Portefeuille de Fidelity Value Discovery K6 Fund
Fidelity Puritan Trust · 120 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 112,1 M $ · Dix premières lignes : 27.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Santé 11,4 %
- Technologie 9,8 %
- Communication 9,3 %
- Consommation de base 8,2 %
- Énergie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 14,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- GBP 0,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,8 %
- GB 6,7 %
- CA 1,8 %
- TW 0,9 %
- IE 0,5 %
- FR 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 107 | 99,4 M $ | 89,80 % |
| GB | 6 | 7,4 M $ | 6,70 % |
| CA | 4 | 2 M $ | 1,78 % |
| TW | 1 | 946,2 k $ | 0,86 % |
| IE | 1 | 564,4 k $ | 0,51 % |
| FR | 1 | 398,4 k $ | 0,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| UGI Corp | 8 480 | 306 k $ | 0,27 % |
| Fidelity National Financial Inc | 5 790 | 302,8 k $ | 0,27 % |
| Werner Enterprises Inc | 8 203 | 302,4 k $ | 0,27 % |
| Toll Brothers Inc | 2 042 | 290,2 k $ | 0,26 % |
| Lamar Advertising Co | 1 977 | 272,5 k $ | 0,24 % |
| Parex Resources Inc | 12 284 | 258,8 k $ | 0,23 % |
| Murphy USA Inc | 427 | 251,1 k $ | 0,22 % |
| Lithia Motors Inc | 834 | 242 k $ | 0,22 % |
| Cabot Corp | 3 039 | 233,9 k $ | 0,21 % |
| Fiserv Inc | 3 597 | 225,4 k $ | 0,20 % |
| AutoNation Inc | 1 044 | 221,7 k $ | 0,20 % |
| Intuit Inc | 496 | 192,7 k $ | 0,17 % |
| Viatris Inc | 11 800 | 176,3 k $ | 0,16 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1 900 | 162,2 k $ | 0,14 % |
| Group 1 Automotive Inc | 448 | 159,9 k $ | 0,14 % |
| CF Industries Holdings Inc | 1 143 | 142 k $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 1 000 | 135,4 k $ | 0,12 % |
| Lululemon Athletica Inc | 983 | 135,4 k $ | 0,12 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 610 | 101,9 k $ | 0,09 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 1 551 | 94,2 k $ | 0,08 % |