Portefeuille d’Invenomic Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 151 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 970,1 M $ · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 96,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- EUR 3,0 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,4 %
- GBP 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 84,2 %
- IL 3,8 %
- CA 3,6 %
- FR 2,0 %
- JE 1,4 %
- DE 1,0 %
- BM 1,0 %
- IE 1,0 %
- VG 0,7 %
- SE 0,4 %
- GB 0,4 %
- KY 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 126 | 935,4 M $ | 84,24 % |
| IL | 4 | 42 M $ | 3,78 % |
| CA | 6 | 40,3 M $ | 3,63 % |
| FR | 2 | 22,1 M $ | 1,99 % |
| JE | 1 | 15,3 M $ | 1,38 % |
| DE | 3 | 11 M $ | 0,99 % |
| BM | 1 | 10,9 M $ | 0,98 % |
| IE | 1 | 10,6 M $ | 0,96 % |
| VG | 1 | 7,7 M $ | 0,69 % |
| SE | 1 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| GB | 2 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| KY | 1 | 2,9 M $ | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 2 160 049 | 30,6 M $ | 3,15 % |
| Workday Inc | 246 388 | 30,2 M $ | 3,11 % |
| Fiserv Inc | 474 484 | 29,7 M $ | 3,06 % |
| Salesforce Inc | 165 138 | 29,2 M $ | 3,01 % |
| Global Payments Inc | 388 787 | 28 M $ | 2,88 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 485 748 | 22,6 M $ | 2,33 % |
| Ingredion Inc | 182 417 | 20,4 M $ | 2,10 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 1 728 517 | 20,3 M $ | 2,09 % |
| Penn Entertainment Inc | 1 114 653 | 19,5 M $ | 2,01 % |
| Viatris Inc | 1 299 076 | 19,4 M $ | 2,00 % |
| Eldorado Gold Corp | 582 983 | 18,1 M $ | 1,87 % |
| Wix.com Ltd | 237 845 | 17,8 M $ | 1,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 165 880 | 17,1 M $ | 1,76 % |
| BILL Holdings Inc | 447 716 | 17 M $ | 1,75 % |
| PVH Corp | 184 849 | 16,9 M $ | 1,74 % |
| Enovis Corp | 711 388 | 16,7 M $ | 1,72 % |
| Haemonetics Corp | 273 203 | 16,4 M $ | 1,69 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 386 737 | 16,1 M $ | 1,66 % |
| Upwork Inc | 1 536 130 | 15,9 M $ | 1,64 % |
| Owens Corning | 127 815 | 15,8 M $ | 1,63 % |
| Coursera Inc | 2 578 754 | 15,3 M $ | 1,58 % |
| Clarivate PLC | 5 325 001 | 15,3 M $ | 1,58 % |
| Sodexo SA | 298 662 | 15,2 M $ | 1,57 % |
| Omnicom Group Inc | 181 039 | 13,9 M $ | 1,43 % |
| Legalzoom.com Inc | 2 152 318 | 13,9 M $ | 1,43 % |
| Universal Health Services Inc | 82 469 | 13,9 M $ | 1,43 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 731 973 | 13,7 M $ | 1,42 % |
| CONMED Corp | 372 728 | 13,7 M $ | 1,41 % |
| Five9 Inc | 764 742 | 13,2 M $ | 1,36 % |
| Sonoco Products Co | 261 933 | 13,1 M $ | 1,35 % |
| Ryerson Holding Corp | 466 810 | 12,9 M $ | 1,33 % |
| Solventum Corp | 179 560 | 12,1 M $ | 1,25 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 407 426 | 11,9 M $ | 1,23 % |
| UiPath Inc | 1 143 265 | 11,8 M $ | 1,21 % |
| Monday.com Ltd | 177 783 | 11,7 M $ | 1,21 % |
| SPS Commerce Inc | 208 420 | 11,7 M $ | 1,21 % |
| Tennant Co | 138 768 | 11,5 M $ | 1,19 % |
| Gen Digital Inc | 596 550 | 11,5 M $ | 1,19 % |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 3 377 261 | 11,3 M $ | 1,17 % |
| Helen of Troy Ltd | 470 113 | 10,9 M $ | 1,12 % |
| Snap Inc | 1 780 939 | 10,8 M $ | 1,11 % |
| ABM Industries Inc | 263 604 | 10,8 M $ | 1,11 % |
| Dole PLC | 698 885 | 10,6 M $ | 1,09 % |
| Caleres Inc | 799 902 | 10,5 M $ | 1,08 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 123 683 | 10,2 M $ | 1,05 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 318 040 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| Macy's Inc | 488 975 | 9,6 M $ | 0,99 % |
| Kornit Digital Ltd | 544 401 | 8,6 M $ | 0,89 % |
| Mativ Holdings Inc | 920 054 | 8,5 M $ | 0,88 % |
| Regal Rexnord Corp | 39 087 | 8,4 M $ | 0,87 % |
| Edgewell Personal Care Co | 358 376 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| RingCentral Inc | 200 449 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| Vestis Corp | 818 813 | 8 M $ | 0,82 % |
| Puma SE | 255 776 | 7,8 M $ | 0,80 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 732 728 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| Osisko Development Corp | 2 580 951 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| Progress Software Corp | 276 924 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| Nomad Foods Ltd | 790 588 | 7,7 M $ | 0,79 % |
| HubSpot Inc | 34 211 | 7,6 M $ | 0,78 % |
| United Parks & Resorts Inc | 212 299 | 7,5 M $ | 0,77 % |
| Stratasys Ltd | 827 459 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| Vail Resorts Inc | 57 066 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| Canada Goose Holdings Inc | 620 399 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| Fulgent Genetics Inc | 464 244 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| Arkema SA | 95 475 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| Lazard Inc | 137 892 | 6,7 M $ | 0,69 % |
| DNOW Inc | 494 231 | 6,7 M $ | 0,69 % |
| Shutterstock Inc | 388 146 | 6,3 M $ | 0,65 % |
| Central Garden & Pet Co | 183 450 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| Insight Enterprises Inc | 84 000 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 218 463 | 5,7 M $ | 0,58 % |
| Flowers Foods Inc | 622 059 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| Sprout Social Inc | 854 188 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| Accendra Health Inc | 1 366 972 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| Ziff Davis Inc | 107 110 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| Securitas AB | 289 512 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| Udemy Inc | 993 026 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| Prudential Financial, Inc. | 47 301 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| Intuit Inc | 11 393 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| Maplebear Inc | 104 311 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| United Community Banks Inc/GA | 129 908 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| WesBanco Inc | 124 793 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| Fiverr International Ltd | 334 389 | 3,9 M $ | 0,40 % |
| Oxford Industries Inc | 89 477 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| Clearwater Paper Corp | 269 137 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| PRA Group Inc | 166 129 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| BellRing Brands Inc | 199 517 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| Otis Worldwide Corp | 45 280 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| Mistras Group Inc | 184 793 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 440 488 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| AdvanSix Inc | 127 092 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 162 234 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| Best Buy Co Inc | 50 957 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| Lovesac Co/The | 188 886 | 3 M $ | 0,31 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 70 218 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| Comcast Corp | 107 905 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| Vital Farms Inc | 212 363 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| Gibraltar Industries Inc | 73 543 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| Manhattan Associates Inc | 20 241 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 8x8 Inc | 1 406 958 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| Crane NXT Co | 60 365 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| Forestar Group Inc | 95 226 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| KBR Inc | 69 270 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| Dlocal Ltd/Uruguay | 185 144 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| M&T Bank Corp | 11 398 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 30 131 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| TeamViewer SE | 441 901 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| Firstsun Capital Bancorp | 69 175 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| Quanterix Corp | 771 542 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| Polaris Inc | 35 297 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| Lightspeed Commerce Inc | 252 524 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 27 864 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| Miller Industries Inc/TN | 46 236 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| Viant Technology Inc | 203 343 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 11 714 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| Tyler Technologies Inc | 5 901 | 2 M $ | 0,21 % |
| HealthStream Inc | 94 474 | 2 M $ | 0,20 % |
| Spin Master Corp | 125 921 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| Resources Connection Inc | 438 845 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11 356 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| Eastman Chemical Co | 23 312 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| Getty Images Holdings Inc | 2 198 822 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| KinderCare Learning Cos Inc | 422 360 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 115 412 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| TrueBlue Inc | 293 504 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| RE/MAX Holdings Inc | 141 314 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| Huron Consulting Group Inc | 9 688 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| Dauch Corporation | 219 223 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| Endava PLC | 288 796 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| Vornado Realty Trust | 36 584 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Herbalife Ltd | 65 057 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| QuantumScape Corp | 145 577 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Silgan Holdings Inc | 25 918 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| OptimizeRx Corp | 167 233 | 1 M $ | 0,11 % |
| Gentex Corp | 43 798 | 1 M $ | 0,10 % |
| J Jill Inc | 79 102 | 1 M $ | 0,10 % |
| WisdomTree Inc | 57 449 | 976,6 k $ | 0,10 % |
| Sleep Number Corp | 322 753 | 971,5 k $ | 0,10 % |
| American Vanguard Corp | 299 960 | 863,9 k $ | 0,09 % |
| Hurco Cos Inc | 47 736 | 800,1 k $ | 0,08 % |
| HUGO BOSS AG | 18 235 | 772,1 k $ | 0,08 % |
| Coty Inc | 290 810 | 715,4 k $ | 0,07 % |
| QuidelOrtho Corp | 55 274 | 679,9 k $ | 0,07 % |
| Unifi Inc | 164 698 | 599,5 k $ | 0,06 % |
| Wealthfront Corp | 56 862 | 598,8 k $ | 0,06 % |
| PRADA SpA | 109 747 | 486,2 k $ | 0,05 % |
| GrafTech International Ltd | 40 504 | 344,3 k $ | 0,04 % |
| Stepan Co | 5 316 | 266 k $ | 0,03 % |
| LEXARIA BIOSCIENCE CORP | 181 439 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| Versant Media Group Inc | 2 536 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| PURPLE INNOVATION INC | 150 303 | 74,4 k $ | 0,01 % |