Portefeuille de Janus Henderson International Dividend Fund
JANUS INVESTMENT FUND · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 269,1 M $ · Dix premières lignes : 32.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 9,9 %
- Services publics 7,0 %
- Communication 6,5 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 4,2 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Non attribué 29,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,6 %
- JPY 21,9 %
- GBP 16,2 %
- CHF 5,0 %
- USD 4,9 %
- HKD 4,6 %
- NOK 3,8 %
- DKK 2,3 %
- TWD 1,6 %
- SGD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 26,9 %
- JP 21,9 %
- FR 14,4 %
- DE 9,4 %
- CH 5,0 %
- HK 4,6 %
- NO 3,8 %
- ES 2,4 %
- IT 2,3 %
- DK 2,3 %
- FI 2,2 %
- US 2,1 %
- Autres pays 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 62,5 M $ | 26,94 % |
| JP | 9 | 50,7 M $ | 21,86 % |
| FR | 8 | 33,4 M $ | 14,40 % |
| DE | 4 | 21,8 M $ | 9,39 % |
| CH | 2 | 11,5 M $ | 4,96 % |
| HK | 2 | 10,8 M $ | 4,64 % |
| NO | 1 | 8,8 M $ | 3,78 % |
| ES | 1 | 5,5 M $ | 2,39 % |
| IT | 1 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| DK | 1 | 5,3 M $ | 2,28 % |
| FI | 1 | 5,1 M $ | 2,18 % |
| US | 1 | 4,8 M $ | 2,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 37 100 | 9,1 M $ | 3,37 % |
| Var Energi ASA | 1 707 672 | 8,8 M $ | 3,26 % |
| Shell PLC | 184 472 | 8,6 M $ | 3,20 % |
| BNP Paribas SA | 79 697 | 7,6 M $ | 2,82 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 775 700 | 7,1 M $ | 2,63 % |
| Resona Holdings Inc | 622 300 | 6,9 M $ | 2,57 % |
| BAE Systems PLC | 234 566 | 6,8 M $ | 2,54 % |
| AstraZeneca PLC | 34 597 | 6,8 M $ | 2,51 % |
| Schneider Electric SE | 23 752 | 6,5 M $ | 2,42 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 71 872 | 6,5 M $ | 2,42 % |
| AIA Group Ltd | 577 600 | 6,5 M $ | 2,41 % |
| Zurich Insurance Group AG | 8 548 | 6,1 M $ | 2,27 % |
| Sony Group Corp | 289 600 | 6 M $ | 2,22 % |
| Daimler Truck Holding AG | 123 724 | 5,9 M $ | 2,19 % |
| Komatsu Ltd | 141 700 | 5,6 M $ | 2,07 % |
| Rio Tinto PLC | 59 748 | 5,6 M $ | 2,06 % |
| Iberdrola SA | 241 396 | 5,5 M $ | 2,06 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 136 000 | 5,5 M $ | 2,06 % |
| SAP SE | 32 353 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| Siemens AG | 23 032 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| Enel SpA | 499 308 | 5,4 M $ | 2,02 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 30 371 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| Carlsberg AS | 42 426 | 5,3 M $ | 1,97 % |
| National Grid PLC | 313 772 | 5,3 M $ | 1,97 % |
| British American Tobacco PLC | 90 208 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| RELX PLC | 157 862 | 5,2 M $ | 1,95 % |
| NatWest Group PLC | 697 955 | 5,2 M $ | 1,92 % |
| Nordea Bank Abp | 294 315 | 5,1 M $ | 1,88 % |
| Deutsche Telekom AG | 133 842 | 4,9 M $ | 1,83 % |
| Amcor PLC | 119 755 | 4,8 M $ | 1,77 % |
| AXA SA | 100 314 | 4,6 M $ | 1,71 % |
| Unilever PLC | 79 712 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| Tencent Holdings Ltd | 67 700 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 186 900 | 4,2 M $ | 1,56 % |
| MediaTek Inc | 77 000 | 3,7 M $ | 1,39 % |
| KDDI Corp | 216 800 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 520 | 3,6 M $ | 1,35 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 37 254 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| Sanofi SA | 28 485 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| Publicis Groupe SA | 33 212 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| ICG PLC | 134 477 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| United Overseas Bank Ltd | 93 500 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 55 900 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| Airbus SE | 13 290 | 2,5 M $ | 0,93 % |