Portefeuille de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series · 858 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 229,1 M $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Santé 13,0 %
- Finance 10,4 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation de base 8,2 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 22,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,7 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 835 | 225 M $ | 98,73 % |
| IE | 5 | 693,2 k $ | 0,30 % |
| NL | 2 | 683,9 k $ | 0,30 % |
| GB | 4 | 571,8 k $ | 0,25 % |
| BM | 5 | 465,9 k $ | 0,20 % |
| VG | 2 | 119 k $ | 0,05 % |
| JE | 1 | 107,1 k $ | 0,05 % |
| MH | 1 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| MC | 1 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| SG | 1 | 38,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Allstate Corp/The | 2 348 | 486,8 k $ | 0,21 % |
| ConocoPhillips | 3 591 | 474 k $ | 0,21 % |
| Accenture PLC | 2 372 | 470,3 k $ | 0,21 % |
| BWX Technologies Inc | 2 259 | 461,9 k $ | 0,20 % |
| Bunge Global SA | 3 628 | 461,5 k $ | 0,20 % |
| TechnipFMC PLC | 6 657 | 460,2 k $ | 0,20 % |
| Meta Platforms Inc | 801 | 458,3 k $ | 0,20 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 5 872 | 452,9 k $ | 0,20 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 226 | 452,8 k $ | 0,20 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5 250 | 447,5 k $ | 0,20 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4 811 | 444,1 k $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 1 485 | 438,6 k $ | 0,19 % |
| Electronic Arts Inc | 2 051 | 418,1 k $ | 0,18 % |
| Mondelez International Inc | 7 217 | 416 k $ | 0,18 % |
| T-Mobile US Inc | 1 957 | 411 k $ | 0,18 % |
| Exelon Corp | 8 307 | 407,2 k $ | 0,18 % |
| Charles Schwab Corp/The | 4 269 | 401,2 k $ | 0,18 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 704 | 395,6 k $ | 0,17 % |
| Teradyne Inc | 1 320 | 391,3 k $ | 0,17 % |
| Prudential Financial, Inc. | 3 980 | 388,8 k $ | 0,17 % |
| Tyson Foods Inc | 6 038 | 386,9 k $ | 0,17 % |
| Williams-Sonoma Inc | 2 091 | 381,3 k $ | 0,17 % |
| Aon PLC | 1 168 | 377 k $ | 0,16 % |
| Dollar General Corp | 3 158 | 374,9 k $ | 0,16 % |
| Cencora Inc | 1 193 | 374,8 k $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 1 890 | 374,7 k $ | 0,16 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 2 582 | 369,8 k $ | 0,16 % |
| Royalty Pharma PLC | 7 640 | 366,5 k $ | 0,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 16 201 | 364,4 k $ | 0,16 % |
| RTX Corp | 1 873 | 361,3 k $ | 0,16 % |
| Tapestry Inc | 2 503 | 353,2 k $ | 0,15 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2 007 | 348,1 k $ | 0,15 % |
| Jabil Inc | 1 304 | 346,4 k $ | 0,15 % |
| CACI International Inc | 634 | 344,8 k $ | 0,15 % |
| Curtiss-Wright Corp | 504 | 343,3 k $ | 0,15 % |
| Cloudflare Inc | 1 627 | 335,7 k $ | 0,15 % |
| GE Vernova Inc | 378 | 330 k $ | 0,14 % |
| Starbucks Corp | 3 674 | 329,2 k $ | 0,14 % |
| Hasbro Inc | 3 456 | 323,5 k $ | 0,14 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 242 | 323,3 k $ | 0,14 % |
| Monster Beverage Corp | 4 360 | 315,9 k $ | 0,14 % |
| NRG Energy Inc | 2 157 | 315,2 k $ | 0,14 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 285 | 311,6 k $ | 0,14 % |
| Murphy USA Inc | 630 | 311,2 k $ | 0,14 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3 400 | 306,5 k $ | 0,13 % |
| Robinhood Markets Inc | 4 422 | 306,4 k $ | 0,13 % |
| Fox Corp | 5 239 | 306 k $ | 0,13 % |
| Ulta Beauty Inc | 585 | 305,8 k $ | 0,13 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 922 | 305,1 k $ | 0,13 % |
| Ciena Corp | 777 | 301,7 k $ | 0,13 % |
| MetLife Inc | 4 213 | 297,9 k $ | 0,13 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 544 | 291,9 k $ | 0,13 % |
| Verisk Analytics Inc | 1 537 | 291,6 k $ | 0,13 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1 249 | 291,3 k $ | 0,13 % |
| Aflac Inc | 2 654 | 291,2 k $ | 0,13 % |
| TTM Technologies Inc | 2 955 | 287,9 k $ | 0,13 % |
| Crown Holdings Inc | 2 864 | 287,1 k $ | 0,13 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1 450 | 286,4 k $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 1 727 | 284,2 k $ | 0,12 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2 943 | 283,9 k $ | 0,12 % |
| Viatris Inc | 20 497 | 276,9 k $ | 0,12 % |
| Lumentum Holdings Inc | 391 | 274,8 k $ | 0,12 % |
| Sealed Air Corp | 6 365 | 267,6 k $ | 0,12 % |
| Comfort Systems USA Inc | 193 | 266,1 k $ | 0,12 % |
| Snowflake Inc | 1 741 | 262,6 k $ | 0,11 % |
| Cheniere Energy Inc | 916 | 259,9 k $ | 0,11 % |
| Fastenal Co | 5 598 | 259,7 k $ | 0,11 % |
| DaVita Inc | 1 686 | 259,1 k $ | 0,11 % |
| Yum! Brands Inc | 1 638 | 254,7 k $ | 0,11 % |
| Evercore Inc | 853 | 254,6 k $ | 0,11 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 610 | 253,2 k $ | 0,11 % |
| BorgWarner Inc | 4 651 | 252,4 k $ | 0,11 % |
| IDEX Corp | 1 330 | 252,1 k $ | 0,11 % |
| US Foods Holding Corp | 2 729 | 251,6 k $ | 0,11 % |
| Coherent Corp | 1 038 | 247,3 k $ | 0,11 % |
| Clorox Co/The | 2 349 | 243,4 k $ | 0,11 % |
| Ovintiv Inc | 4 096 | 243,1 k $ | 0,11 % |
| Royal Gold Inc | 952 | 242,3 k $ | 0,11 % |
| Corteva Inc | 2 891 | 242 k $ | 0,11 % |
| Encompass Health Corp | 2 468 | 238,7 k $ | 0,10 % |
| Hershey Co/The | 1 143 | 237,6 k $ | 0,10 % |
| F5 Inc | 820 | 237,3 k $ | 0,10 % |
| Waste Management Inc | 1 031 | 236,9 k $ | 0,10 % |
| RPM International Inc | 2 379 | 236,5 k $ | 0,10 % |
| HF Sinclair Corp | 3 772 | 235,3 k $ | 0,10 % |
| Rollins Inc | 4 351 | 232,4 k $ | 0,10 % |
| NIKE Inc | 4 398 | 232,3 k $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1 140 | 231,6 k $ | 0,10 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 3 451 | 231,5 k $ | 0,10 % |
| Exelixis Inc | 5 396 | 231,4 k $ | 0,10 % |
| Somnigroup International Inc | 3 117 | 230,4 k $ | 0,10 % |
| Primoris Services Corp | 1 588 | 227,1 k $ | 0,10 % |
| Alcoa Corp | 3 377 | 224 k $ | 0,10 % |
| Cummins Inc | 416 | 223,8 k $ | 0,10 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1 411 | 223 k $ | 0,10 % |
| Carnival Corp | 8 554 | 221,4 k $ | 0,10 % |
| Becton Dickinson & Co | 1 404 | 220,8 k $ | 0,10 % |
| Amphenol Corp | 1 746 | 220,6 k $ | 0,10 % |
| Marriott International Inc/MD | 674 | 220,4 k $ | 0,10 % |
| Boeing Co/The | 1 107 | 220,3 k $ | 0,10 % |