Bridgestone Corp | 39 400 | 821 k $ | 0,19 % |
| Danone SA | 10 211 | 815,9 k $ | 0,19 % |
| Wesfarmers Ltd | 15 924 | 813 k $ | 0,19 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 105 500 | 809,8 k $ | 0,19 % |
| Thales SA | 2 757 | 808,5 k $ | 0,19 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 33 963 | 789 k $ | 0,19 % |
| Furukawa Electric Co Ltd | 4 100 | 787,1 k $ | 0,19 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 51 739 | 786 k $ | 0,19 % |
| Airbus SE | 4 112 | 777,5 k $ | 0,18 % |
| Volvo AB | 23 603 | 776,1 k $ | 0,18 % |
| EDP SA | 145 651 | 770,7 k $ | 0,18 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 66 500 | 767,8 k $ | 0,18 % |
| DNB Bank ASA | 24 458 | 765,3 k $ | 0,18 % |
| AIA Group Ltd | 68 200 | 757,8 k $ | 0,18 % |
| Bank of Montreal | 5 572 | 754,7 k $ | 0,18 % |
| Fujitsu Ltd | 36 800 | 752,6 k $ | 0,18 % |
| Woolworths Group Ltd | 29 788 | 752,2 k $ | 0,18 % |
| Swiss Life Holding AG | 688 | 749,4 k $ | 0,18 % |
| Royal Bank of Canada | 4 600 | 743,6 k $ | 0,18 % |
| Swisscom AG | 885 | 742,7 k $ | 0,18 % |
| J Sainsbury PLC | 164 500 | 738,1 k $ | 0,18 % |
| Anglo American PLC | 17 062 | 732,6 k $ | 0,17 % |
| Rentokil Initial PLC | 117 978 | 732,2 k $ | 0,17 % |
| Deutsche Boerse AG | 2 498 | 731,8 k $ | 0,17 % |
| Swiss Re AG | 4 346 | 730 k $ | 0,17 % |
| Astellas Pharma Inc | 43 600 | 710,8 k $ | 0,17 % |
| Ferrovial SE | 10 916 | 710,2 k $ | 0,17 % |
| UCB SA | 2 352 | 708,7 k $ | 0,17 % |
| Tele2 AB | 34 106 | 705,9 k $ | 0,17 % |
| IAMGOLD Corp | 37 492 | 705 k $ | 0,17 % |
| Honda Motor Co Ltd | 87 100 | 704,9 k $ | 0,17 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 12 092 | 703,9 k $ | 0,17 % |
| Power Corp of Canada | 14 616 | 703,6 k $ | 0,17 % |
| Siemens Energy AG | 4 048 | 698,1 k $ | 0,17 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 21 300 | 696,7 k $ | 0,17 % |
| Renault SA | 20 317 | 696,5 k $ | 0,17 % |
| Ajinomoto Co Inc | 24 200 | 684,2 k $ | 0,16 % |
| Generali | 16 996 | 683,8 k $ | 0,16 % |
| Centerra Gold Inc | 38 156 | 678,6 k $ | 0,16 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 30 200 | 677,6 k $ | 0,16 % |
| Eldorado Gold Corp | 19 636 | 674,3 k $ | 0,16 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 2 561 | 662,8 k $ | 0,16 % |
| Shionogi & Co Ltd | 29 700 | 657 k $ | 0,16 % |
| ITOCHU Corp | 51 500 | 655,1 k $ | 0,16 % |
| East Japan Railway Co | 28 600 | 654,1 k $ | 0,16 % |
| Koninklijke KPN NV | 117 289 | 653,7 k $ | 0,16 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 38 900 | 646,8 k $ | 0,15 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 13 700 | 645,2 k $ | 0,15 % |
| Continental AG | 9 233 | 644,5 k $ | 0,15 % |
| Cenovus Energy Inc | 24 218 | 642,7 k $ | 0,15 % |
| Franco-Nevada Corp | 2 554 | 632,4 k $ | 0,15 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4 741 | 622,3 k $ | 0,15 % |
| Cameco Corp | 5 656 | 615,1 k $ | 0,15 % |
| Admiral Group PLC | 14 690 | 614,4 k $ | 0,15 % |
| HOCHTIEF AG | 1 342 | 610,4 k $ | 0,14 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 11 735 | 609 k $ | 0,14 % |
| Kao Corp. | 15 500 | 603,4 k $ | 0,14 % |
| Banco BPM SpA | 43 187 | 600,8 k $ | 0,14 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 484 221 | 600,2 k $ | 0,14 % |
| Canadian National Railway Co | 5 778 | 594,7 k $ | 0,14 % |
| Kone Oyj | 9 287 | 592,9 k $ | 0,14 % |
| Swiss Prime Site AG | 3 477 | 588,7 k $ | 0,14 % |
| Pan American Silver Corp | 10 753 | 588,2 k $ | 0,14 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 344 | 586,1 k $ | 0,14 % |
| Argenx SE | 801 | 584,9 k $ | 0,14 % |
| Akzo Nobel NV | 10 174 | 584,9 k $ | 0,14 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 43 400 | 583,7 k $ | 0,14 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 31 000 | 583 k $ | 0,14 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 148 | 582,7 k $ | 0,14 % |
| Babcock International Group PLC | 37 426 | 581 k $ | 0,14 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 128 840 | 580,5 k $ | 0,14 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3 234 | 571 k $ | 0,14 % |
| Disco Corp | 1 400 | 570,6 k $ | 0,14 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 34 600 | 570,4 k $ | 0,14 % |
| Bouygues SA | 9 714 | 563 k $ | 0,13 % |
| Dollarama Inc | 4 575 | 561,5 k $ | 0,13 % |
| M&G PLC | 152 802 | 555 k $ | 0,13 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 8 000 | 554,8 k $ | 0,13 % |
| Wartsila OYJ Abp | 14 826 | 552,2 k $ | 0,13 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 10 000 | 551,5 k $ | 0,13 % |
| Central Japan Railway Co | 21 200 | 551,2 k $ | 0,13 % |
| Redeia Corp SA | 31 987 | 542,2 k $ | 0,13 % |
| Toyota Motor Corp. | 26 000 | 540,5 k $ | 0,13 % |
| National Australia Bank Ltd | 18 675 | 540,2 k $ | 0,13 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 13 200 | 537,5 k $ | 0,13 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 5 510 | 536,5 k $ | 0,13 % |
| Iveco Group NV | 23 877 | 534,9 k $ | 0,13 % |
| NN Group NV | 6 843 | 534,4 k $ | 0,13 % |
| Garmin Ltd | 2 297 | 532,9 k $ | 0,13 % |